京东方A（玻璃基+中报预增概念）
昨天收出低开高走放量长阳，直接反包前两日调整阴线，与左侧低点构成经典底分型结构，短期下跌线段暂告一段落，KD指标目前负向钝化初步拐头往上，虽未完全金叉，但底背离式的反弹修复动能已在释放。
博弈逻辑：7月9日中报预增同比+54%~69%，夯实了周期底部的利润底，叠首次回购落地和暂不增发，表态锁住供给焦虑，玻璃基和半导体转型的故事还有被重新激活的可能，且市净率1.74倍仍趴在周期股估值洼地，昨日日主力净流入超16亿，有接力现象。
今天缩量回踩6.12–6.20区间不破且分时承接有力，可视作底分型右侧的低吸确认点，若直接高开冲6.50筹码密集区无量配合，防脉冲回落做T减，短期以60均线做辅导，目前，底分型只是反弹起点，面板淡季与上方巨量套牢盘仍在，宜3成内试错，走一步看一步。$京东方A(SZ000725)$
新易盛（CPO+芯片概念）
从K线看，昨天高开震荡后强势拉升，均线刚从高位横盘状态拐头向上，MACD虽还在零轴附近徘徊，但绿柱明显收窄，金叉有修复预期，技术形态有回峰节奏，现在光模块景气度肉眼可见地在回升，这种量级的成长放在哪里都是稀缺，估值重塑还远不止于此。
博弈逻辑：近期还算韧性，维持高位横盘，7月19日发业绩预告，上半年同比增长77.56%到102.93%，现在全球都在卷AI基建，800G/1.6T光模块时隔多年又迎来大迭代周期，作为龙头影响整体板块情绪。
技术上，如果早间给到换手回踩520-530区间不破，分时承接有力，可以小幅博弈趋势短差，要是直接大幅高开缩量冲，分时黄白线张口过大且承接乏力，那就管住手观望，别去追那个尖。$新易盛(SZ300502)$
昭衍新药（创新药概念）
这两天连续走出探底回升路线，波动宽幅些许偏大，市场上蹿下跳，医药分化剧烈，科技阴跌不止，但CRO还算韧性，周期在底部回暖，创新药投融在复苏，昭衍在手订单已跑出来了，它踩在了CXO拐点的风口上，只是这种票，业绩弹性大但波动也大，只适合考虑短差。
博弈逻辑：中报预增884.9%到1377.4%，属于大幅增长，非临床安评龙头叠加生物资产重估打开了第二增长曲线，机构预测全年或有净利4.87亿，如果向这个位置向上看，还有60%以上的增长预期。
若早间高开高走放量突破51.90并站稳，可小位追随，确认突破有效性后可考虑逐步试多，反之，选择继续低开开局，观察45.74附近的支撑力度，缩量企稳在做抉择。$昭衍新药(SH603127)$
持仓分析：
大唐发电（绿色电力概念）
电力方向只能边走边看，今天高开高走，留意前方高点7月初那波高点区7.08附近，能否突破并站稳，若能带量过去可继续持有，冲到密集成交区附近承压明显就高抛保护利润。
下方承接留意6.23附近价格和5均上移，支撑有效可尝试低西，若两道一起失守，短期就还要回归震荡结构当中。
核心逻辑：火电燃料降本带动盈利改善，清洁能源占比提上来，加定增投向高效火电，产业逻辑是硬的。昨日深水拉升，是继续对前期大阴的反包修复尝试，但力度有限，始终没有突破20均线关口，也没碰到前方高点，今日还有震荡反复，不宜预期过满，逢高做踢降本才有性价比，大容量标的始终考验的支撑韧性，支撑不破就当趋势做。
浪潮信息（算力租赁概念）
科技今天大概会有分歧，趋势上，84.0-85.0附近为结构位，今日该位置若能站稳不被跌破仍可继续持有，目标先看至92-94，冲高承压明显可考虑高抛做T，或高位减耐心等待。
向下留意5日均线83.4支撑有效性，短期只要不跌破该位置，仍可考虑低西。
核心逻辑：AI服务器绝对龙头+算力基建核心+业绩爆发的三重概念叠，基本面上2026年上半年Q2单季环比大增230%-312%创历史新高，服务器份额靠前，产业逻辑立得住，但行业竞争与上下游挤压依然存在。短线上经历高位急跌释放恐慌后，当前处于超跌修复过程中，趋势沿5日均线尝试企稳反弹，今天若量能配合不排除有二次冲高可能性，可考虑低吸切勿追高。
桂冠电力（绿色电力概念）
电力方向边走边看，今天若能走修复，上方留意12.06结构位，冲高后兑现明显，可考虑逢高减减保护利润，若能站稳12.06之上，有挑战前高的迹象，则考虑继续持有。
向下继续留意5均线支撑的有效性，有效可低西。
核心逻辑：红水河流域来水偏丰约5成，上半年发电量同比大增47.67%，叠加迎峰度夏保供预期强化。昨天的走势透露出一定的高位分歧，尽管槃中创出近期新高，且收尾依然守在5均线之上，但放量收阴的形态，说明做多意愿减弱，大长腿看似有承接，但短线已敏感期，今天能否走震荡修复行情才算有效，说明整理完成，一旦破位，只能跑的快了。
本文仅是个人笔记。文中所提及任何观点及个股仅是举例，股市有风险，投资需谨慎。
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