3800亿资金抄底.反转信号明确

3800亿资金抄底.反转信号明确

一、盘面上

近期A股持续深度调整，市场恐慌情绪集中释放，融资盘一度出现承压、强平苗头，指数连续走弱让场内做多信心濒临冰点。但短线市场格局已经彻底迎来拐点，两大超级重磅托底力量同步落地，直接扭转空头趋势。#强势机会#  

资金端更是超预期硬核，7月以来股票型ETF超3800亿巨资跑步进场兜底，科创50、沪深300、创业板、中证1000等宽基成为主力吸金方向，尤其是指数剧烈震荡、市场恐慌时刻，国家队持续逢低加仓，严防市场出现大面积踩踏风险。

外围市场同步助攻，海外科技股集体报复性反弹，美光、SK海力士等大跌的存储芯片巨头单日大涨超10%，顺利企稳站上关键均线，海外AI科技调整彻底结束。叠加A股昨日深V反转，AI算力核心赛道率先止跌领涨，大盘做空动能快速衰竭，短期企稳反弹行情已经开启。

二、板块分析

1. 半导体设备

行业迎来史诗级上调预期，机构大幅上调2026年国内半导体市场增速至92.9%，市场规模突破8000亿美金，核心驱动来自国内AI基建提速，全球半导体设备行业也将连续五年扩容，行业景气度拉满。

资金面上，近一月20家标的获机构逆势加仓，是昨日AI产业链中唯一被机构正向加仓的分支。技术面深度回调充分，回撤至5月初低位，昨日率先站稳5日线，成为AI板块反弹先锋，中线修复空间充足。

2. CPO

腾讯云官宣四季度大规模部署NPO超级节点，加速算力技术迭代，NPO+CPO行业未来五年迎来百倍级空间爆发，行业成长逻辑完全没变。

板块近一月23家公司获机构重仓布局，是AI算力机构持仓最集中的赛道之一。唯一短板是短期反弹属于技术性反抽，尚未站稳5日线，主力暂无追高动作，震荡磨底后有望开启二次反弹，适合低吸潜伏。

3. 创新药

迎来国内医药历史性突破，全球同步研发的原创靶点创新药实现中国首报首发，标志国内创新药研发实力全球登顶，行业政策红利持续释放。

作为7月机构买入最多的赛道，近一月28家标的获主力大幅加仓，筹码整体稳固。技术面独立抗跌，持续站稳20日线震荡运行，完全跑赢大盘，在市场企稳阶段，是兼具防御性与反弹弹性的核心抱团板块。

4. 短线题材

游资小幅回流存储芯片、房地产方向，属于超跌短线博弈行情，资金持续性弱，仅适合短线快进快出，不适合中线布局。

三、热点个股

1、半导体设备

金海通、长川科技、精测电子、先导基电

行业增速史诗级上调，机构逆势独家加仓，超跌低位+率先止跌反弹，AI基建核心受益，短线弹性最大、中线确定性最高。

2、CPO

光迅科技、华工科技、罗博特科、亨通光电

腾讯NPO技术落地催化，行业高成长逻辑不变，机构中长期重仓锁仓，短期磨底充分，企稳后具备主升行情预期，其中光迅科技获机构单日近7亿大手笔净买入，资金辨识度拉满。

3、创新药

康龙化成、泰格医药、翰宇药业、凯莱英

行业迎来历史性政策突破，机构持续抱团，走势独立抗跌，震荡行情中保值性极强，市场回暖后弹性可期。

4、短线博弈

万通发展：叠加地产+存储芯片双概念，游资小鳄鱼短线狙击，超跌低价，适合隔日套利。