$华工科技(SZ000988)$ $北方华创(SZ002371)$ $南大光电(SZ300346)$
昨天在各路嘉宾一路欢腾中，大盘缩量反弹，乘着个股普反，我近乎平均的对每个股都减仓。因为昨天手头股都涨了3.5～8%，比较平均，很难说哪只股票还能涨。收盘持仓35%。
本来操作近乎完美，今天早晨有点飘，对着光刻机受益股追买一成仓，又对着中钨高新、华工科技“逢低”加仓，糟糕的是买入的光刻机业务股冲高回落，逢低补仓股大跌。今天收盘48%仓位，账户浮亏2%。一手好牌又打烂了。熊市利好是卖出机会！
再看看当下有没有止跌苗头。佰维存储、德明利、江波龙又开始了新一轮破位下跌，存储模组彻底不谈业绩，只服从情绪。一旦股评都说存储芯片是周期股，业务处于高峰期或附近，那现有的所有业绩都可以解释成高位浮赢，离场时机。信心崩塌，拿不出东西服人，唯一办法就是三四季度业绩要稳住。
英伟达运作被质疑为货款借给数据运营商购买自己的芯片，没有形成有效的外部盈利循环，同样被认为需要未来6个月或更长时间验证现有运转是健康可持续的。现有业务运作被质疑，实际上伤害到算力光模块、PCB乃至整个产业链。今天易中天、光纤光缆、PCB筹码都松动了，质疑扩大化。这是务必谨慎的问题，它们走弱，不仅仅增加算力产业链持股风险，大盘也好不了。
个人认为情绪化的走势不代表事实状况。但不能轻易买入。
不排除大盘现在在走市场底，可以悲观，但现在割肉风险很大，万一绝望中见底反弹呢。最好的办法是持仓躺平，不再对任何板块加仓，剩余资金等止跌走好再进。
这两天我特别注意听媒体直播评论，真的很糟糕。这些粉丝群体大的媒体，有的嘉宾自己重仓7～8成，还低吸，说法明显是一厢情愿撒安慰剂；有的不仅自己买科创50ETF被套，还建议股民逢低买，认为安全。今天科创50一天跌6.33%；更有人建议昨天补仓，碰20日线再减。明明自己也不看好走势，为什么还让小股民操作呢？事实证明，根本没有那个机会。
面对这样的大盘走势，实际上最好的方式是轻仓，至少不要加仓。对绝大部分股民来说，只有牛市才赚钱，下跌趋势近乎100%亏，持币最安全。当然，现在不建议任何人割肉，但留住现金，未来能抄底减损。
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