市场反预期重挫双创长阴放量深蹲，沪指单边回落午后多杀多九成股票飘绿，提醒，今天大概率冰点反弹，如果回落继续，则要注意风险谨慎看多

$三佳科技(SH600520)$ 

$大众交通(SH600611)$ 

$ST京机(SZ000821)$ 

大家，早上好

今天我们继续复盘

首先，市场在多头数据一致向好的路口，突然一个急刹车，同花顺全A指数结束长达17个交易日的上涨，打破上涨趋势，收了一个长阴

尽管说反预期，只是单纯没在盘中数据体现出来，或者说只是我们没有分析到

市场从来没有空穴来风，只是我们没有留意而已

然而，市场昨天盘面非常类似7月13日的走势，但真的会像那天一样，次日科技冲高回落，非科技超跌反弹，然后，开启一波中短回落的行情么？

我个人的看法是，可能性不大

主要，有如下二个原因，仅供大家参考

一，从这次回落原因来看，这次回落主要因素关键有二

A，美债长端收益率暴力飙升

近日，30年期美债收益率冲高到5.33%，创出07年以来近二十年新高

从而导致美股回落，特别是，费城半导体指数暴跌近5%，存储类芯片（美光、SK 海力士）大跌7‑9%，光通信AI硬件龙头重挫，半导体，AI 产业链全线杀跌

因为，美债是全球资产定价的锚，AI、半导体、算力这类高估值成长股，对利率非常敏感，利率持续上行，远期盈利估值就会打折，外资会从高风险赛道撤退，以进行必要避险

这是一个直接导火索，然而，我们需要区别对待，这对于整个芯片产业确实是个短期的利空，直接相关就是光模块，因为光模块和海外半导体的走势正相关

然而，我们主要中短看涨的是半导体替代逻辑，只是海外订单利润会有影响，国内各个晶圆厂扩产，大基金以及政策扶持，供应链安全，和海外半导体景气周期不是一回事

又然而，不是说中短看涨就市场一定不会回落，而是以封装概念核心的半导体替代在行情处于弱势的时候，较抗跌，特别是，前段时间反弹不佳的个股，比如京东方A等等，而一旦市场出现反转，恐慌情绪很快消散，市场弹性较好

双创的高标，对于芯片涨跌还是半对半，加上高位多头资金很多仍然没有恐慌踩踏，也远远高于平仓线，所以，市场弹性尚可

所以，中短继续回落预期不大，市场有几个指标大家需要关注

1，费城半导体指数开始止跌，昨晚冲高回落下跌余震收-2点

2，今天的尾盘，芯片各大宽基指数收红，就是，收盘指数大于开盘

3，光模块和半导体不要共振出现分化，分化越大越好

否则，就要注意风险

B，宇树科技正式挂牌交易

宇树科技正式挂牌，导致市场分流，同时利好落地，内部催化机器人超短普遍下压，间接影响整个市场的回落

1，存量活跃热钱跑去博弈宇树，机器人板块内其他标的瞬间失去承接，流动性枯竭，同时也包括虹吸芯片一些资金

从这个角度来看，昨天因为宇树上市获利的朋友，有一部分的利润就是来自昨天大幅回落朋友的资金

所以，股票市场其实是，半零和的博弈，如果市场停止上涨的话，大家都是争抢一块蛋糕

2，利好落地兑现

股市，就是一个依靠期待，才存在的市场，所有资金都在买进预期，卖出已成事实

所以，我上次分享股市漫谈五谈的时候，也说过，对于市场利好落地，一般不要接盘

当然，最主要是针对超短投资，因为超短大跌敢买的心法，如果买进继续回落，那么很有可能，去割肉

但是中线长线甚至中短短线尚可，比如中线这个行情购买总比周一周二买要好，而短线昨天补仓也是可以，因为市场冰点次日，从概率上来看，多半都是反弹，比如7月13日，7月14日沪指完全修复，虽然科技重新开启下跌，但是那次回落的概率是很低的，有些朋友事后诸葛亮，说7月14日不买进就好了，当然按照交易策略不买对的，但是如果交易策略让我们就去买，因为市场总是变化的，我们只要不是股神，而且一定存在信息差，按照自己交易模型操作就是正确的事情

既然宇树科技现在已经落地已经上市，那么很快就会恢复，因为打新以及进入宇树的资金分流已经尘埃落定，该兑现已兑现，该分流已分流，不说半导体，机器人概念很快就会恢复

所以，开启七月持续下跌的风险从宇树上市角度看也不大

二，主要就是市场前几天打下基础

大家仔细观察各大宽基指数就会发现，7月13日二十均线处于上方，是在中线回落，而昨天均线处于下方，中线仍在上升

再加上冰点反弹，上午科技冲高概率大，非科技基本就会红盘反弹，如果多头盘中数据发力，还是原来那句话，只要午后不会跳水，哪怕微红上涨，那么，接下来一周都是上涨趋势

所以，综合以上两点，我个人认为市场还是回涨概率较大，当然只是我的看法，仅供大家参考

对于市场整体除了关注芯片上边所说的是三个变化之外

这里主要关注两个指标

1，韩国股市是否企稳，不会继续回落，它会比A股早个一小时，所以对于外资，很有引导作用，这个重点就是盘中

2，而这几天的行情，市场半导体机器人相关财报要好，特别是，白马不及预期的要少

二者，包括上边一共五个指标，如果出现弱势，那么大家就要谨慎看多，否则，市场昨天就是买进机会，市场仍会上行

说完了行情，我们简单说下，今天的应对

今天的市场，就是一个典型分水岭

短线昨天可以接，但今天尾盘短线要么清仓，要么开启一波反弹

没有做短线的朋友，就是继续超短的朋友，昨天不能接盘，昨天接盘朋友，今天冲高就要离场，尾盘强势可以接回，尾盘弱势开始持续空仓

中短线，基本不受影响，关键在于是否跌落20日均线，均线上，有利润就是减些，没利润还可以去加仓，均线下就止损

中线， 如果仓位充足，同样要看尾盘，尾盘修复不动，不修复只保留底仓即可，如果仓位不够，那就更加弹性一些，可以分仓逐步加仓，特别是半导体和机器人，特别前段时间修复不好的股票，比如双环传动，比如全志科技，比如京东方A

长线，仍然按部就班的定投科技即可

然后，我再说下个股

其实个股没啥可说的，就是这些中线股票在市场大跌或者大涨的时候，并不跟，我认为在这里做中线，要顿感，要看起来傻一点，其实和我们平时生活工作一样，傻一点，就没有人可以拿捏到你，凡是可以威逼利诱到你的，都是提前判断我们需要得到最大利益

继续拿住三个股票，我三佳三倍利润，70止盈，大众，7元的成本，成本线减仓三分之一，12减仓三分之一，24止盈，京山，成本14元，17减一半32止盈

就说这些好了，还是强调仅供大家参考，不做任何投资依据

祝大家发大财，加油