华利集团具备一定的抄底逻辑

$华利集团(SZ300979)$  

华利集团当前估值处于历史低位，且Q2环比改善明显，具备一定的抄底逻辑，但需区分“估值底部”与“业绩底部”。

华利集团当前估值处于历史低位（PE百分位10.07%、PB百分位5.234%），Q2环比改善明显（营收和净利润环比增长约50%），多家机构维持买入评级，目标价较现价有8%-28%上行空间。中长期客户结构优化、产能扩张周期及高分红安全边际构成估值底部支撑。但需关注下半年订单恢复不及预期、汇率波动、地缘政治及新工厂爬坡等风险。

风险提示：以上分析基于公开资讯与历史数据，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎，建议结合自身风险承受能力，理性决策。