关于南方亚太精选净值更新的提示

【本基金T交易日的净值，T+1日晚披露】

南方亚太精选ETF联接（QDII）作为QDII基金，受时差等因素的影响，净值披露遵循：基金T交易日的净值，一般是T+1日晚披露。也就是说，您T日看到的富时亚太精选指数涨跌幅，将反映在T+1日披露的单位净值中；T日晚间更新的单位净值，对应的则是T-1日的表现。

此外，由于9月21日至9月23日为日本敬老日、日本秋分节假期，目标海外ETF不公布净值，本基金暂停申赎。因日本市场休市，9月21日至9月23日的单位净值（9月22日至9月24日晚披露）将仅体现假期期间的汇率波动，假期期间的市场行情将一并体现在后续披露的净值中。

$南方亚太精选ETF联接(QDII)A(OTCFUND|021189)$

$南方亚太精选ETF联接(QDII)C(OTCFUND|021190)$

数据来源：Wind，截至2026.09.22。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不预示未来表现，投资需谨慎，详阅基金法律文件及完整风险提示。本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。