汇洁股份2026年上半年新增大额定期存款2.2亿元，期末定期存款余额达2.25亿元。
定期存款变动明细
项目 金额 说明
新增定期存款（支付） 2.2亿元 支付其他与投资活动有关的现金[5]
收回定期存款本金 0.65亿元 收到的其他与投资活动有关的现金。
收到定期存款利息 16.25万元 收到的其他与投资活动有关的现金。
期末定期存款余额 2.25亿元 不属于现金及现金等价物的货币资金。
投资现金流整体情况
公司上半年投资活动现金流净额为-2.39亿元，其中定期存款净流出约1.55亿元（新增2.2亿-收回0.65亿），是投资端大额流出的主要原因。
资金动向解读
公司将经营结余资金转为定期存款，一方面获取利息收益（本期定期存款利息115.47万元已计提），另一方面优化了财务费用结构。这种"现金管理型"配置策略，在营收微降的背景下，体现了公司对资金安全性的重视。