今天是9月30日，三季度最后一个交易日。科创50跌2.51%报1530.01，三季度累计跌9.17%；沪指微涨0.31%报3842.19，成交额仅1.45万亿。


9月制造业PMI回升至50.1%，重返扩张区间。 高技术制造业PMI达52.5%，建筑业从46%跳升至50.3%。经济数据在改善，但股市不买账。


核心矛盾不在经济基本面，在资金面。 公募基金仓位已达极限，7月大跌中73只基金单月净值跌幅超40%，集中持仓导致“船大难掉头”；私募8月新增备案规模减半；融资盘活跃度降至8.48%；北向上周净流出70亿。市场处于存量博弈的负反馈循环中。


医药板块今天全线爆发， 康希诺20cm涨停，封单超8亿。驱动来自四大利好：十部门“十五五”医药规划、阿斯利康20亿美元战略投资、恒瑞医药与诺和诺德26亿美元BD交易、上半年创新药板块营收增长32.54%。


10月需要等什么？ 美联储加不加息、油价和中东局势、俄乌冲突是否结束、中美AI对话进展。三季报是10月唯一确定的内部催化。


祝大家国庆快乐，节后见。


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