兄弟们早上好，资金判官盘前来交作业了。从最初100万起步，到如今账户走到800万，这一路经历过不少行情，也踩过不少坑。做得越久越明白，账户能走到今天，靠的不是每次都能抓住上涨，而是有自己的判断，也有执行判断的纪律。该坚持的时候不轻易动摇，该调整的时候也不能被情绪牵着走。市场从来不缺机会，真正难的是在反复变化的行情里，把自己的节奏守住。
——
节后第一个交易日，市场分化比预想中更加明显。上证下跌0.79%，深成指下跌2.07%，创业板下跌3.15%，科创50下跌4.82%。半导体、光通信等前期热门方向明显承压，电池、航运、电力反而表现活跃。昨天账户也做了两处调整，纳入圣阳股份，退出南华生物。调整的依据不是事后涨跌，而是对板块资金变化、个股结构和风险的综合判断。今天继续看这些判断能否得到市场进一步验证。
——
昨天盘前我就提到，假期消息再多，最终也要看资金是否认可。现在回头看，PCB产业消息不少，但科技硬件整体表现并不理想；医药板块出现调整，昭衍新药却保持了相对强度；海风设备板块没有全面走强，大金重工仍然表现活跃。市场并没有按照消息热度简单排序，而是在重新选择方向。尤其是昨天科技成长与能源、电池之间的差异，已经说明节后第一轮资金切换正在发生。
——
圣阳股份是昨天账户新纳入的方向。关注它并不是因为后来上涨了9.43%，而是电池、储能和数据中心业务形成了值得研究的产业交集，加上节后资金存在从高位科技向其他方向切换的可能。昨天圣阳从19.33元开盘后逐步走强，最高21.47元，收于21.36元，全天换手26.89%，成交25.47亿元。盘后龙虎榜显示，前五席位合计净买入1.89亿元，机构、深股通和营业部席位均呈现净买入。资金反馈比较积极，但高换手也意味着分歧充分，今天主要看21.47元附近的量价变化，以及电池板块能否继续形成联动。
——
昭衍新药昨天的表现值得单独讲。医药生物整体下跌2.49%，医疗服务下跌3.01%，它却上涨5.60%，收于52.06元，盘中最高53.46元，主力净流入约1.36亿元。昨天盘前关注的就是A股能否消化港股此前的波动，实际表现说明它暂时走出了相对强度。公司上半年在手订单约37亿元，新签订单同比增长98%，经营端有可以持续验证的依据。不过创新药海外授权合作不能直接等同于昭衍获得新订单，今天继续关注53.46元附近的量价反馈，以及CXO方向整体能否改善。
——
大金重工昨天上涨5.01%，收于48.61元，盘中最高49.40元，价格重心继续抬升。不过有个细节不能忽视，主力资金统计净流出约1.80亿元，说明上涨过程中依然存在较大分歧。此前关注大金，核心是海风业务基础与船舶制造带来的业务拓展预期，而不是航运板块上涨之后才去寻找理由。昨天航运港口上涨3.78%，油运运价也受到市场关注，但航运景气不能直接等同于公司新增订单。今天重点观察49.40元附近的承接，以及海风、船舶方向能否形成更直接的联动。
——
超声电子昨天收于22.71元，下跌2.45%，科技板块整体调整是绕不开的背景。半导体下跌5.13%，光芯片下跌7.39%，PCB概念也有所回落。不过超声电子昨天量比只有0.50，主力资金统计净流入约5327万元，价格表现与资金数据存在一定差异。此前关注它主要围绕PCB产业链景气、材料价格变化以及公司自身业务进展，现在行业逻辑仍需验证，短期价格结构却明显承压。隔夜美股科技硬件继续调整，今天重点看22.53元附近的价格反馈，以及PCB方向能否逐渐稳定。
——
南华生物昨天已经退出账户持仓。此前连续上涨以后，短期波动明显扩大，而公司细胞治疗相关产品仍处研发阶段，也没有CRO业务，市场题材预期与实际经营情况之间存在差距。这些因素是评估风险时不能忽视的部分。昨天南华最终下跌7.81%，收于11.45元，反映出此前积累的分歧开始集中体现。退出之后仍然会关注它的后续表现，但不会因为已经发生的下跌，就把风险判断包装成精准预测。对我来说，提前识别风险、保持交易纪律，比事后证明自己正确更重要。
——
板块层面，今天我会重点看电池、能源海运和科技硬件三个方向。昨天电池板块资金关注度较高，但内部并没有普遍上涨，今天需要进一步观察持续性。航运港口上涨3.78%，隔夜油价明显走高，不过航运、造船和海风之间仍要区分具体业务。科技硬件则继续面对外围压力，隔夜纳指下跌1.25%，费城半导体指数下跌2.3%，如果科技方向继续承压，市场内部的分化可能仍然比较明显。
——
还有一点，不能只看上证指数。昨天银行、电力和部分能源方向相对稳定，但创业板、科创50调整幅度明显更大，说明权重表现与成长股的整体状态并不一致。今天除了观察热点延续，还要看市场成交、板块联动以及科技方向的调整是否逐步缓和。只有这些信息放在一起，才能更完整地理解资金正在选择什么。
——
目前账户持仓是圣阳股份、昭衍新药、大金重工和超声电子，南华生物已经退出。今天圣阳重点看高换手后的资金延续，昭衍看相对强度，大金看趋势中的资金分歧，超声电子看科技链调整后的反馈。四只股票处在不同阶段，判断标准自然也不能完全一样。
——
从100万走到800万，我越来越觉得，真正重要的不是每天都判断正确，而是在市场变化之前有自己的依据，变化出现以后又能及时检验。昨天账户完成了调整，今天就继续看市场如何反馈。十月才刚刚开始，不急着给行情定性，把资金方向看清楚，把交易节奏保持住，比什么都重要。
——
兄弟们，昨天市场分化这么明显，你们觉得今天资金会继续围绕电池、能源展开，还是科技方向会率先出现修复？评论区聊聊。
——
以上仅为个人实盘经历分享及市场复盘，不构成任何投资建议。
本文作者可以追加内容哦 !
