进入四季度以来，A股市场波动明显放大，板块轮动加速，科技成长方向外部消息面影响下反复震荡，其中军工在经历一轮调整后批量涨停，算力、机器人等方向也随加息预期和资金切换大起大落。那么，目前来看四季度该选择哪些方向，又该如何布局呢？
对于近期的调整，我个人认为主要还是来自市场情绪与资金层面的扰动，但市场每天交易的是情绪，产业每天积累的是进展，回看军工、人形机器人、创新药这三条主线，其背后的产业节奏并没有因为股价波动而改变。
首先，军工是最扎实的“压舱石”主线，国防预算刚性托底，新域新质装备订单持续落地，不会出现大起大落，更适合作为底仓配置，靠订单逐季兑现慢慢消化估值，走出稳步向上的趋势行情。
其次，人形机器人属于高弹性的“产业爆发线”，量产从概念走向真实订单，供应链企业的业绩会快速从0到1，后续只要出货数据持续超预期，板块就会不断出现结构性行情，波动会更大，但短期弹性也最足。
然后，创新药则是明确的“反转修复线”，出海交易持续超预期，研发价值得到全球重估，板块已经从过去的悲观预期里走出来，后续随着产品商业化兑现，会迎来估值和业绩的双击修复。
花絮个人总结：
站在当前时点看，军工、人形机器人、创新药这三条主线分别对应确定性、高弹性、反转修复。由于近期A股市场整体表现较差，不少投资者感觉像处于迷雾混沌中，但个人认为此时我们要在不确定的市场变化中寻找确定性。
配置上，个人认为选择均衡配置型更适合当下行情，此类基金通过配置不同资产、风格，力求在震荡市中既能捕捉机会，又能控制回撤，避免单一风格或赛道带来的剧烈波动。$弘毅远方严选混合型发起式C(OTCFUND|027427)$这只基金精准锚定军工、人形机器人、创新药三大高景气主线，不用投资者自己在三个板块间来回切换选股，避免追涨杀跌两头挨打，轻松实现多元化资产配置。同时，该基金当前处于认购期，建仓期最长六个月，没有历史高位持仓包袱，目前又刚好赶上军工航展行情、人形机器人量产落地、创新药出海兑现的四季度黄金布局节点，另外，场外基金门槛低，且C类零认购费，短期操作成本低，也更方便。
@弘毅远方基金 @天天精华君 $弘毅远方严选混合型发起式A(OTCFUND|027426)$、$弘毅远方消费升级混合A(OTCFUND|006644)$
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