牛散大学堂2月11日早评：春季攻势一触即发？

市场综述：

节前沪指涨1.30%，报收2618点；

深成指涨2.74%，报收7684点；

创业板指涨3.52%，报收1271点，

 消息综述：

1、官方在北京，与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上，就共同关注问题进一步深入讨论。美方工作团队将于2月11日提前抵京。

2、今年春节票房有望创历史纪录，2月10日晚，电影《流浪地球》官方微博宣布票房累计突破20亿元。《流浪地球》票房仍在快速上升之中，机构预测最终累计票房将突破50亿元。

3、近日，工信部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制工作启动会，为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。

逻辑梳理：

市场反弹的核心逻辑并非基本面的整体改善，而是风险释放后的流动性改善与政策转暖。典型的“一九结构”回归市场来看，定价话语权仍在机构手上，主要扎堆在行业头部抱团，像光伏隆基股份领衔，锂电当升科技领衔，这里重点注意“5G本命年”的趋势性机会。

 

热钱周期来看属于混沌缓和初期，光伏板块成功突围，银星能源三板带队，拓日新能等强势助攻、5G（华正新材）、特高压（九洲电气）穿插表现。试错拓展情绪递增阶段，观察再现6板高度时后的新周期机会。整体来看MY重新进入谈判窗口，资金又进入缩量预期，持筹资金兑现意愿强烈特别是影视板块。此外新主线仍未面世前，仍要注意仓位控制。

（来源：吴国平的财富号 2019-02-11 09:35） [点击查看原文]