科技股们实在太强了,龙头大哥中兴通讯涨停了,拉着一堆科技ETF涨个不停。港股那边因为没有涨跌停限制,我又一次享受了涨超过10%的幸福感。但其实除了中兴大哥,我手上的几只科技股整体也就2-3%,居然还跑输科技大盘了。

看下图,是我之前整理的六只科技类ETF,最低那个都3.35%,太凶残了,这谁顶得住啊。之前有朋友让我设计一个科技龙头ETF网格。如今这种强趋势行情之下,直接就锁仓了。买了的就拿着吧,暂时不用考虑网格。

没买的,让他出来帮大伙喊几句砸个坑,就又有抄底机会了。

眼看MSCI指数公司和富时罗素指数公司在A股吃肉吃得这么香,标普道琼斯指数公司也忍不住了。

昨晚有消息称,全球第三大指数公司标普道琼斯将1099家中国A股上市公司纳入标普新兴市场指数BMI,9月23日起生效。其中147家大盘股,251家中盘股,701家小盘股,A股在新兴市场指数预计占6.2%权重。

我发现这些老外越来越关注咱们的中小盘股了

其实并非所有中小盘股都是垃圾股,有不少也是行业中的佼佼者。但他们在过去1-2年的业绩表现的确不好,主要因为这几个方面:


从今年开始,虽然经济还是没恢复,但各种惨况已经开始改善。上游材料开始降价,LPR利率机制已出,5G商用后有望带动新的电子周期。经过这几年行业整顿,小弟们死了不少,饭碗被大哥趁机捡走。困境反转的逻辑,在部分中小盘股身上越来越清晰

像下面这家企业,是给手机做天线的。2018年因为全球手机出货量大幅度下滑,这卖天线的自然也活不好。2019年Q2净利润同比下降14.1%,但股价却逆势涨了不少。背后就是市场预期企业明年有望走出困境

又或者这家企业,是做手机玻璃的。跟上面那家的逻辑有点相似,不过因为欠缺一些5G相关的业务,反弹力度就差多了,业绩也比较差。2019年Q2净利润同比下降了141%,但股价最近也反弹了不少。

刚好,这两家企业都是创业板50指数的成份股。而今天,创业板50ETF差0.008就创出短期新高了。这轮5G消费电子周期的启动,很大程度上决定了创业板50这次究竟是反转还是反弹,我们可以继续观察。

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补充说几个事:

最近行情连番大涨,与老外持续买买买脱不了干系。从北向净流入资金我观察到,外资最近持续大幅流入,尽管有几天A股行情不好,它依然保持流入。另外就是累计的外资总流入资金,也马上新高了。

伊利股份修改股权激励方案了,改为未来5年净资产收益率不低于20%,分红率不低于70%,利润复合增长率不低于8.2%。这个方案出来之后,有人看好,有人不看好。不看好主要是利润增长率=ROE(1-分红率),ROE提高了,分红率也提高了,那利润增长率还是不变啊。

公司的核心价值是为股东赚取更多的利润,比如说最近几年高分红的双汇发展,ROE一直是30%左右,其实跟贵州茅台差不多,但股价跟茅台就差远了。双汇过去三年的利润复合增长率是5.8%,而茅台过去三年的利润复合增长率是31.6%。

英科医疗的英科转债明天上市,目前转股价值104,这个转债也是赚钱的,开盘就可以卖。

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