1. 高低切换进行时！
今天两市成交半日就突破万亿元，全天成交量创近期新高（比平时多的那3000亿是从金融和消费里出来的），但指数放量滞涨，创业板指冲高回落涨0.45%，沪指全天横盘窄幅震荡，主板主要受证券等大金融表现低迷拖累（券商两大趋势龙头东方证券和广发证券跌停了），不过目前沪指也处于压力区，谨防指数再次回调。
从板块及个股上看，今天大盘早盘先是顺势往上是大概率，但由于高位板块在上周五又运行至高位，对于高位板块而言，越往上涨，风险就积累越多。所以随着10:30市场反弹到了到了高位，资金开始开始高低切换；从11:07开始，高位板块乏力，积累的风险开始显露凶恶嘴脸，开始出现强亏钱效应，比如盐湖提锂板块日内从高点一度回落了4%，锂电池板块从日内高点一度回落了2.5%，创业板指数也被拖累，金辰股份、合盛硅业等趋势股开始分化，跌停股增加到10只以上。
本周初市场将面临高位板的接力问题，而一旦接力乏力就会反噬大盘从而压制市场情绪其他板块也很难独善其身。根据以往经验，每一次高位板块的下跌，对大盘的压制都很明显，进而对全市场进行压制，这也是本周的一个隐忧。在这种背景下，如果今天贸然去追高的话，日内就被套住了，明天还要经受一顿市场的严刑拷打，一定要敬畏风险，才能走得更远。
此外，从周三开始，财报数据对市场的影响将暂时告一段落。今天还有公司要公布数据，目前业绩线依旧是市场核心，这块的影响不容忽视，例如航发动力披露完中报业绩，今天一度涨停；比亚迪业绩不够看，今天一度跌幅超4%。
2. 锂电
今天锂电产业链块反复活跃，钴、磷化工、盐湖提锂等与锂电池上游产业相关的板块表现较强，今天尤其以磷化工、盐湖提锂的板块效应最强。磷化工板块中，川恒股份、云天化、云图控股纷纷晋级2连板；盐湖提锂板块中，西藏矿业、兆新股份、中铝国际纷纷涨停。消息上：最近碳酸锂价格连涨突破12万。
目前碳酸锂12万/吨的逻辑已经兑现，接下来就是看后期的涨价幅度了，从目前厂商的反馈看，碳酸锂涨价的预期继续看好，而且到达18万的时间可能会比想象中要快一点。从操作的角度来看，由于下午高位锂电股出现了调整，说明现在资金依旧在恐高，想要高低切换，因此，在操作上如果想要操作锂电池板块，不妨关注碳酸锂和补涨的强势股。
3. 值得注意的：
（1）军工
今天军工股在早盘集体爆发，洪都航空、振华科技等纷纷涨停。消息上：
近日多只军工主机厂航发动力、洪都航空发布半年报，合同负债同比大幅增加。截止上周五，军工产业链部分环节公司已陆续公告大额的合同负债，随着大订单的落地，也验证了行业长期发展的高确定性，其中反映最终需求的下游主机厂航发动力、洪都航空等，分系统公司中航机电、中航电子等预收均同比数倍增长！妥妥的利好，意味着国防军工板块是短中长线具有业绩逻辑驱动的板块。
9月28日开幕的中国航展，中国商飞和国产大飞机C919都将参展。今年底前，C919完成试飞取得中国民航局的型号合格证（TC）并交付首架飞机。据媒体最新消息，C919目前正在吐鲁番进行高温试飞。除此之外，另一款大飞机CR929按照计划也将在今年底前开始建造。
在这些消息的刺激下，国防军工上周连续三日强于大盘，今天继续大幅领涨，连续4日强于大盘，盈利筹码还是不错的。我在上周二《光伏产业链有新机会！》一文中也说过：军工集采是一次“伪黑天鹅”事件，该消息的影响是短暂的，不影响长期逻辑，接下来还有波段高抛低吸机会。
从操作的角度来看，我最近一直看好的军工上游以及主机厂成了近期全市场最亮的仔。军工上游：周三、周四、周五早盘平均涨上来十来个点；主机厂：在上周三、周四小幅上涨过，虽然周五午后被大盘拖累回落了，但是截止到周五收盘一直都没有跌破周三早盘的位置，并且国防军工板块一直在5日线上方，今天还保持着进攻姿态，所以这个板块被洗下车的概率不高。
这波军工行情与8月18日开始启动，大家如果在这波行情里，分仓入手了军工上游、主机厂，整体持仓截止今天平均浮盈应该超过10%。这样一来，即便在面对大盘的调整，也能从容面对。对于接下来的行情：我依旧看军工上游以及主机厂的后续波段机会。
（2）工业母机
今天工业母机-机床板块继续走高，华辰装备、恒锋工具、华东数控等纷纷涨停。驱动逻辑依旧是我在8月20日《高规格会议定调！这个板块将迎政策催化!》一文中所讲的：近日国资委党委召开会议指出，要针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。
目前板块还没有经历大的分歧考验，明天可能会有分化，不过周三可能又会有反弹。这波工业母机板块我们算是从头还是吃起，行情走到现在，其实已经可以减掉部分仓位，留下部分仓位博取剩下来的机会。如果是现在才想下手，倒是可以等回调时做个波段，我在8月20日整理的“机床概念股”，目前还有机会。
（3）光伏
今天光伏板块继续走高，HIT电池、光伏建筑一体化等细支方向纷纷反弹。光伏霸屏最火爆的阶段已经过去，不过部分分支还在走强，驱动逻辑：光伏潜在需求走强，对上游硅料价格上涨接受度提升。
可能有朋友会疑惑，之前光伏景气度改善的是因为上游原材料硅料降价，光伏板块整体上涨。但最近硅料价格继续上涨，可光伏板块依旧上涨，这是为什么呢？
自8月4号以来，硅料价格重回上涨区间，从20.4万元每吨上涨到20.9万元每吨，但光伏板块从8月4号至今上涨13%。我觉得主要是因为之前光伏下游装机需求不高，而一旦硅料价格不断上涨，就会进一步压制了光伏装机的需求。而现在终端装机需求超预期，推动产业链逐渐接受硅料价格的上涨，产业链景气度可能会再次往上提升。
下一个光伏行业景气度的观察窗口是8月装机数据（估计在9月19号左右披露），如果8月份的光伏装机数据在硅料价格上涨的过程中还能保持高增长，那么直接确认这个逻辑。从目前数据来看，我觉得需求旺盛使得下游逐渐接受高价的可能性较大，毕竟下半年的三大潜在需求会支撑光伏装机数据高增：需求后移：下半年有抢装预期，全年预期装机60GW，同比24%；分布式光伏：国内积极推挤整县光伏安装，分布式户用式装机持续超预期，今年预计装机16GW，同比增长60%；出口需求：海外高价接受能力更强，组件出口持续维持高增。
总的来说，如果硅料价格持续上涨，而9月中旬的最新装机数据持续向好，那么就坐实了上述逻辑，光伏产业链的景气度将进一步提升。而在这个最新的逻辑驱动下，首先利好的是硅料企业；其次是和装机直接相关的逆变器分支。不过从操作的角度来看的话，不要追涨，可能等回调时低吸做个波段。
小结
整体来看，指数继续大幅震荡，业绩线依旧是市场核心！
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