1. 警惕高位板块接力问题！
今天大小指数分化比较明显，早盘储能、盐湖提锂、HIT电池等高位高景气板块的调整带动了指数调整，下午大金融躁动带动沪指翻红收涨。最近市场情绪明显强于指数，昨天指数出现滞涨风险，但情绪指标来到活跃区，出现严重背离的现象；而今天早上开盘情绪指标直接大幅低开，修复了与指数之间了乖离率。随着周期股全天走强，以及下午指数和高景气赛道的探底回升，市场情绪也共振回暖。
就目前来看，市场风险依旧是我昨天讲的：高位板块接力问题，今天上午高位板块就出现了接力乏力从而反噬大盘。我在《提示一个风险！》一文中也提醒过这个风险：昨天上午10:20运行到情绪的相对高点，对于高位板块而言，越往上涨，风险就积累越多。虽然昨天高位板块在10:20分之后释放过部分风险，但是风险释放不够彻底，市场整体仍旧处在挣钱很难但亏钱却很容易的混沌状态，此阶段警惕不要被盘中脉冲拉伸给诱惑了。
毕竟覆巢之下难有完卵，当大盘被高位板块拖累时，会进一步压制市场情绪，其他板块也很难独善其身。所以千万不要心存侥幸，一定要对市场风险心存敬畏，也针对手上的持仓做合理的安排，从而规避大盘大幅回落杀跌的大坑风险。
总之，在目前的震荡市里，主升浪比较少，追高是要谨慎的，但是连续下跌之后倒是可以买。
此外，这轮行情的主线在于业绩和涨价，并非逻辑演绎，价格上涨从而反射到业绩上。例如之前的三剑客：锂电、光伏、半导体，半导体基本没啥动作了，原因是芯片价格跌了；而锂电和光伏之所以还在继续，主要是因为这两个行业的主要原材料—碳酸锂和硅料价格一直再涨。
但涨价需要更明确的数据来维持资金信心。像碳酸锂的价格不断上涨就是驱动板块走高的信心，因为只有碳酸锂的价格上涨，才能让资金相信估值模型，而一旦滞涨，市场资金随时会撤，从而陷入了漫长调整。
根据以往经验，一个板块的炒作需要真真实实的数据来决定的话，也就意味着这个板块的狂热已经衰减。这就好比，一个白富美买护肤品，如果她开始纠结商家的赠品，考虑实际性价比；或者转头买平价产品，开始考虑实际性价比，这可能意味着她的经济暂时出现了一定问题。
所以，对于那些靠涨价逻辑驱动的板块，一定要盯着价格，如果价格陷入横盘或者下跌局面，就要立马走人，不要想着长期持股，茅台就是一个活生生的例子。
还有，今天北向资金在下午开始大手笔买入，原因主要是：msci指数季度调整，今天盘后生效。大家也可以跟踪这个指数的资金去做调仓。
2. 水泥
今天钢铁、水泥、钛白粉、煤炭、有色金属、磷化工、有机硅等周期板块再度走强，其中以磷化工、钛白粉、水泥、煤炭板块涨幅居前，驱动逻辑依旧是涨价线。
不过昨天中国有色金属工业协会称防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨，此前发改委称将对“恶意炒作、哄抬煤价”进行严厉查处，同时郑商所对动力煤期货部分合约实施交易限额。官方此前打击完煤炭，昨天又打击铝价，即便煤炭、铝等板块目前依旧很强，但就像我上周五在《注意，这个板块有政策驱动机会！》一文中所讲的：不要随意在监管政策下逆势而为，相比煤炭、钢铁、有色铝等周期板块，不受监管政策的打压的稀土、钛白粉、有机硅等板块的优势就比较明显，这些板块不受监管政策的打压，而且还不受期货波动的影响，大家不妨往这一方向下手。
（1）水泥
今天水泥板块继续上行，尖峰集团、鄂尔多斯、四川双马等纷纷涨停。消息上：本周多地水泥价格继续上涨，主要集中在中南和西南地区，且幅度较大，周均价继续上扬。
在水泥价格已经连续下调近3个月后，7月底8月初，浙江、江苏、安徽、广西等地水泥价格止跌回涨。当前水泥价格已回落到相对低位水平，价格基本已经不再下降，进入8月中旬，部分地区水泥涨幅月5%。
当前由于国内一些的确仍有降雨或疫情管控加严等因素影响，需求正在逐渐走出淡季的恢复阶段，随着九月后有望主句仅需忘记，各地区水泥价格上调逐渐展开。
因此，水泥板块也是一个值得留意的板块，只是这个板块同样不适合追涨，可以等到调整时再入手做波段高抛低吸。
（2）钛白粉
今天钛白粉继续走高，攀钢钒钛、鲁北化工涨停，金浦钛业、龙佰集团等纷纷跟涨。消息上：8月30日，百川盈浮数据显示，国内锐钛型钛白粉价格上涨200元-500元/吨，金红石型钛白粉价格上涨300元/吨。
随着钛白粉行业“金九银十”传统旺季即将到来，需求增加；另外，随着全球经济逐步复苏，建筑业景气度回暖，国内涂料行业开工率持续提高，对于钛白粉的需求将持续提升。再者，钛精矿价格一路上涨，对钛白粉价格形成良好支持，行业景气度有望在高位维持。在操作上，大家不妨关注龙头的机会！
3. 值得注意的：
（1）环保
今天环保板块早盘高开高走，永清环保、玉禾田、博天环境、清新环境等多股涨停。消息上：
中央全面深化改革委员会第二十一次会议30日召开，审议通过《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》；农村农业部发布关于贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的意见，要求到“十四五”末，畜禽污、秸秆、农膜等农业固体废物污染防治水平和资源化利用能力迈上新台阶，固废处理或迎来加速发展。
作为碳排放总量世界第一的大国，我国目前仍面临高等多重压力。而节能环保产业作为兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，接下来也将进入高质量发展的快车道。
从操作的角度来看，环保板块在过去三年里表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，目前节能环保板块驱动是有的，环保REITs的出台提供新的权益性融资工具，城镇污水、垃圾处理、固废危废处理等污染治理运营为重点的企业将受益。但由于环保板块是在今天指数调整的时间点爆发，在没有指数和情绪的配合下，持续性有待观察。
（2）半导体
今天半导体及元件持续走弱且领跌两市，兆易创新跌停，立昂微、华微电子、士兰微、斯达半导纷纷跟跌超9%。消息上：兆易创新昨晚公告，朱一明和香港赢富得有限公司拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持3.21%股份。
半导体板块已经连续2天出现龙头跌停了，昨天是北方华创、今天是兆易创新，而且昨天北方华创也出现机构和北向资金共同卖出的情况。从业绩来看，北方华创2021年上半年营业收入约36.08亿元，同比增加65.75%，基本面没啥问题，所以问题主要出在资金高低切换上。目前半导体板块已整整调整了一个月，板块指数目前回踩了60日线支撑附近，要是再继续调整，又快到我们入手的阶段了。
（3）元宇宙
今天元宇宙板块出现小幅调整，但要是从整个方向来看，其实资金并没有发生大出逃，接下来几天应该还有反弹。
（4）游戏
昨天晚上突发消息：国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理，切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。文件明确规定，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时向未成年人提供服务，其余时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。
由于市场之前就已经有过一定预期，所以今天港股恒生科技有点短期利空出尽的意思，美股那边，隔夜网易、B站都是大幅低开以后再往回收。早盘港股中手游跌最多，网易跌4%，TX表现相对最好，午后基本都收起来了，腾讯翻红。总之，这一锤落地，总比锤子悬空来得好。
（5）券商
券商板块下开始反弹，国投资本、中信证券、中信建投涨幅超5%。在当前市场的背景下，资金对于高位股还是有所畏惧的，而券商集合了财富管理、估值较低等优势，依旧还是部分资金关注的方向。
券商板块已经回调了8个交易日，到今天整个板块处在所有均线附近，整体位置在低位。而且今天下午券商板块是在持续调整之后第一次强于市场，可以说是今天下午市场的阵眼。所以接下来是应该还有反复机会，大家可以多留意，至于操作方向，依旧是我前面一直说的财富管理这一方向。
此外，创投这块也值得留意，今天鲁信创投、九鼎投资还一度打板。
小结
整体来看，指数继续大幅震荡，高位板块接力问题已寄回需要警惕！
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