7月4日夜话：猪周期都是明牌博弈，不会买，不如观望

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晚上好，今天下去跑了一个步，真的是酣畅淋漓。

同样让我开心的，还有自己的账户。

仓位重的时候大涨，心情还是很美丽的。

【今日综述】

今天上证指数+0.53%，创业板指+1.9%，成交11305亿，指数非常强。

但是打开连板榜单，我们可以看到。昨天的连板今天依旧迎来了巨大的负反馈。

两大高标， 集泰股份 和 松芝股份 都是3个跌停。

按照今天的市场指数和量能，要是上个月，肯定是红盘3000多家，而不是今天这种2000多了。

结论：连板投机处于一个下降周期，主流机构资金处于一个震荡周期。

【深度点评】

我们分为两个部分来梳理。

投机方面：

两大高标持续负反馈，京山轻机也不断下跌。连板昨天9个，晋级2个，大亏票不少。今天晋级的两个，一个一字板，一个秒板。

赚钱效应还是在储能方面，理由是有储能新规，不能用三元电池、钠硫电池，对应的替代品，钠离子电池、钒电池等走强。

亏钱效应就是连板了，最近的这个行情，动辄30%起步。

不过这个高度，也差不多该止跌了。

趋势方面：

今天爆发的是猪肉。这个主要是两个方面的观点

一是炒预期反转博弈的，认为短期高点就是兑现，市面很多主流观点讲存栏压栏都是这个逻辑体系。

二是炒价格超预期，猪周期提前来临的，主要就是看价格，认为整个行业博弈的最终结果已经体现在价格上，价格在涨逻辑就在。

这个板块周五已经爆发，要上车应该是之前，同样的鸡鸭应该也是一样。

猪肉今天的超预期，同时也算是期货带动了，新规出来后，不跌反涨。反常，该弱不弱。

锂电今天的反馈不错，我个人理解是业绩线的体现，包括光伏的硅料环节，例如今天的 石英股份 。

这种长趋势的，得自己花心思研究。不能人云亦云。我个人认为，石英的供给，到4季度都会持续短缺。

光伏今天比较好的逻辑是用户储能，这个后续我们可以找找储能基金，看看有没合适的布局一下。

医药板块今天CRO起来了，之前基本面经历了戴维斯双杀，各类负反馈导致我的药明生物直接从120跌倒了50多，现在才开始反弹到70多。我们不着急。

公募基金近10年配置医药仓位最低。我们有耐心，也有时间。

军工今天的反馈还行，西部还历史新高，总的来说受益于时间节点的临近。每年八一之前都有异动的。我个人和军工八字不合，从没有在这个基金上赚过钱。放弃。

【交易经验】

现阶段，超短肯定不好搞。

趋势的把握在于深度的理解，不能追涨。例如前段时间消费起来了，医疗趴窝。

今天医药细分中的消费医药趴窝，消费更加不行，但是医药起来了。

所以当下做趋势，节奏很重要，左右追涨，容易左右挨打。

【个人思路】

短线做连板的话看看赣能股份，题材多，不过明天比较危险。

趋势的话，买定离手，我一直在光伏里。

基金7月初重仓的消费医药。

就这，其余的明天见。

#暴力拉升!猪周期再来?