星期二大盘分析:
今日还是低开高走。在猪肉股带动下全线走强了。短期冲高依旧需要注意指数的回撤风险。这个位置大盘不能跌幅超过1%,明天大盘只能横盘或者微涨微跌,跌幅1%就破位了,大家就需要减仓,这个位置横太久了大阴线可能性还是有的。
猪肉板块掀涨停潮。温氏股份涨超11%,正虹科技、禾丰股份、新五丰、天康生物、天邦食品、华统股份、牧原股份、巨星农牧、傲农生物等13股涨停。
消息面,据报道称,发改委拟于7月4日开展研讨会,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,不得囤积居奇、哄抬价格。今年进入下半年后,猪肉价格有望持续走强。从历史看,4-8月是年中生猪价格向暖的月份,旺季生猪需求向上,整体供给量边际收缩,生猪未来行情仍有望支撑。但需关注短期快速涨价、压栏情绪抬升带来未来可能的波动。
医药股涨幅强势,其中CRO板块涨幅居前。昭衍新药涨停,九洲药业涨超9%,美迪西涨超8%,诺泰生物、药石科技、博腾股份、皓元医药、凯莱英涨超7%。
目前,多个指标指引医药板块的长期底部位置,但更重要的是基本面预期的变化已经在发生:
(1)首先,从公募基金持仓的情况来看,医药的超配比例处于过去10年的相对低位,预示超额收益也处于历史大级别的底部。
(2)从估值角度来看,目前医药处于股债收益差的-2X标准差附近,已经隐含了相对比较悲观的预期。(3)政策和基本面的悲观预期基本反应在股价里,短期的一些积极变化,正指引医药板块走出底部区域。
医疗服务公司5-6月份经营情况明显好转,下半年业绩增速有望修复。随着疫情影响逐渐消退,患者需求修复明显,医疗服务公司5-6月份经营状况均有所好转,随着疫情好转及上半年患者积压需求释放,下半年医疗服务板块业绩增速有望快速修复。此外,下半年医疗服务公司业绩贡献占比较高,下半年增速修复下全年业绩仍有望实现较快增长。
我们对于未来一个阶段行情节奏的判断是,趋缓,多空博弈拉锯,同时结构更加均衡。7月,A股处于本轮行情的第二阶段,即政策合力推升基本面预期,预计将驱动估值修复。除了,半年报主线外,两大投资主题有望继续走出超额,一类是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的核心资产股票,重点在疫后修复;另一类则是转型背景下科技新经济成长股。
少数派股票组合:
洪涛股份:暂时持有。
财达证券:不参与暂时。
双汇发展:暂时持有,猪肉股涨不动差价一半。
高流通低换手短线模型(中等风险偏好):
均仓布局多热点个行业,都是机构参与的股票,流动性好,可容错,成交量短期放大,基本上亏少赚多,做好止损即可。
大盘有走坏的趋势,该止损就止损,不恋战,来日方长!。
上海医药(医药):暂时持有。
康泰生物:(生物制品):暂时持有。
启光技术:暂时持有,明天跌了就卖出,涨了继续持有。
均线多头爆发性波段模型(中高等风险偏好):
均线多头粘合刚开始的,爆发力强,容易产生牛股,涨了就拿着,涨不动就出,走坏做好5%止损基本上赚多亏少,做过历史回测模型较为稳定。
符合模型的股池
湘佳股份、泰达股份、江南化工、天地数码、光明乳业、艾德生物、中科曙光:暂时持有。
迪安诊断、益生股份:新买入,符合模型突破形态,赚了短期要出。
可转债组合(低等风险偏好):
今日收益0.03%,总盈利41.63%。(以后改为一周展示一次,怕跟我们的操作有冲突)
所有建议仅供参考,投资有风险,投资需谨慎!!!
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