#【有奖】信创重磅利好!新主线确认?# $大数据产业ETF(SH516700)$
信创概念前期剖析过,有人说是盘大杂烩,也有人说是个大系统,逮啥都能装,但是政策支持和股价上涨是不争的事实。
近日,重磅文件《数字中国建设整体布局规划》出台。
目标到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展,可以预想到信创板块有望直接受益。
专家说看好信创板块走出突破行情,我认为会的,但是不全面,其中与供给侧升级、受益于成本降低生产获益、解决卡脖子问题和数字安全自主可控的行业细分,更容易借助政策利好和产能释放迎来利润和股价双喜临门。
一、信创概念
大家最近频繁听到信创这个词,都不感觉到陌生了吧?信创产业即信息技术应用创新产业。
它是数据安全、网络安全的基础,也可以看作是新基建的重要组成部分。
一般来说,信创包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。
——CPU芯片、服务器、存储、传感器等基础硬件。
——数据库、操作系统、中间件等基础软件。
——办公软件、政务应用、邮件等应用软件。
——信息安全主要包括硬件安全、软件安全、安全服务等各类产品。
由于涉及自主可控和国产替代,很多股票我们经常提及。
当前我国在信创领域对海外的依存度可以说还非常高。因此反复提及的就是自主研发和国产替代。重点突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈,加快数字产业化进程。
我坚信信创领域在未来有较高的增长发展空间,这也是股市看好的首要条件。
二、选择相关ETF或者龙头企业
目前看国内信创企业之间竞争格局分散,用户规模小,需要整合。
因此近期业绩分化会较为明显,也是我说要抓实力和业绩有保障龙头的原因,否则倒闭了哪里说理去?
选股就要选熟悉的龙头企业,或者诸如大数据产业等ETF。
但是有些涨幅比较大了,切记调整时逢低介入,比如回踩下方均线的时候不破介入。还要结合基本面分析,找业绩向好的。
1.芯片是 ICT 产业的基石,主要分为集成电路、功率芯片、光电子芯片以及传感器芯片四类,企业众多。
从信创的角度看,卡脖子主要集中在两类芯片:
CPU,全球主要龙头Intel和AMD,国内主要是龙芯中科、海光信息、华为鲲鹏、中科曙光(海光信息第一大股东)、中国长城。
GPU,全球GPU龙头是英伟达。而在国内,比较领先的是景嘉微,性能落后英伟达5年左右,目前在军用领域已经使用较多,开始向民用领域开拓。
2.先进封装工艺:中芯国际,长电科技,通富微电。
3.ABF大载板:兴森科技,深南电路。
4.IP厂商:芯原股份。
5.测试服务与设备:伟测科技,华峰测控,长川科技。
6.固晶设备:新益昌
7.基本硬件的服务器和存储。整机服务器市场空间巨大,浪潮、华为服务器领跑市场,规模效应下龙头利润有望提升,重点关注浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件、联想集团、广电五舟、北京太速、东方国信等。
8.基础软件的操作系统。全球操作系统市场主要由Windows、Android、iOS、OS X 以及 Linux 垄断,他们的市占率合计高达 96.57%。
国产操作系统中,麒麟(中国软件)与统信(诚迈科技)目前的竞争实力最强,呈现双寡头格局,其中麒麟常年占据中国 Linux 市场占有率第一。经过之前的市场竞争,中国软件逐步提升自身份额,呈现细分行业龙头潜力。
此外,佳创视讯、创意信息、理工光科、国美通讯、网达软件、北信源、绿盟科技、联络互动、中国长城等也可以关注。
9.基本软件的数据库。
据专家统计,2020 年,我国数据库的国产化占比已达47.4%。主要分为四大类:
以达梦数据库、人大金库、神舟通用、南大通用等为代表的传统厂商;
以海量数据、极数云舟、巨衫数据库等为代表的初创厂商;
以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云厂商;
以及以中兴、浪潮、东方国信为代表的跨界厂商。
上述很多大家都耳熟能详。
10.基本软件的中间件
从厂商来看,中间件厂商IBM 和 Oracle不论在全球还是中国市场均处于遥遥领先地位。东方通、普元、宝兰德等本土厂商处于追赶状态。
曾看过专业人士分析,东方通的技术与市场能力最强,其次是宝兰德与普元信息,最后是金蝶天燕与中创股份。
11.应用软件的办公软件。在办公软件领域,金山办公已经达到与微软同一梯队,遥遥领先其它国内厂家。
这个说法很多人可能不认同,但当国产替代的时候,你会发现你的选择很有限,wps功能基本有保障。
此外,超图软件、国电南瑞、宝信软件、用友网络、科大讯飞、恒生电子、广联达、深信服、三六零、中国软件值得关注。
此外,还有一些其它办公软件,相对分散,参与厂商众多,近年来表现较好的公司主要有福昕软件(福昕阅读器)、万兴科技、致远互联等。
12.信息安全。信息安全产品可分为硬件、软件和服务三大类,目前仍以硬件、软件类产品为主导。
企业看,有奇安信、启明星辰、深信服、天融信、卫士通、绿盟科技、安恒信息、中孚信息和迪普科技等。
综上所述,我看好信创产业,主要是看好信创产业的国产化道路。相信未来在政策的持续支持下,信创产业链的相关公司必将迎来爆发式发展,在金融、电信、交通、电力、石油、航空航天等领域都将伴随数字产业化和产业数字化有大发展。
还是那句话买入龙头股票或者相关ETF,不要追高,趋势走好后回调介入。
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