传言即真相，发现即跑路

$华仁药业(SZ300110)$  $科力远(SH600478)$  $中重科技(SH603135)$  

周一市场受各种传闻干扰，主要指数涨跌不一，整体表现平平。

盘面上，传媒、影视、旅游、彩票等板块涨幅居前，而地产、家居、建筑等地产链板块表现落后，大概是因为上周五的利好传闻并未兑现。此外，还有一些其他传闻，消费和新能源受其影响走势低迷。

技术上，沪指日K缩量十字星，部分回补缺口，多空相对均衡，短线方向仍不明朗。

周一热门事件：

1、左手上香，右手刮彩。鸿博股份是近期市场人气王，昨天早盘快速封涨停，股价报35.86元，创历史新高，年内涨幅高达439.25%，成为上半年A股牛冠的最有力争夺者之一。

鸿博股份这波暴涨行情主要走得是AI路线。2022年，鸿博股份设立全资子公司英博数科，并与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司共同合作。抱上英伟达的大腿，鸿博股份这轮行情一飞冲天。

“凡是少的，夺其所有，凡是多的，给他更多”，不仅有英伟达概念加持，而且公司的主营彩票业务近期也颇受市场青睐。数据显示，今年1-4月全国共销售彩票1751.5亿元，创五年来同期新高，同比增长49.3%。

A股近期旅游+彩票板块的持续火热，也完美映现在年轻人的时尚。据说，去寺庙上香和刮彩票正成为当代年轻人的时髦，而将两种方式结合起来——去寺庙刮彩票，更是深受部分年轻人喜爱。

在短视频平台上，有网友现身说法，表示在财神面前刮彩票主打“心诚则灵”。在去买彩票前，先去财神殿拜财神，表明自己的来意，之后再出去买彩票。买完彩票，再次返回财神殿，当着财神的面用身份证刮开彩票。网友还解释称，之所以用身份证刮彩票，是防止财神找不到她……

说实话，上几块钱的香，许几十万的愿，这也太难为财神了吧，要不，来A股玩玩？

2、智慧人生，品味舍得。昨天早间，市场传言近期舍得酒业全年销售保底目标下调，4-5月份回款一般。受此影响，作为次高端的舍得酒业低开低走，一路下行，10点41分跌停，收盘未打开。整个白酒板块也表现低迷，古井贡酒跌近-5%，酒鬼酒跌超-3%，泸州老窖、老白干酒跌超-2%。

不过，舍得酒业证券部工作人员回应记者称，目前没有接到相关的通知或信息，公司的生产经营活动一切正常“股价波动，它受影响的因素也很多，我们在持续关注，并努力做好市值管理的相关工作。”

其实，今年3月9日的时候，舍得酒业就一度闪崩跌停，当时市场认为是乌龙指，但随后几个月的走势表明，或许是有资金提前跑路了，因为今年白酒板块的基本面整体并不太如人意。

此前20家A股白酒上市公司2022年年报和2023年一季报显示。2022年，白酒行业进入调整期，在存量市场竞争时代，马太效应凸显。白酒企业两极分化加剧，茅台2022年净利润高达627.2亿元，占据行业近一半利润，而次高端白酒企业承压，告别了高增长时代，业绩增速普遍放缓，有的还出现大幅下滑。

2023年春糖会期间，多位参会白酒经销商称，过去这三年，渠道商库存高企，除了茅台之外，几乎所有白酒产品价格倒挂，消化库存仍是2023年主要任务，因此春糖会签单备货的情绪不高。

总之，2023年整个白酒行业的主线任务就是“去库存”，如果各大酒企仍旧无法令价格倒挂的情况消弭，市场信心可能会进一步低迷，而在此过程中，区域名酒的压力最大。舍得酒业昨天的跌停，反应的可能也是资金对区域白酒信心的严重不足，看不懂就先走你，毕竟天下智慧皆舍得，有舍才有得。

3、“三体投资法则”。饱受传闻困扰的不止白酒，还有新能源。宁德时代早盘快速跳水，一度跌超-5%。宁王带头大跌，使得锂电池等新能源赛道整体承压，创业板也受累跌超-1%。

早上有传闻称，宁德时代被踢出特斯拉北美供应链。有投资者在互动平台提问宁德时代，看到公众号上说公司不供特斯拉北美了，是真的吗？

宁德时代回复，消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。

还有投资者提问：公司电池被美国海关扣押了吗？宁德时代回应称：经核查，没有相关情况。

事实上，周末新能源赛道还有利好消息。6月2日，国务院常务会议研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系。

尽管公司及时回应，但市场却好像更相信传闻，宁德时代收盘仍跌近-4%。对利好置若罔闻，对传闻言听计从，据说这就是A股黑暗森林的另一个版本：传言即真相-发现即跑路-谁都不能信，除了信手速。

从近期融资资金和北向资金的流向对比，我们可以看出有些东西是有周期的，很多时候消息就是配合走势在运行。

老霉债务上限扯皮之前，北向已经在逐渐流出，4月、5月都在悄悄地流出。霉元指数在二次阶段筑底之后，迎来报复性反弹，时间上与欧美市场的5月魔咒重叠一起，非常贴合。

霉元上升导致人民币被动贬值，热钱流出中国股市，剩下的就是融资的顽强抵抗。然而独木难支，融资也不是缺根弦的，会这么善良给大众抬轿吗？

我们对比两路资金大军，一致加仓方向为电力、电子、医药生物。

夏季还没进入最热的阶段，南方气温已经高达40℃，外国部分国家和地区更是超越历史极值。今年夏季的用电肯定会超越往常。加上我国“十四五”规划，所以资金在不停低位加仓电力设备方向。

电子要分类看待，部分板块在吃AI的红利，而部分则在走回调之路。

医药板块之前已经说过好几次，是常青树。而现代医药围绕的是生物基因工程开展的研究，所以医药生物是板块中的重点。

另外，非银金融前期很多爆雷的，现在还在内部消化中，上层要求的超级母舰级别还需要时日整合。银行已经拉升过一波，现在可以低位潜伏等年底再来一波。饮料在夏季是不会缺席的，只是启动的时间问题，而食品在下半年的年末亦会出现一波高潮。