#发生了什么？新能源赛道大火##多晶硅价格跌幅扩大#$光伏ETF(SZ159857)$$新材料ETF(SZ159703)$$计算机ETF(SZ159998)$
今天新能源板块全线上涨，截至下午14：00，光伏产业指数上涨5.25%，新能源车指数上涨4.76%。成分股方面，高测股份、禾迈股份涨超10%，晶澳科技、福莱特、福斯特涨超8%，德业股份、天合光能、亿纬锂能、宁德时代涨超7%。
反弹能延续吗？行业拐点来了？
看新能源板块本身，中长期投资逻辑并没有改变，基本面没有问题，却进入到了“不看基本面，而是被市场情绪左右”的阶段。除了上游原材料价格止跌，情绪反转也是重要的趋势转变信号。
近期关注度较高的硅料价格方面，5月下跌幅度超过60%，价格迫近底部。通常情况下，上游价格暴跌，下游会进入普遍观望期，这也是前一个阶段光伏整体行情出现波动的产业侧原因。然而，6月排产并没有出现下跌，总体与5月持平，超出市场预期。这与海内外持续旺盛的需求紧密相关，一旦硅料价格触底或市场预期接近底部，预计排产将重回增长态势。站在产业维度客观来看，强劲的基本面和终端需求短期虽然没有在行情上有所反应，但却是投资者继续守望的坚实基础，价值回归的时刻值得等待。
情绪面来看，光伏为代表的新能源板块具备高波动属性，市场风险偏好降低时都会受到比较大的打击。今天市场关注度非常高的消息是美联储暂停加息。美联储6月议息会议宣布，将联邦基金利率的目标区间维持在5-5.25%，符合CME期货价格隐含的市场预期。这是自2022年3月以来连续10次加息后首次暂停加息，有利于市场整体信心提振，高弹性的新能源板块也率先有所反应。流动性方面，央行今日进行2370亿元一年期MLF操作，利率2.65%，此前为2.75%，这凸显了政策快速出手应对经济下行的迫切性，后续我国经济修复节奏有望提速，对基本面稳健的新能源板块而言是正向利好。
终于反弹，还要继续守望吗？
展望后市，还是要提醒投资者，无论当前市场情绪如何，都不要忽视新能源板块本身的高波动性。挺过寒冬，行情回暖可期！对于光伏行业来说，在基本面高确定性+下半年终端装机爆发的预期下，行业向上修复可期。对于新能源车来说，在国家促消费政策的推动下，电动车渗透率的提升是大概率事件，并且优势企业产品出海或为新能车行业开辟第二增长曲线。
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