23年上半年收官，展望下半年爆发！

$汉缆股份(SZ002498)$  $石化油服(SH600871)$  $新疆交建(SZ002941)$  

23年上半年收官，展望下半年有序拉开！

高考收官！中考收官！初考收官！

小学五年亦已结束考试，准备进入暑假阶段。而我们的金融市场，经历了半年的震荡，各游客很多都迷上了过山车行情。

也许是受了PMI数据小幅回升的提振，上周五市场表现略超预期，六月红盘收官，沪指再上三千二，创业板涨1.6%，大小指数齐涨，其乐也融融。

盘面普涨，4000股飘红，60只涨停板。行业板块走势均衡，通信设备、化纤、化工、煤炭、券商表现居前，涨幅2%左右；概念板块相对表现突出，复合铜箔飙升6.4%，代糖、CPO概念涨超4%，钠电池、光通信、减速器等涨幅在3%上下；而电力、家电、游戏等少数板块逆势收绿。

沪指上周先抑后扬，再探3200点回补缺口，短线多头表现还不错，但仍运行于年线下方，按照短线服从中线原则，当前依然只是反弹范畴，想要让人高看一眼，拜托先收复年线。

周五热门事件：

1、按下葫芦浮起瓢，AI元气大伤之际，新能源重回C位。成分股德方纳米20CM涨停，天奈科技上涨7%，天华新能上涨5.7%，亿纬锂能、锦浪科技等个股跟涨。

短期催化方面，近期特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。

中长期来看，当前全球电动化率不足15%，机构预计2023年电动车销量增长30%，叠加单车带电量提升和储能高增，电池需求增43%，未来5年复合增速30%。只不过，由于此前行业发展不及预期，再加上AI超级吸金，所以新能源被遗忘，但现在行业需求有好转，于是超跌反弹也就安排上了。

2、在AI加持下，今年各路概念股纷纷大涨，上市公司股东按耐不住激动的心情，也频频抛媚眼，掀起了一股你追我赶的减持竞技赛，你刚减完我就减，乐此不疲。

减持总要有个说法，此前多家公司是借“离婚”由头，比如三六零、卓胜微等。尽管上述公司都发布了相关说明，但仍难摆脱“假离婚、真套现”嫌疑。与离婚不同，有的公司另辟蹊径，展现了一波师从贾某亭的神操作，即减持套现后再借给上市公司收利息，AI龙头昆仑万维节前就秀了一波。

6月20日，昆仑万维发布减持公告后，次日股价20CM跌停，短短几日股价累计最大跌幅36.44%。

他山之石可以攻玉，上市公司有样学样，6月29日晚间，英飞拓也披露了类似的减持公告：持股5%以上股东、公司董事长、联席总经理刘肇怀及其一致行动人拟在未来6个月内，合计减持公司股份不超过6000万股，即不超过公司总股本的5.01%。本次减持会将所得资金全部借给上市公司。

然而，上周五英飞拓股价表现尚算坚挺，大幅低开8%，随后震荡回升，收盘跌幅缩窄至-3.6%，原因也不复杂，毕竟4月以来英飞拓阶段跌幅已达-30%，现在一身滚刀肉，见利空反而更抗揍了。

3、A股半年成绩单出炉。六月收官，A股期中考放榜。很显然，上半年A股没有好好学习，一路打酱油，开小差，玩分化，在全球股市大学堂中表现落后。机构做了一张图，请各位家长自行认领。

从班里情况来看，各个兴趣组的成绩落差那是相当的大：31个申万一级行业指数中有六成下跌，其中通信表现最好，大涨48.41%，而商贸表现最差，跌幅-24.07%，二者整整相差72个百分点。

此前的“学渣”科技股，寒假期间开小灶，得到外教猛烈加持，年后成绩突飞猛进，一举成为班里的尖子生，AI算力指数、ChatGPT概念半年分别大涨73.78%和71.69%。此外班主任钦点的御用班委表现也不错，中特估指数涨24.61%。当然，上学期的学霸就废了，光伏、锂矿跌超-20%。

具体到学员层面，5000多只个股中，年内2879上涨，2171只下跌，似乎没有想象中那么惨。但学员成绩分化明显，以个股平均涨幅9.52%来看，仅有39%的个股达标，其余3000多只未达标。首尾学员成绩相差更夸张，第一名暴涨768%，而末位几名半年跌幅超过-80%，基本是铁定留级了。

而且这个第一名还非常面生，感觉都没怎么听过，并不是剑桥科技、鸿博股份这些大红人，而是联特科技。（苛唠耶，阿娟你听说过吗？）尽管在涨停数量上联特学霸远不及剑桥科技、鸿博股份等红人，但联特学霸却是闷头不停涨，正在默默向着年内首支十倍股的目标迈进，把全班同学都甩没影了。

以上就是这半年班里的基本情况，不知道诸位家长的宝贝持仓表现怎样？

有句话叫：所有大彻大悟之人，都曾无可救药。希望下半年A股激活神豪系统，一把烂牌，也能打出王炸。

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23年上半年个人成绩单：

1.已经清仓的账户，继续保持100%胜率。

2.展示的部分持仓个股，总体是盈利的。风险可控，展望下半年有机会爆发1—2只，实现年度复利20%的目标。