大家好,下面是7月14号药师工具策略复盘。
昨天大涨后,今天整体震荡,在外资小幅流入的情况下,行情结构就非常分化了,内资买的还是AI。
除了光模块外,今天涨到了数据要素,主要是“人工智能新规”发酵,在训练数据处理活动和数据标注等方面做了限制,要使用合法来源的数据和基础模型。
运营商就拥有海量的数据,据我了解,运营商也会招聘专门的资料整理员,主要是做档案数字化,把纸质的数据变成电子数据。
今天联通,移动,电信三大运营商就涨的很好,之前高位调整下来的幅度也有一些了,有催化涨一涨也是正常,不过弹性不会很大,毕竟估值不算特别低,整体处于正常合理的水平吧。
除了AI,其他就没啥好说的了,继续给大家更新一下业绩情况吧
晶科能源:预计上半年净利润36.6亿元-40.6亿元,同比增加304.38%到348.58%
一季度16.58亿,二季度20.02--24.02元,同比增长297.2%--376.58%
业绩不错,N 型产能持续投放,超市场预期,预计全年实现净利润65亿,增速122%,对应PE为18.8倍,估值性价比尚可。
苏试试验:预计2023年上半年净利润约1.27亿元~1.38亿元,同比增长20%~30%
一季度0.44亿,二季度0.83--0.94亿,同比增长7.8%--22%
最高上限区间也才22%,不及市场预期,今天股价最高跌接近15%,机构提前知道业绩了,这保密性做得有点差。
不及预期可能是军工业务验收进度低于预期,下半年可能会好转,短期节奏问题,跌到位置倒可以关注一下。
京东方A:预计上半年归母净利润7亿元-8亿元,同比降88%-89%
一季度2.47亿,二季度4.53--5.53亿,同比降74.94%%--79.47%。
二季度收入净利润都环比增长,虽然需求复苏的比较缓慢,但面板的价格已经涨了一段时间,面板这里也是走周期见底的逻辑。
北方华创:预计2023年上半年净利润为16.7亿元~19.3亿元,同比增长121.3%~155.76%
一季度5.92亿,二季度10.78--13.38亿元,同比增长96.64%--144.07%
超市场预期,业绩确实好,预计全年实现净利润33.1亿,同比增速40.5%,对应PE为48倍,估值性价比还行。
鸿远电子:预计2023年上半年净利润为2.07亿元~2.34亿元,同比降51.27%--56.89%
一季度1.02亿,二季度1.05--1.32亿,同比降41.82%-- 53.72%
环比持平或略微增长,基本符合预期。
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下面看策略的详细情况:
网格交易
今天成交的网格交易品种有银行ETF,传媒ETF,食品ETF,通信ETF,5G50ETF,A50ETF
成交记录太多,就只粘贴一部分了,单日行情波动大,大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。
A50ETF卖出一格
食品ETF卖出一格
银行ETF卖出一格
可转债打新
下周一有两只可转债申购,两只可转债上市
金宏转债申购,正股为金宏气体,公司主营业务为气体研发、生产、销售和服务,是中国气体行业龙头企业
预计上半年净利润将同比增加45%-65%
本次募资用于:高端电子专用材料、工业气体等项目
所属概念:智能制造、集成电路、光伏、国产替代
整体来看,公司基本面良好,预计近三年净利润将同比增加36.03%、29.91%、23.06%。叠加题材性感,可能会有炒作空间
综上,给予顶格申购,130元卖出评级。
大叶转债申购,正股为大叶股份,公司主营业务为割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售,是国内园林机械行业领先企业,割草机龙头
今年一季度净利润同比减少73.04%
本次募资用于:骑乘式割草机生产、新能源园林机械产品生产项目
所属概念:减速器,机器人,人民币贬值受益
整体来看,公司基本面一般,目前处于亏损状态,好在题材比较性感,转债规模较小,可能会有炒作空间
综上,给予顶格申购,上市卖出评级
星帅转2上市,正股为星帅尔,公司主营业务为研发、生产和销售各种类型的器具。
今年一季度净利润同比增长19.71%
开始切入光伏业务后,光伏业务发展迅速,营收占比已经超一半
本次募资用于:年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目
所属概念:光伏,新能源车、家电电器、
当前转股价值为101.27,给予26%--28%的溢价率,预计上市价格为127.6--129.62%
海泰转债上市,正股为海泰科,公司主营业务为注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售
今年第一季度净利润同比减少28.86%
本次募资用于:年产15万吨高分子新材料项目
所属概念:新能源汽车,比亚迪
当前转股价值为104.76,给予24%--26%的溢价率,预计上市价格为129.90--131.99元。
股债收益差
现在股债收益差是5.74%,百分位88.09%
意味着整体市场的性价比要比88.09%的时候要高,股票的性价比较高。
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$通信ETF(SH515880)$$人工智能ETF(SZ159819)$$电信ETF(SH563010)$#七部门为生成式AI“立规矩”#
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