有唱应须和还知么自从添个风月平分破（19）

一、大盘：

今日大幅冲高回落宽幅震荡，有一些反技术走势即未如预期考验3200点（5日10日支撑点）。今日最高3245.60点，最低3210.47点（20日30日均线支撑点，这又有一点技术面），收在3216.67点小跌0.20%。观盘口，扰动因素为10:05分美元指数突然直线下跌引发A股三大股指期货急速上升，10:12分四大行和人寿新华两大保险集体拉升，10:34分船舶军工板块异动昆船涨7%中船涨6%中国动力中船科技中船防务跟涨。由于扰动因素不定，不能仅从技术面分析，大盘后市难料。今日两市成交7800亿，较前一交易日小幅缩量122亿。主力净流出311亿元，北向净流入62亿且主要是开盘半小时和尾盘半小时买入、其日内多数时间为观望状态、不过总体流入态度较为稳定。

美元指数今日震荡下跌、跌速有加快趋势，美元离岸人民币今日大幅破位下行后又大幅反弹、目前微跌。央行继续上调人民币兑美元中间价30个基点。上周央行和外汇局将企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，政策面终于动了。仍需更多调节手段应对对方加息，不过昨晚美联储加息25个基点且九月还将加息（年内应该就这两次了）的消息已经落地而今日美元对英欧中日澳港主要货币均为贬值、收割世界未如预期。人民币兑美元上涨有利于A股。

新加坡A50和香港恒指走势有所反复总体震荡上涨，前者受A股影响涨幅较后者小一些。自五月份以来美债十年期与两年期利率倒挂非常严重已创记录，本次七月加息将对其经济雪上加霜，其经济增长率将会快速下行且按此测算到四季度将变为负增长，且看其如何应对。

消息面：前日发布的政治局会议要求“活跃资本市场，提振投资者的信心”，昨日发布的证监会会议依然是“稳字当头”、“科学合理”、“打假防假”云云，今日金融监管总局公布上半年银行保险业数据并表示下半年将“抓紧落实已推出的政策”和“加大扩内需金融支持力度”。

个人点评：利好不断却市场调整，经济复苏却走势下滑，人家负债严重股市却高歌猛进我们稳中向好大盘竟跌跌不休。我们终于迎来了高层定调，这对扭转市场颓势有巨大作用。不过我们还是要关注证监会、金融监管总局具体出台的政策法规措施，希望尽快，不要假大空。

二、板块：

今日除船舶保险银行钢铁汽车外，其他板块几乎全跌但都跌幅不大，依然是互联网传媒娱乐软件服务领跌，今日证券和半导体元器件也领跌，而IT设备有所企稳。可见市场动向与外围政策有关。

三、我关注的标的：

1、彩：随板块缩量下跌0.53%。

2、风：随板块缩量大跌2.14%。

3、以：随板块缩量下跌0.81%。盘中再现机构买盘约80多万股。

四、我的操作（详见东财网“保本投资”组合）：下午2:40前买入至满仓。

五、下一个交易日：盘中短线交易。

六、我的仓位及收益：仓位99.96%，总资产6243124.50元，盈利524.31%。

七、我的座右铭：保本投资，严格风控。

我长期认为“以”绩优且具成长，是以绩优为成长基础、创新为成长动力的典型企业。然其跌跌不休，故令我防雷与寂寞之念屡上心头。近来明显有创新药中药ESG等机构投资者盘中买入认可，公司也屡屡发布利好，这多少印证了我对“以”之判断应无大错。正所谓：“别乘一来，有唱应须和。还知么，自从添个，风月平分破。”

20230727