在此前的观点中，我跟大家聊了一下我对于市场的展望，今天，我想和大家聊一聊我的投资策略，首先，还是不要特别的激进。大家的偏好不会一下子转向为顺周期、消费和地产后周期，去年四季度出现过这样的剧烈转变，但在行情过后付出了一定的代价的，所以如果再出现这样的行情，投资者会观望，行情不会像去年年底的井喷式的，它会是在不断地观察，寻找新的证据以加强信心，然后一个温和的，小结构轮动的上行。、
四季度其实我觉得是比较看好的。今年的复苏整体力度偏弱，但是逐渐地在预期层面修复。到了四季度有一个业绩的空窗期，今年连续两个季度低基数后，对2024年的预期会更乐观一些。那么今年的四季度，在估值切换的行情当中可能就会演绎的比较充分。
另外，从结构上来说，现在我的持仓里面其实没有明确的集中方向，相对布局比较均衡，整体的仓位也不算特别的激进，当下我觉得还是先立足于阿尔法，然后去积极投身于博弈。我看好的几个方向，比如像食品饮料、电子、汽车、公用事业、券商要么是已经跌无可跌，要么是已经看到明确的基本面周期开始回头向上，比如面板、被动元器件和整车，或者是像汽车自动驾驶，有可能是一种系统性中枢的上升，还有比如说券商，从三、四季度的角度来说，肯定还是持续看好，至少是有结构性机会的，现在因为处于博弈期，所以尽量先多占住一些alpha的优势，再把beta稍微暴露出来一些，等到局势更明朗了，beta的成分再加上去。
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