#“煤飞色舞”行情持续##“酱香拿铁”刷屏##量化交易被纳入监管安排#$饮食ETF(SZ159736)$$贵州茅台(SH600519)$$舍得酒业(SH600702)$
【热点速递——白酒狂欢，“煤飞色舞”再现】
顺周期板块全天强势，油气、钢铁、煤炭、有色等板块集体大涨，准油股份、宝地矿业、云煤能源、北方铜业等涨停。地产产业链个股持续活跃，顶固集创、中源家居、爱丽家居等多股涨停。消息方面，继广州、深圳之后，9月1日，北京、上海也先后宣布执行“认房不认贷”政策。除了四大一线城市外，目前已经有厦门、中山、佛山、江门、惠州、东莞、武汉、鄂州、成都、重庆、苏州等多地提出实施“认房不认贷”政策。其他二线和三四线城市或将全面跟进。
白酒股震荡反弹，金徽酒涨停。考虑到政策底逐步浮出水面，经济加速回暖可期，白酒有望迎来新一轮的需求拐点，而当下板块估值消化明显，交易结构持续优化，板块配置价值凸显。
【热点解读——“酱香拿铁”刷屏，食品饮料机会来了？】
一直以来，白酒在消费者心里印着“商务传统”等标签，真正的“基本盘”还是酒桌上的中年人，之前也常常有“年轻人不喝白酒了怎么办”、“白酒长投逻辑是否还在”的探讨。而随着消费者年轻化趋势，如何让年轻人打破对白酒的固有印象，让白酒走进年轻消费群体，让白酒行业保持可持续的消费能力，是白酒行业面临的一道“必答题”。
显然白酒厂商当前也对此做出应对，“中年”白酒也想和年轻人“交朋友”。今天瑞幸咖啡与贵州茅台联名的“酱香拿铁”接连拿下数条热搜，成为网友们讨论度最高的话题之一。
事实上，关于推出含酒饮品的消息，贵州茅台董事长丁雄军早有“剧透”。在今年5月举行的茅台冰淇淋一周年庆活动上，茅台集团董事长丁雄军表示，将建立产品矩阵，夯实产品基础。其中便包括加大研发酒心巧克力、含酒饮品、棒支、软冰等，建立不同类型、不同价位、特色显著的产品矩阵。
往长远看，当八十年代中旬到九十年代中旬出生的人来到40岁左右，如果能够很好的接受白酒，那么白酒行业未来几十年都有望持续看好。
说回到投资，当前公募基金对于白酒二季度持仓处于较低位置，北向资金近期也持续流出，外资情绪较为悲观，但由于整体外资配置本身偏低，前段大幅流出后，边际负向效果较为有限。本周随着利好再加码，北向资金转向，而北向资金向来偏好食品饮料，我们判断行业资金面或已触底，边际利好带来反转概率大幅提升。
此外，向后看，中秋、国庆消费旺季逐渐来临，我们判断今年需求恢复的脉冲属性或许更强。这在春节的餐饮、五一反向、七八月旅游和升学宴等已经验证，居民消费的回补行为能够加大旺季振幅。同时，由于政策密集出台，持续低迷的需求在产业预期层面或许能有一些改善。
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