最近QDII基金比较火，我拉了一下数据，全市场QDII基金目前有582只。在2023年基金三季报中，有披露基金公司持有情况——这582只基金，其中有30只基金被基金公司持有，本文简单展开一下这30只QDII基金的数据。需要声明一点，本文都是客观数据罗列，不构成投资建议。
30只基金按照基金公司持有金额由高到低排序如下，榜单还展示了机构占比、基金类型、基金规模、基金经理、基金经理任职日期等信息。$博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(OTCFUND|014424)$$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(OTCFUND|013402)$$华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A(OTCFUND|013171)$#基金投资指南#
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月12日
还是按照上表的顺序，展示这些QDII基金成立时间、成立以来的涨跌幅、管理费率、托管费率如下。两只投资日本的ETF基金管理费率相对比较便宜，仅0.20%。成立以来区间回报相对较差的都是“恒生”相关基金，最差的是华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A（013171），成立以来亏损47.52%。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月12日，业绩走势不预示未来
下面按照基金公司持有金额由高到低简单展开一下。
截至2023年9月30日——
1、日本东证指数ETF（513800）被南方基金持有最多，达到了3162.44万元。这只基金跟踪的是东证指数。查询2023年基金中报，“本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 ”
2、华安全球美元票息债券(QDII)人民币A（002426）被华安基金持有3075.74万元。该基金业绩基准是95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率。查询2023年基金中报，基金经理本人不持有该基金。
3、法国CAC40ETF（513080）被华安基金持有2840.60万元。该基金跟踪的是法国CAC40指数。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。该基金的前十大重仓股展示如下：
数据来源：天天基金，截至2023年9月30日，重仓股展示不构成投资建议
基金经理在三季报中说，中长期看，欧元区全年经济增长预期改善，作为欧盟成员国的代表，法国拥有在先进制造、医药及高端美妆及奢侈品等领域的全球行业巨头，法国市场是国内投资者实现全球多元化资产配置的有益补充。
4、日经225ETF（513880）被华安基金持有2823.25万元。该基金跟踪的是东京日经225指数。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
基金经理在三季报中说，日经 225 指数重仓行业集中于高端制造、零售消费与医药，代表了日本最具国际竞争力的优势行业，作为全球重要的指数，与国内A股走势形成良好的互补，中长期看是值得投资者配置的发达市场的核心指数
5、中银亚太精选债券(QDII)A人民币（008095）被中银基金持有2560.65万元，这是一只QDII纯债基金。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
6、中银美元债债券(QDII)人民币A（002286）被中银基金持有1702.09万元，这是一只QDII纯债基金。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该基金10-50万份，但基金经理本人不持有该基金份额。
7、摩根标普500指数(QDII)人民币A（017641）被摩根资产管理持有1588.42万元，该基金跟踪的是美国标普500指数。
在该基金2023年三季报中，基金经理展望后市，“我们依然认为美国的经济软着陆会发生，只不过较去年底时的判断的不同之处在于，经济衰退的时间可能来得比预料晚一些，且衰退幅度比较轻。通胀率在今年仍将保持在美联储的目标值2%以上，这也意味着高利率水平会维持。
我们预计，在5%以上的无风险利率水平下，强劲的就业市场终将难以维持。信贷收缩大概率会引导到企业经营活动的收缩，从而影响未来的盈利情况。地缘政治风险、估值偏高、高利率的后续负面影响还未完全显现等因素提醒我们短期内不宜过分乐观。 ”
8、南方纳斯达克100指数发起(QDII)A（016452）被南方基金持有1301.01万元，该基金跟踪的是纳斯达克100指数。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均持有本基金份额为0-10万份。
在该基金2023年三季报中，基金经理展望后市，“我们认为当前加息周期时间的拉长推后了加息终止这一利好的落地时间，短期内大方向应是横向震荡；
未来美联储的货币政策一旦转向，市场上的增量流动性对于纳指这类风险资产预计将产生强有力的支持作用。整体我们对美国纳斯达克100指数表现的判断是以时间换空间，短期内持中性偏乐观态度，中长期保持乐观。 ”
9、博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币（016055）被博时基金持有1185.88万元，该基金跟踪的是纳斯达克100指数。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该基金10-50万份，但基金经理本人不持有该基金份额。
10、华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A（015299）被华夏基金持有1157.41万元，该基金跟踪的是纳斯达克100指数。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人不持有该基金，基金经理本人持有该基金份额为0-10万份。
11、国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币（017028）被国泰基金持有1099.04万元，该基金跟踪的是美国标普500指数。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该基金0-10万份，但基金经理本人不持有该基金份额。
在该基金2023年三季报中，基金经理认为，“受益人工智能所带来的科技创新红利，我们预计美国市场表现仍然值得期待。”
12、华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)（018064）被华夏基金持有1083.46万元，这是一只2023年5月成立的“发起式”基金，跟踪的是美国标普500指数。
在三季报中，基金经理说：标普500指数被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标，该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司，占美国股市总市值约80%。
13、华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)（006445）被华夏基金持有1052.10万元，这是一只QDII-FOF基金，也是QDII-混合平衡类型基金，业绩基准是摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%，2019年2月12日成立至今回报48.64%。
查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
在2023年三季报中，基金经理说，“报告期内，本基金基本保持配置结构，在权益板块，依然以美国高分红的石油基础设施为主，适当减持了新兴市场，增加了日本权限的配置；在债券方面，以美国投资级以上的债券为主，增加了对与通胀挂钩的美国实际利率债券基金配置。”
14、华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（015282）被华安基金持有997.20万元，该基金是2022年4月成立的“发起式”基金，跟踪的是恒生科技指数。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
在2023年三季报中，基金经理说，“整体看，港股的基本面、资金面以及风险偏好都有望迎来边际改善。尤其随着新一轮人工智能技术突破，AI带来的各项产品与技术落地或将带动互联网科技公司的营收与利润或将进一步的释放，当前恒生科技指数经前期大幅回调后，估值优势显著，具备中长期配置价值。”
15、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A（018078）被南方基金持有944.48万元，该基金是成立于2023年5月的“发起式”基金，跟踪的是恒生香港上市生物科技指数。
恒生香港上巿生物科技指数反映香港上市生物科技公司之整体表现，包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的股票及在恒生行业分类系统的业务子类别中被界定为生物技术、药品或医疗保健设备的股票。投资者对生物科技公司的兴趣日渐增加，这项指数为市场提供一个指标以量度该行业类别之表现。
16、华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A（018336）被华夏基金持有936.40万元，该基金是成立于2023年7月的“发起式”基金，跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数。
恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。
17、华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A（018523）被华泰证券(上海)资产管理持有915.79万元，该基金是成立于2023年6月的“发起式”基金，跟踪的标的指数为恒生互联网科技业指数，成立以来亏损-22.52%。因为是发起式基金，基金公司成立当初买入的份额应该都已经被套了。前十大重仓股展示如下：
数据来源：天天基金，截至2023年9月30日，重仓股展示不构成投资建议
18、摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C（018578）被摩根资产管理持有903.51万元，该基金是成立于2023年7月的“发起式”基金，跟踪的标的指数为恒生科技指数。
在2023年三季报中，基金经理展望未来，“本基金投资跟踪的标的指数估值水平，当前依然处于历史上的较低位置。此外，海外经济及货币政策有望边际放松，悲观情绪或将会出现改善；国内经济温和复苏，后续有望看到政策端持续发力，社会消费品零售持续改善，标的指数相关公司有望受益于此，出现复苏反弹性行情。”
19、华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A（016970）被华夏基金持有850.31万元，该基金是成立于2022年11月的“发起式”基金，跟踪的标的指数为恒生香港上市生物科技指数。
恒生香港上市生物科技指数旨在反映香港上市生物科技公司之整体表现, 包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的公司。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
数据来源：天天基金，截至2023年9月30日，重仓股展示不构成投资建议
20、国泰中国企业境外高收益债券(QDII)（000103）被国泰基金持有843.36万元，这是一只QDII纯债基金，业绩基准是摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)，成立于2021年12月，成立以来亏损27.16%。查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
21、博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（014438）被博时基金持有751.03万元，该基金跟踪的是恒生科技指数，成立于2021年12月，成立至今亏损31.74%。因为是发起式基金，基金公司成立当初买入的份额应该都已经被套了。
查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该基金大于100万份，基金经理本人持有该基金份额为10-50万份。
资料来源：博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A2023年中报
在2023年三季报中，基金经理说，去年以来互联网板块政策持续回暖，监管以“支持健康发展”为导向，市场情绪逐渐修复。人工智能技术的进步为科技的发展注入新的活力。随着美国通胀水平得到有效控制，加息周期结束只是时间问题，对港股压制的影响逐步减弱。恒指估值与风险溢价处在历史低位，港股市场的配置价值更加凸显。
22、博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A（014424）被博时基金持有745.44万元，该基金跟踪的指数是恒生医疗保健指数。成立于2021年12月，成立以来亏损31.95%，因为是发起式基金，基金公司成立当初买入的份额应该都已经被套了。
查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该基金为10-50万份，基金经理本人持有该基金份额为50-100万份。
资料来源：博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A2023年中报
在2023年三季报中，基金经理说，随着美国通胀水平得到有效控制，加息周期结束只是时间问题，对港股压制的影响逐步减弱。恒指估值与风险溢价处在历史低位，港股市场的配置价值更加凸显。在政策新周期下，创新药板块仍然长期看好。
23、华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（013402）被华夏基金持有678.68万元，该基金成立于2021年9月，成立以来亏损38.46%。因为是发起式基金，基金公司成立当初买入的份额应该都已经被套了。
查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均持有本基金份额大于100万份。
资料来源：华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A2023年中报
恒生科技指数（指数代码：HSTECH，指数简称：恒生科技）由30家最大的与科技主题高度相关的香港上市公司组成，以反映科技板块港股上市公司的整体表现。该指数于2020年7月27日发布，是香港股市最有影响力的科技指数。
数据来源：天天基金，截至2023年9月30日，重仓股展示不构成投资建议
24、华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A（013171）被华夏基金持有618.03万元。该基金成立于2021年9月，成立以来亏损47.52%。因为是发起式基金，基金公司成立当初买入的份额应该都已经被套了。
查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均持有本基金份额大于100万份。
资料来源：华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A2023年中报
恒生互联网科技业指数反映在香港上市、主要经营信息科技业务证券的整体表现，采用流通市场加权法计算，而每只成份股的权重上限设定为12%，最新成份股的数量为30只。
数据来源：天天基金，截至2023年9月30日，重仓股展示不构成投资建议
25、创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A（017653）被创金合信基金公司持有492.34万元，C类（017654）被创金合信基金公司持有491.09万元，合计持有其实接近1000万元。
这是2023年3月成立的发起式基金，说明创金合信基金是看好全球芯片产业这个方向的，成立至今涨幅4.71%（A类）和4.29%（C类）。
查询2023年基金中报，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均持有本基金份额均是0-10万份。
截至2023年三季度末，前十大重仓股展示如下，分别是英伟达、特斯拉、超威半导体、博通、微软、谷歌、苹果、寒武纪、德州仪器、紫光国微。
数据来源：天天基金，截至2023年9月30日，重仓股展示不构成投资建议
在基金三季报中，基金经理说，
我们的全球芯片 QDII 是市场上比较稀缺的、定位鲜明的、多市场布局的投资全球芯片产业的主动型管理基金。未来，我们希望将本QDII做成一个布局全球、视野前瞻、科技风格鲜明的优质主动型基金，持仓组合将合理分布在以上三个方向。
须知，当下芯片产业的主要矛盾不是短的库存周期，而是新技术、新产业和新世界格局带来的深刻的全球产业链重塑。这个重塑过程，孕育着巨大的投资机会，等待我们去挖掘与利用。本 QDII 产品，立足布局三个方向：本轮周期决胜出的全球芯片产业优质龙头、创新领域的科创新锐、新兴市场的后起之秀。
上半年，全球芯片产业还处于下行短周期的尾声、AI创新大潮的大周期的开端，因此我们主要布局第一类核心标的。未来几个季度，随着 AI 行业的发展和新材料新工艺的推进，我们会逐渐增加第二类创新新锐的布局，包括碳化硅、工控和创新终端（MR、机器人、电动车）等。
待明年年初，我们会增加几个新兴市场的投资席位，逐渐布局新兴市场。因为美元下行周期，将有可能带来新兴市场及其科技成长板块的好行情。三季度我们的持仓非常稳定，不断增持全球AI产业的细分龙头，尤其增加了 tesla、 AMD 和微软的持仓。
在国内市场部分，我们保有了最基本的仓位，主要集中在行情底部的各个国内细分龙头上。三季度，本产品的一项重点工作就是优化产品设计。根据我们的全球化的产品定位和远期投资策略，我们将一步步地开辟新的投资方向、扩大可投资的股票市场范围、挖掘更多新兴市场和创新技术带来的投资机会。
三季度我们努力开辟中国台湾、新加坡和日本等地的股市投资渠道，并抓紧研究新市场的投资标的；我们的产品可能将是A股市场上非常具有特色的一只真正投资全球科技的基金，我们尽最大努力，争取能在本次全球新一轮半导体上行周期的开端，完成对新兴市场的投资布局。
这只基金让我想到了景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)（501225），业绩基准是中证芯片产业指数收益率*15%+费城半导体指数收益率(PHLX Semiconductor Sector Index)(使用估值汇率调整)*75%+人民币活期存款利率(税后)*10%。
两只基金竟然都是成立于2023年3月，从至今走势来看景顺长城稍胜一筹，但时间还比较短，还有待观察。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年1月11日，业绩走势不预示未来
在景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)（501225）2023年三季报中，基金经理张晓南/汪洋说，当前可以观察到的积极因素是以AI为代表的科技创新仍在快速发展，而在市场中科技股呈现出明显的强势表现。境外投资作为国内居民资产配置必不可少的一环，建议保持对相关科技类产品的关注。
写在最后，发现很多“恒生”类的QDII基金是近两年成立的“发起式”基金，且成立以来亏损还挺大，可以想见当初基金公司是看好这些指数的，但实际上成立以来市场下跌的惨烈程度超过了基金公司的预料，未来这些基金的单位净值何时能够回到1.0000以上，让我们拭目以待。
我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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