#什么信号？半导体产业链疯狂上涨#
昨日，市场经历了一次强力反弹，K线形态呈现阳包阴，北向资金再度流入达166亿。从线形来看，场外资金的抄底意愿依然强烈，短期危机已基本解除。
在反弹中，科技股依然是市场的主线，但领头羊已经换成了芯片股。特别是光刻机概念，涨幅达到了约8%。这一轮半导体设备板块的上涨，主要受到海外权威杂志发布的一份关于半导体产业发展近况的报告催化。不过，对于这份从海外传来的报告内容，部分存在怀疑，可能是经过后期有心人加工。
当前，国内在芯片设计水平方面已达到世界一流，但问题仍在于缺乏芯片制造的自给能力。尽管中芯国际在努力，但单靠其一台光刻机，产能仍然有限。因此，国产算力和芯片要想真正解决“卡脖子”问题，还需在半导体设备领域实现突破。
基本面分析
在八大设备中，有几个较为重要的细分领域值得关注。这些领域的替代难度逐步降低，且设备细分赛道的体量也相对较小。具体来看：
平台型龙头：北方华创$北方华创(SZ002371)$
确定性最高刻蚀设备龙头：中微公司$中微公司(SH688012)$
沉积设备龙头：拓荆科技
涂胶显影设备龙头：芯源微
抛光设备龙头：华海清科
特种气体领域龙头：正帆科技
对于选股困难或看好整个板块的朋友，可以考虑半导体设备ETF（159516）$半导体设备ETF(SZ159516)$。当前建议的防守位在11MA至18MA之间。该ETF与板块个股的相关性较高，波动相对更为和缓。与芯片ETF相比，设备ETF主要聚焦于设备领域，而芯片ETF的范围更广，涵盖了AI芯片、制造等多个方面。
新能源锂电板块动态
近期，新能源锂电板块也出现了一些变化。碳酸锂价格开始逐步回升，从9万多元修复到接近12万元的水平，整体涨幅接近30%。根据生产成本测算，机构认为碳酸锂的价格底部应在8-10万元之间。低于这个价格，很多高成本的矿山企业将面临亏损，进而倒逼减产。因此，8万元被视为碳酸锂价格的一个强支撑位。
随着锂价的见底，锂电板块向下的空间理论上已经不大。资金也将开始博弈反弹机会，首先是锂矿企业，然后是电池龙头企业如宁德时代、亿纬锂能等。短期内可以关注天齐锂业、赣锋锂业以及藏格控股的资金流向。如果这些企业能持续保持强势表现，那么该方向有机会进入中期打底形态。但大的反转还需要筹码的进一步整理以及需求的爆发式增长来支撑。
本文作者可以追加内容哦 !
