2024年3月7日，标普500指数上涨1.03%，纳斯达克100指数上涨1.56%；
鲍威尔再次暗示降息可能，市场重燃6月降息预期；
英伟达和摩根士丹利会议爆火出圈，未来AI芯片等市场规模可能达到2万亿美元；
黄仁勋透露自己最常用的AI软件，Perplexity有望成为搜索的未来；
苹果中国区销量差强人意，股价七连跌；
诺和诺德口服减肥药数据乐观，公司股价创新高；
美股连续创新高，投资人需警惕短期回调风险。
在美联储主席鲍威尔第二日在国会作证前，美股再度高开，芯片股继续推升大盘。被瑞穗重申买入评级、认为其仍是近期内人工智能（AI）热潮最大赢家的英伟达开盘即上涨1.4%，并马上涨超2%。在当天的听证会上，鲍威尔声称，距离降息已经不远了，若通胀符合预期，今年可以且将会开始降息。他的言论增强了6月进行首次降息的希望，并提振了近日略显疲软的股指，英伟达收盘实现6日连涨，收盘涨超4%，并携手台积电继续创历史新高，芯片股指也连创历史新高。科技“七姐妹”中仅苹果小跌，Meta涨超3%至历史新高，虽然德国工厂停产持续时间恐超出预期，但特斯拉在盘初跌1.6%后迅速转涨，收涨1.2%，在连跌三日后反弹，科技股的集体走强也推动纳指100和标普500指数收涨超1%，继续创收盘历史新高。值得关注的是，英伟达在周三涨超4%后市值市值已达到2.32万亿美元，而苹果在连跌7日后市值已接近2.6亿美元，两者市值差距进一步缩小。#多地发布利好消息，氢能板块迎风口？# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$
美联储主席鲍威尔第二日的半年度国会作证同周三向众议院金融服务委员会作证时一样首先宣读了事先准备的同一份证词。该证词重申鲍威尔1月末货币政策会后发布会的说辞，若经济形势变化符合预期，可能适合今年某个时候开始降息，但经济前景并不确定，无法保证通胀会持续降至联储目标2%。在决定降息以前，美联储官员需要对通胀回落到2%“更有信心”。在问答环节中，关于为什么美联储现在不能降息，鲍威尔回答如果通胀走势符合预期，降息的过程可以而且将会在今年开始，美联储很清楚等待太久才降息的风险。鲍威尔预计，美联储将“谨慎地撤除”限制性的货币立场。鲍威尔此后还表示，美联储的政策利率现在有很强的限制性，当美联储对通胀降到2%更有信心时，就到了放松货币紧缩的时候，美联储距离对降息有信心已经不远。关于如何评估通胀方面，鲍威尔表示美联储的法定职责是关注总体物价，联储不仅仅关注核心通胀，不过核心通胀指标往往能更好地预测总体通胀随着时间推移会发生什么变化。@天天基金网 @天天精华君 @天天话题君
在听证会中，美联储主席鲍威尔提到，在联储的美债持仓中，持债的久期可能变得更短。鲍威尔此次暗示的增持短债呼应了美联储理事沃勒放出的反向“扭转操作”（QT）风声。最近被传出有望成为下任美联储主席的沃勒上周五表示，他希望看到美联储投资组合取得两个关键进展：一是机构MBS的持仓降至零，二是在美债持仓中增加短债占比。评论称，沃勒在暗示将实施反向QT。随着流动性危机逼近，沃勒给出的解决方案是买短债并将MBS降至零：可以在注入流动性的同时避免资产负债表大幅扩张。鲍威尔暗示短债持仓的占比将增加后，短期美国国债价格走高，短债的收益率迅速走低。2年期美债收益率收跌4.8个基点报4.512%，10年期美债收益率跌1.4个基点报4.089%。
3月5日晚上，英伟达&摩根士丹利TMT会议爆火出圈，英伟达CFO Colette M. Kress的一系列精彩观点刷爆各大投资人群聊。会上，Kress表示，看到了AI和加速计算的巨大商业潜力，预计AI基础设施市场规模将远不止现在的1万亿美元。她补充称，英伟达首席执行官黄仁勋曾在一次路演中表示，该市场规模可能接近2万亿美元。Kress还提到，英伟达不仅仅将自己定位为一个提供AI芯片的硬件公司，而是一个为数据中心提供整体加速计算解决方案的公司。随着更多产品的推出，英伟达的毛利率可能会回落到75%左右的水平，这是因为公司目前处于H100推动增长期后的产品多样化阶段。针对推理业务贡献公司40%收入的疑问，Kress表示，英伟达拥有庞大的推荐引擎和搜索基础，考虑到生成式人工智能正处于早期发展阶段，公司推理业务将会持续增长。（新的GenAI，尤其是多模态、新的更强大模型带来的更广泛应用，是未来的关键）数据中心之外，英伟达还将目光转向了个人电脑和工作站。Kress表示，未来模型不仅能存在于云中，笔记本上也能部署较小的LLM。Kress还提到，英伟达正将产品创新周期从2年缩短至约1年，这种程度的加速不仅是竞争对手难以匹敌的优势，也是公司为未来潜在的加速创新做准备。
近期，英伟达CEO黄仁勋在接受媒体采访时谈到其最常用的AI软件时，表示其几乎每天都在用Perplexity。比如，他最近想了解计算机辅助药物研发的时候，就会用Perplexity进行搜索。Perplexity自称为世界上首个对话式搜索引擎，核心使命是挑战谷歌在搜索引擎领域的主导地位。与谷歌等不同的是，Perplexity并非简单给出网站链接，而是运用先进的人工智能模型，针对用户的搜索问题提供直接、精准的答案，这种模式提升了搜索效率，也使得搜索过程更为智能，与ChatGPT等生成式AI相比时效性更强、可溯源。Perplexity于2022年8月成立，获OpenAI、Meta内部AI负责人等注资，其并未研发自己的大语言模型，而是选择GPT-3.5等大语言模型的接口做一些微调，旨在用AI技术打造一个没有广告的搜索引擎。Perplexity的创始人兼CEO Aravind Srinivas直言，他们之所以存在，是因为在信息过载的噪音中，需要有一个平台来为用户提供精准的答案，尤其在时间如此宝贵的时代。数据显示，Perplexity去年的年收入已突破1000万美元大关，今年2月，其移动端和桌面应用的访问量同比增长8.6%，达到了5000万用户。这一庞大的用户规模也吸引了众多投资者的目光，近日，媒体报道称，Perplexity开始进行新一轮的融资，估值将达到10亿美金成为新的“独角兽”。而2个月前，Perplexity刚完成了7360万美金的新一轮融资，当时估值为5.2亿美金，这意味着2个月时间其估值涨了1倍。
减肥药双雄之一的诺和诺德全新推出的口服GLP-1新药试验数据乐观，有望进一步巩固了其在这一快速增长的蓝海市场中的领先地位。诺和诺德公布的最新试验数据显示，双重作用机制来治疗肥胖症的全新口服GLP-1减肥药amycretin，可在早期测试的12周疗程里，令被试体重平均减轻13%。消息传出后，丹麦哥本哈根交易所上市的诺和诺德股价大涨逾6%。虽然实验样本量较小，但诺和诺德管理层在与投资者会面时表示，这为口服药物的进一步开发奠定了基础，增强了公司对未来的信心。对于诺和诺德来说，下一代产品线对于保持其在不断增长的肥胖症治疗市场的领先地位至关重要。Wegovy和姐妹药物Ozempic的成功，使诺和诺德跃居欧股市值一哥，市值高达5840亿美元。公司还称，Wegovy有效降低了肥胖患者心脏病发作和中风的风险，有助于诺和诺德与保险公司的谈判。
宏观经济方面，美国截至3月2日当周初请失业金人数为21.7万，略高于预期的21.5万和前值21.5万，仍处于历史低位。截至2月24日当周续请失业金人数190.6万，高于预期的188.9万和前值190.5万。美国1月贸易帐逆差674亿美元，预期逆差635亿美元，前值逆差622亿美元。出口为2571亿美元，前值2582亿美元；进口为3246亿美元，前值3204亿美元。8、美国2月挑战者企业裁员人数为84638人，环比增加3%，为去年3月以来最高，其中科技行业以及交通和服务行业的裁员幅度最大。
板块方面，标普500指数的11个成分行业多数上涨，其中信息技术行业上涨1.89%，通讯服务行业上涨1.84%，材料行业上涨1.22%，可选消费行业上涨0.87%，工业行业上涨0.83%，能源行业上涨0.78%，公用事业行业上涨0.61%，必需消费品行业上涨0.49%，医疗保健行业上涨0.49%，房地产行业下跌0.05%，金融行业下跌0.15%。
个股方面，美股热门科技股除苹果下跌0.07%以外全部上涨，其中英伟达上涨4.47%，博通上涨4.22%，Intel上涨3.68%，META上涨3.25%，谷歌上涨2.27%，Amazon上涨1.91%，Netflix上涨1.81%，微软上涨1.75%，特斯拉上涨1.20%，AMD上涨0.36%。
数据来源：Bloomberg，截至日期2024年3月8日
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