【行情分析解读】2024.4.1
截至午间收盘，从整体看三大指数早盘集体低开，随后呈持续走高的走势，两市个股涨多跌少，超4400只个股飘红，半日成交额6524亿，北向资金因耶稣受难日和复活节假期影响休市。
随着2024年一季度的落幕，A股市场如同坐过山车般历经磨砺，从年初的一片阴霾到二月的奋力反攻，再到三月末的回暖与反复，这一路可谓跌宕起伏。最近，我们看到大盘指数再次触及3000点心理防线以下，似乎回到了熟悉的博弈区间。
对于接下来的一周，投资者们可以密切关注大盘能否有效突破3050点附近的阻力区域，虽然今天一举突破了这个点位，但是明后天若未能稳固站上此位置，则可能面临节后短线回调的压力，再度试探3000点整数关卡的支撑力度。考虑到即将迎来清明小长假，市场通常会在节前呈现谨慎情绪，资金往往不愿在此节点大举进场，因此本周大盘更有可能呈现冲高后的小幅回落态势。
不过，即使出现进一步的调整，也不必过于悲观，这一波调整周期一旦结束，节后市场或能找到新的上行动力，进而发起对年线位置的挑战。从中长期角度看，每一次深度调整都可能成为布局良机，尤其对于科技板块而言，其在近期调整中的价值洼地效应值得关注。
·从板块上看，光学光电子、文娱用品、刀片电池板块今日领涨；煤炭开采、煤炭、能源板块今日领跌。
·从资金上看，高端制造、新兴市场、高端装备主力净流入；国防军工、金融、航空装备主力净流出。
·从指数上看，新能电池、CS电池、CS新能车日涨幅居前；中证煤炭、日经225、煤炭等权日涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例：
·周线图（每周更）：5周均线金叉10周、20周均线；MACD指标金叉，红柱缩短，指标线运行于0轴下方运行；KDJ指标金叉向上收敛，J值探顶拐头；BOLL通道开口扩散，股指在中轨上方运行。
·分析：中期看5周和10周、20周均线形成了金叉，指数也突破了30周均线的压制，技术面上行空间打开，上方压力在3130点附近，也就是60周均线附近，到时候会遇到真正的大阻力。
·日线图（每日更）：5日、10日、20日均线分别形成死叉；MACD指标死叉，绿柱缩短，指标线在0轴下方运行；KDJ指标金叉向下收敛，J值探顶；BOLL通道开口扩散，股指在中轨上方运行。
·分析：短期看指数如之前技术面预期一样，开启了反弹模式，但是反弹力度有点超乎预期，直接跳空上涨，并且一口气突破了5日、10日和20日均线均线，不过马上临近假期，可能会影响技术面进一步反弹。
【基本面&消息面】
·微软：与OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机。（人工智能）
·新闻出版署发布2024年3月国产网络游戏审批信息，共107款游戏获批。（游戏）
·Counterpoint Research预计，2024年全球智能手机出货量预计将增长3%，达到12亿部。（消费电子）
·韩国统计局数据显示，2月半导体产量同比增长65.3%，为2009年底以来最大增幅。（半导体）
·3月份制造业采购经理指数为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。（PMI）
·A股五大险企去年合计归母净利同比下降超两成。（保险）
【估值面】
·上证指数：市盈率13.11，正常估值；
·深证成指：市盈率21.25，偏低估值；
·创业板指：市盈率27.30，偏低估值；
·科创50：市盈率44.01，正常估值；
·沪深300：市盈率11.67，偏低估值；
·上证50：市盈率10.06，正常估值；
·中证500：市盈率21.69，偏低估值。
【板块分析】
·原油：最近市场上关于成品油价格调整的消息传得沸沸扬扬，据说相关部门正考虑上调汽柴油价格大约190元/吨。尽管前两次市场普遍预测油价会上升，但由于国际原油市场的波动幅度未能达到触发国内成品油调价机制的程度，这些预期并未兑现。然而，这次的情况似乎有所不同，油价变动率显著提升，暗示着潜在的涨价信号。
考虑到多种因素的叠加效应，油价的未来走势似乎更倾向于上行。首先，季节性需求变化历来是影响油价的重要因素之一，随着某些时段内出行需求的增加以及工业活动的季节性升温，可能会进一步推高油价。其次，全球范围内的原油减产行动仍在持续，尤其是一些关键产油国的限产政策使得市场供给持续偏紧，这无疑为油价提供支撑。
更为重要的是，当前全球能源格局中一些难以量化的变数也在发挥影响，例如地缘政治紧张局势加剧可能导致的供应不确定性增强，这些“暗流涌动”的因素很可能在未来某个时刻助推油价上涨。此外，值得注意的是，在纯电动汽车市场竞争日益激烈的当下，部分西方传统车企在面对我国新能源汽车产业的强劲挑战时，其电动化进程有所放缓，这可能间接导致短期内对传统燃油车及其配套的原油需求出现某种程度的反弹。
对于普通投资者而言，上述宏观层面的分析指向了一个较为明朗的趋势：原油作为重要的能源商品，其市场需求基本面稳健且潜在供应端面临收紧压力。基于此背景，投资者可以关注与原油产业链紧密相关的资产类别，比如能源股、油气基金或原油期货合约等，适时布局并做好风险管理。
$华宝油气LOF(SZ162411)$、$南方原油C(OTCFUND|006476)$、$嘉实原油(QDII-LOF)(OTCFUND|160723)$
【策略分享】
·今日上车：无。
·今日下车：一带一路、黄金概念。
·准备上车：无。
·准备下车：内地消费、标普500、越南市场、黄金ETF，华宝油气、南方原油。
声明：文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。
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