大家好,下面是4月1号药师工具策略复盘。
周末有个基本面的好消息,三月份官方制造业公布值50.8%,预测值50.1%,非制造业PMI公布值53%,预测值51.5%。
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均超市场预期,去年YQ刚放开的时候,2023年市场都非常期待复苏情况,实际开年还不错,2023年1-3月份公布的PMI数据都在50%以上,分别是50.1%,52.6%,51.9%。
随后就开始持续下滑,呈现弱复苏的情况,后面在9月份仅再出现过一次50.2%,之后又连续5个月的时间都是在50%以下。
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所以说这次是久违的回到了50%以上,具体来看,三月份是全面的回暖,PMI生产指数上升2.4%至52.2%,PMI新订单指数上涨4%至53%,并且订单数据超越了生产数据,说明了企业生产端在需求的带动下,产能也在提高。
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新出口订单指数上升5%至51.3%,这个是本月最大的亮点,市场讨论最多也是这个,从去年四月份在50%以下之后,这个月首次重新站上荣枯线,也是久违了,说明了海外需求提升的比较快,出口数据超预期或许会持续性更强一些。
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除了制造业,非制造业也是上行的,这里就不多说了,今天早上财新制造业同样公布了PMI数据,公布值51.1%,预测值51%,略超市场预期。
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两边数据相互验证还可以得出一个结论,那就是中小型企业PMI景气度也同样改善了
数据看整体不错,确实是超预期的,后续肯定是要看持续性。
但在股市,用之前的话来说,早信不如晚信,后面不及预期再修正就好,今天在没有外资的情况下,重新恢复万亿成交额,家具家电,工程机械,新能源这些受益于海外需求改善的涨幅较好,其中家电ETF(561120)上涨2.21%,已经震荡好久了,看这波能不能借着出海+股息率突破历史新高,继续网格就好~
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白酒,旅游,建材这些受益于经济数据改善同样不错。
明天外资回来,看对于经济数据是怎样的反馈。
回到行业上,面板双雄TCL科技涨停,京东方涨6.90%,事件影响是传夏普日本堺市工厂将于6月停产,又熬走了一个,根据机构研报显示,大陆面板厂商份额约70%
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市场预期后续面板市场将进入只有几家头部企业竞争的情况,竞争格局优化,比如需求不好的时候,可以通过减厂来控制价格,盈利波动将会变得平缓一些。
这些其实很多还是一些老逻辑,去年我记得也跟大家聊过,TCL科技预计2023年净利润为21亿元~25亿元,同比增长704%~857%,面板业务已经明显改善,京东方虽然表现差一些,但也是有在转好。
周期一般都是虽迟但到,大部分过程也都是比较煎熬,这个用在当前A股很多细分行业都可以。
今天虽然是普涨行情,不过红利里面的煤炭指数表现的一般,山煤国际跌停,公司公布了年报,2023年实现净利润42.6亿元,同比下降38.53%,业绩下滑幅度超市场预期。
同时公司2023年拟分红12.89亿,分红比例仅为30.25%,股息率掉到3.8%,今天跌停后,股息率回到4.2%,虽然有提到接下来三年分红比例不低于60%,但市场明显是不满意的。
最近股息率这边时不时就爆出点业绩雷,分红比例下调,所以买高股息率个股也不好躺平,普通人最好还是买指数或者红利风格的主动基金吧,这种才更适合长时间躺平。
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网格交易
今天触发网格交易的品种有通信ETF,游戏ETF,智能驾驶ETF,机床ETF,畜牧ETF,上证综合ETF,创业板成长ETF,科创成长ETF,2000ETF
网格组合触发的交易品种有智能驾驶ETF
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通信ETF卖出一格
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机床ETF卖出一格
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上证综合ETF卖出一格
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科创成长卖出一格
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可转债打新
今天申购的可转债,已经通过指汇盈微服务通知到大家了
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明天没有可转债申购,也没有可转债上市。
股债收益差
现在股债收益差是6.19%,百分位90.92%
意味着整体市场的性价比要比90.92%的时候要高,股票的性价比较高
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$上证指数(SH000001)$$A50期指当月连续(SGX|CN00Y)$$家电ETF(SH561120)$#能源金属板块飙涨,寒锐钴业20cm涨停##预计面板Q2需求提升,如何掘金?#
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