在中国基金报的文章《“国家队”动向曝光！桥水基金、周应波也有新动作》一文里，披露了明星私募基金经理周应波管理的运舟资本出现在多只科创板ETF2023年末的前十大持有人名单。
其中，运舟成长精选1号私募基金持有博时及银华旗下的科创100ETF，合计持有份额超过1.7亿份，运舟成长精选1号私募基金持有5232.71万份的嘉实基金科创板芯片ETF。
我本文给大家拉一下“科创”基金的数据吧。
目前基金名称中有“科创”两个字合计有153只基金，多份额仅保留A类，则刚好是100只基金，下面给大家展示一下数据。
一、基金公司持有的“科创”基金
这100只基金，截至2023年12月31日，其中有23只基金被基金公司持有。这23只基金按照基金公司持有金额由高到低排序见下表。苏俊杰的科创100ETF基金（588220）被鹏华基金持有9365.24万元排名第一；姜英的科创国泰（506009）被国泰基金持有6928.80万元排名第二……
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月1日
还是按照上表的顺序，展示基金的类型和管理费率、托管费率等信息如下。具体信息我就不解读了，被动指数型基金是工具，管理费率相对低一些，适合懂得买入和卖出时机的朋友。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月1日
二、机构加仓的“科创”基金排行榜
这100只基金，其中2023年下半年被机构加仓的有36只基金详见下表。按照份额新增由大到小排序如下，科创50ETF（588000）被机构加仓了68.91亿份排名第一，科创板50ETF（588080）被机构加仓了57.45亿份排名第二……$科创50ETF(SH588000)$$科创板50ETF(SH588080)$$科创创业ETF(SZ159781)$#基金投资指南#
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月1日
这个榜单很明显靠前的机构占比相对高一些，榜单底部的机构占比就低了一些。
将上表最后一列数据份额变化额与12月31日单位净值相乘，所得金额由大到小排序展示如下，其中金额大于1亿元的8只基金名字被我标红了：科创50ETF（588000）、科创板50ETF（588080）、科创ETF（588050）、科创创业ETF（159781）、科创创业50ETF（159783）、科创板ETF（588090）、科创50ETF龙头（588060）、科创芯片ETF（588200）排名靠前。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月1日
如果看基金跟踪的指数，这8只基金跟踪了三只指数：科创50指数、科创创业50指数、科创芯片指数。对其感兴趣的，跟踪同一指数的建议选择规模大、费率低的。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月1日
三、机构持有的“科创”基金排行榜
这100只基金，截至2023年12月31日，测算机构持有超1亿元的合计有22只。前10名基金的标的指数简称被我标红了，被机构持有较多的是科创50ETF（588000），我表格中还展示了管理费率。这里科创100指数也上榜了。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月1日
四、内部员工持有“科创”基金排行榜
这100只基金，截至2023年12月31日，测算内部员工持有超50万元的合计有24只。前10名基金的标的指数简称被我标红了，被机构持有较多的是易方达上证科创50联接A（011608），跟踪的是科创50指数，我表格中还展示了管理费率。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月1日
大家可以几个角度找一找，看有没有哪只基金既被机构加仓了，机构持有也较多，内部员工持有也较多。
五、科创相关指数估值如何，适合上车吗
本文涉及的四只主要指数我简单拉了一下数据，指数基期都是2019年12月31日，时间还不长。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年4月2日
其中科创50指数市盈率（ttm）目前44.28倍，处于估值百分位43.53%，市净率3.40倍，处于估值百分位1.45%。ROE（ttm）测算为7.68%。
科创创业50指数市盈率（ttm）目前27.58倍，处于估值百分位11.03%，市净率3.91倍，处于估值百分位9.72%。ROE（ttm）测算为14.18%。
科创100指数市盈率（ttm）目前302.72倍，处于估值百分位91.14%，市净率3.63倍，处于估值百分位17.72%。ROE（ttm）测算为1.20%。
科创芯片指数市盈率（ttm）目前111.76倍，处于估值百分位85.68%，市净率3.62倍，处于估值百分位2.05%。ROE（ttm）测算为3.24%。
科创100和科创芯片的市盈率（ttm）数据感觉是失真了，指数成分股如果多一些周期股，一般会出现这种情况。
周期行业一般看市净率，从市净率来看，都是在底部了（风险提示：指数上市时间不长，估值百分位参考意义不是太大）。
估值低只代表买入的价格相对历史是便宜的，但不代表短期不会继续跌，不代表买入后马上就会涨。
六、写在最后
科创50和科创100的区别应该大家都知道了吧，科创50是科创板头部的50只，科创100是科创板头部150只剔除前50只剩下的那100只——所以，科创50平均市值更大，科创100平均市值要更小，是两个成分股完全不重合的指数。
这段时间看好芯片周期的反转的大佬还是比较多的，例如我之前在《大佬说，这个行业拐点已现，即将开启新一轮趋势》提及了董承非也看好半导体的反转；在《大佬说，2024年主要投资机会应集中这些板块，与董承非看好的一致》提及了洪灏也看好2024年的半导体、高端制造等高科技板块。
想跟着周应波抄作业的小伙伴，个人建议讲究一些建仓、加仓的技巧。这个赛道属于行业偏窄的方向，波动肯定是比较大的，没有一颗承受“颠簸”的心不建议上车，即使上车也需要控制好仓位。
对于一些喜欢定投的朋友来看，其实高波动的品种是比较适合定投的，在《基金经理做了一个非常有趣的统计，惊奇地发现……》一文里，曾有基金经理做过一个有趣的统计，发现一些高波动的指数都是和芯片相关的，天然适合做波段，感兴趣的可以点开阅读一下。
今天次条写了主动型“科创”基金，并分析了基金的重仓股，感兴趣的可以去次条阅读。
我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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