综述：
本周标普 500 指数下跌 0.95%，我的实盘净值下跌 1.43%。
2024 年内标普 500 指数上涨 9.11%，2024 年内我的实盘净值下跌 0.18%（年初净值为1.26，本周净值1.26）。
交易：
卖出8.4%的TLT，买入等量的大饼ETF（BITB）
持仓：
苹果 15.5%，微软 14.6%，巴西石油23.9%，谷歌 4.4%，TLT 22.5%，TMF 2.5%，大饼ETF 16.6%，现金/其他 0%。
有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。
复盘：
周五就业数据大好，3月份新增就业岗位比预期多了近10 万个。表明美联储降息意愿或频率会大大降低。
更早的时候，卡什卡利发表的意见，即如果通胀进展停滞，特别是在经济保持强劲的情况下，今年可能不会降息。看来是预先知道了数据。
受此影响，6月的降息都要打问号了，那么我当下的TLT占比显然略高，于是做了一次小幅的动态调仓。最舒服的仓位，是单一标的在25%以下，不均匀的配置4-6只。
我仓位较低的2个：谷歌和大饼，相比之下，科技类总占比（微软谷歌苹果）已经不低了，于是选择了买入大饼ETF，刚好本周跌了些，索性再配一点。
1、特斯拉
马斯克宣布将于8月8日推出承诺已久的无人驾驶出租车（Robotaxi），这一消息再度引爆华尔街，周五美股盘后特斯拉股价大涨近4%，扭转了一周以来的颓势。
特斯拉因其全自动驾驶（FSD）的显著突破而备受瞩目，这也使马斯克可能将公司的未来押注于自动驾驶，特别是Robotaxi。
然而，面对众多的监管障碍、高企的成本和自动驾驶技术尚未成熟的现实，我认为Robotaxi无法支撑特斯拉的下一个增长阶段，只能是个小亮点，因此不改此前股价在130上下买入更安全的观点，继续持币观望。
2、苹果
据外媒，因叫停自动驾驶电动汽车项目，美国苹果公司裁员600多人。这是疫情以来以来该公司首次大幅裁员。
此外，苹果据悉或考虑将家用机器人作为其下一个重大项目。
这个项目和马斯克的Robotaxi一样完全不吸引我，我不认为对当下的苹果有任何实质性帮助。倒是Vision Pro好好迭代一下，前景更为光明。
目前这东西在科技小圈子内得到了认可，但缺乏面向大众的应用场景，以及一些体验上的问题（重量、电量、护眼），再升级一下，弄出《超级玩家》里的场景，定能大卖。
3、谷歌
与微软的稳扎稳打相比，谷歌这边可谓不断爆新动态，最新的这个非常劲爆：谷歌考虑对人工智能搜索收费，这或将是谷歌商业模式的重大改变。
据《金融时报》当地时间4月4日报道，谷歌正考虑对由生成式人工智能驱动的新高级功能收费，这将是谷歌搜索业务有史以来最大的一次变革。
多年来谷歌一直提供完全由广告资助的免费消费者服务，对其搜索引擎的拟议改革将标志着谷歌首次将其核心产品都置于“付费墙”之后。
据三名了解谷歌计划的人士透露，谷歌正在考虑的选项包括在高级订阅服务中添加某些人工智能搜索功能。
其中一位知情人士表示，工程师们正在开发部署这项服务所需的技术，但公司高管们尚未就是否或何时推出这项服务做出最终决定。
我认为这些举动都是正确的，且能在一定程度上挽回搜索引擎方面面临的AI竞争压力。
4、英伟达
但DA Davidson分析师Gil Luria认为，这家芯片制造商的巨大涨幅可能很快就会结束。他预计，到今年年底，英伟达的股价将最多下跌20%。
他和其他几位策略师一样，对英伟达惊人的估值持怀疑态度。
Luria最近在接受采访时表示，英伟达不太可能保持快速增长的速度，因为投资人工智能的公司最终肯定会退出。在一份报告中，他给该股的评级为“持有”，目标价为620美元，这是华尔街的最低预期。 “它的很多大客户（例如微软和亚马逊）……都在囤积它的GPU产品。”他说，“但随着他们达到所需的容量，他们不会在未来几年继续购买这款产品。”
数据显示，在截至2025年第一季度的12个月里，英伟达的每股收益预计将飙升至24.75美元。这几乎是该公司去年调整后每股收益13美元的两倍。
Luria还预计，到2026年，对英伟达产品的需求将下降。 “我们今年走得越高，明年就会跌得越多，”他警告说。
此外，其他评论人士也对英伟达的天价估值发出了警告。德意志银行在最近的一份报告中维持了对该公司股票的“持有”评级，但指出该芯片制造商的股价已经很高。
分析师将该股目标价定为每股850美元，这意味着该股将较当前水平下跌3%。
6、巴西石油
卢拉整活儿事件的影响还在继续，可能影响公司高层人士变动，受此影响本周原油价格大涨但巴西石油本身却是震荡。
据《圣保罗页报》晚间报道，巴西国营石油公司巴西国家石油公司首席执行官已要求与总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦会面，寻求继续留任的支持周三。
据该报报道，首席执行官让·保罗·普拉特斯面临卢拉内阁一些成员的批评，特别是矿业和能源部长亚历山大·西尔维拉，并希望与卢拉就这一情况进行“最终会议”。
报道称，如果普拉特斯未能得到卢拉的强烈支持，他考虑的结果之一是离开巴西国家石油公司，但该报道没有解释如何获得这些信息。
巴西国家石油公司和卢拉的新闻办公室没有立即回应置评请求。
7、大饼ETF
距离“减半”越来越近，大约4月20日。看好它继续涨就买，认为它是骗局就回避。
此标的争议很大，且无法量化，虽然我本周加仓了，但强烈不建议未投资过大饼现货的投资人跟进。
8、TLT
今年我美股的收益大幅跑输指数，几乎原地打转，很大原因就是对于降息预期的判断。美联储一次又一次的放鸽子，现在6月份这次似乎都没谱了，通胀和美元只能保一个，它们内部似乎哪个都不愿意放？
最近耶伦来华了，甭管她名义上是为什么来的，但实质上就是来找中国谈买美债的。能不能成功，还是得看双方都能得到什么利益，至少从目前的新闻来看，我解读出来的进度是：你说你的，我说我的...
熬着就是了，一直不降息是不可能的，今年内我美国长债的配置基本会维持在25%左右，高息和高股价，总能保证给我一个。
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最后，上图（数值均为美元计价）：
1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出，无统一计算公式，并非绝对正确且一定能达到的数值（多数情况下无法触达），只是辅助本人对当下价格有个大致判断。
2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。
3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。
4、表格内相关数字，会随股价波动和我个人对公司的评估，不定期调整，请勿作为长期参考，切记巴菲特都经常判断失误，更何况我等凡人。
5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，你自己的钱自己负责。
6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。$ARK 21Shares Bitcoin ETF(AMEX|ARKB)$$Bitwise Bitcoin ETF(AMEX|BITB)$$英伟达(NASDAQ|NVDA)$#美联储年内降息都没戏？影响几何？#
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