【行情分析解读】2024.4.8
截至午间收盘，从整体看三大指数早盘集体低开，随后呈探底回升的走势，两市个股跌多涨少，超4000只个股飘绿，半日成交额6007亿，北向资金净流出29.67亿。
自今年2月以来，A股市场的资金流动性紧张状况明显缓和，带动了一场为期一个多月的强劲反弹，不过，当股指成功稳固于3000点之上后，股市仿佛陷入了某种微妙的平衡阶段，这种暂时的停滞态势，其内在成因多种多样且错综复杂。
一方面，监管部门已针对市场关切的企业质地、做空制度等核心问题采取了一系列措施，展现了维护资本市场稳健运行的决心，但是投资者信心的重建是一个渐进而非瞬间的过程，经历过深度调整的股民们，在心理层面上，他们需要时间去理解和验证政策的实际成效，以及市场环境是否真正实现了质的改善。
另一方面，虽然近期公布的3月份制造业PMI跃升至50.8%，预示着实体经济正逐步恢复生机，但市场并未因此盲目乐观，因为大家深刻意识到，宏观经济全面复苏的道路并不平坦，比如房地产行业投资增速仍显温和，房企资金链压力犹存，这些因素犹如高悬于股市头顶的警示灯，一定程度上限制了市场进一步上升的空间。
因此，当前的投资格局相较于以往，更强调实体经济数据与政策导向之间的契合度，以及行业内各板块的结构性差异，在接下来的二季度甚至更长时间里，要想顺利跨越3000点这个心理防线，还是寄望于宏观数据持续好转，以及微观层面企业盈利能力的切实提高，而我们应当秉持理性乐观的投资态度，在捕捉政策红利所带来的投资机遇时，同样需清醒地认识到当前市场所潜藏的风险，建议重点关注科技方向的同时，也要采取适度分散的投资策略，把握好投资的节奏感，耐心等待更具决定性的经济数据发布及政策指向的进一步清晰。
·从板块上看，贵金属、黄金、基本有色板块今日领涨；白酒、美容护理、食品饮料板块今日领跌。
·从资金上看，电力、公用事业、绿色电力主力净流入；高端制造、消费、电子主力净流出。
·从指数上看，有色矿业、国证有色、细分有色日涨幅居前；中证白酒、中证酒、细分食品日涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例：
·周线图（每周更）：5周、10周、20周均线分别金叉；MACD指标金叉，红柱扩大，指标线运行于0轴下方运行；KDJ指标金叉向上收敛，J值探顶拐头；BOLL通道开口扩散，股指在中轨上方运行。
·分析：中期看5周和10周、20周均线形成了金叉，指数也突破了30周均线的压制，技术面上行空间打开，上方压力在3130点附近，也就是60周均线附近，到时候会遇到真正的大阻力。
·日线图（每日更）：5日均线金叉10日、20日均线；MACD指标死叉，绿柱缩短，指标线在0轴下方运行；KDJ指标金叉向上扩散，J值探顶；BOLL通道开口扩散，股指在上轨附近运行。
·分析：短期看指数如之前技术面预期一样，开启了反弹模式，不过马上临近假期，可能会影响技术面进一步反弹，前高3090点也会对指数的反弹形成压力。
【基本面&消息面】
·3月基金发行数量超百只，发行份额重回千亿关口。（基金）
·农业农村部预计今年二季度猪价将继续好转，下半年进入季节性上涨通道。（猪肉）
·3月全球制造业PMI为50.3%，环比上升1.2个百分点，结束了连续17个月在50%以下运行的走势。（PMI）
·美国3月非农就业人数增加30.3万人，预估为增加21.4万人，前值增加27.5万人修正为27万人。（非农）
·美联储多位高管密集放鹰，现在不考虑降息。（降息）
·六部门发布通知，支持内蒙古大数据产业园建设增量配电网，为算力产业提供绿色能源保障。（算力）
【估值面】
·上证指数：市盈率13.23，正常估值；
·深证成指：市盈率21.40，偏低估值；
·创业板指：市盈率27.49，偏低估值；
·科创50：市盈率43.66，正常估值；
·沪深300：市盈率11.76，偏低估值；
·上证50：市盈率10.15，正常估值；
·中证500：市盈率22.10，偏低估值。
【板块分析】
·黄金：今日，国际黄金市场展现出全新的活力，金价一举跃升至历史最高点，成功突破了2350美元的重大心理关口，尽管市场一度预期美联储可能在六月采取降息措施以应对经济环境变化，同时全球地缘政治紧张态势也有所缓和，但这些因素并未能阻挡黄金买家的热情，尤其是各国央妈近期被广泛预见将加大黄金储备采购力度，进一步推高了金价。
当前，黄金多头力量依然保持强劲，短期内市场预计将继续沿着其上升通道稳健前行，目标价位锁定在2350美元附近，值得关注的是，黄金价格在向上突破的过程中可能会面临2350美元这个短期阻力位的挑战；而在下行方面，2304美元和2383美元作为关键支撑区域，对金价的回调走势具有重要影响。
对于普通投资者而言，在当前黄金市场热度不减的背景下，可以考虑在金价适度回调至支撑位附近时，审慎布局逢低买入策略。当然，投资市场存在不确定性，因此在追求收益的同时，也要兼顾风险管理。我个人虽然倾向于保守操作，已经在上涨过程中进行了一定程度的盈利保护措施，但对于那些愿意承受一定风险的投资者来说，把握好入场时机，结合技术面与基本面的双重考量，或许能在本轮黄金牛市中获得较为可观的回报。
$国泰黄金ETF联接A(OTCFUND|000218)$、$易方达黄金ETF联接A(OTCFUND|000307)$、$博时黄金ETF联接A(OTCFUND|002610)$
【策略分享】
·今日上车：无。
·今日下车：红利机会、华宝油气。
·准备上车：无。
·准备下车：500质量、基建工程、一带一路、印度市场、黄金概念、黄金ETF、南方原油。
声明：文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。
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