【行情分析解读】2024.4.18
截至午间收盘，从整体看三大指数开盘集体低开，随后呈探底回升的走势，两市个股涨多跌少，超3500只个股飘红，半日成交额6193亿，北向资金净流出26.04亿。
A股市场的二浪回调已维持近一个月，从时间周期上看，调整似乎接近尾声，而深证指数与创业板指数也已经下探至60日均线附近，这一波小盘股引发的市场短暂恐慌，实际上可能帮助清理了一些犹豫不决的筹码，为市场潜在的新一轮三浪上升创造了更多空间。不过时间点不太好，4月下半月即将迎来上市公司一季度财报的密集发布，这或许会带来一定的不确定性，因此在操作上保持适度谨慎很有必要，没有必要急于此刻追涨。
就比如，A股出现上涨行情，但港股并未随之起舞，同时北向资金也未见明显流入抄底迹象，这反映出当前市场上短期资金的态度仍偏于谨慎，普遍认为牛市尚未到立即启动之时，短期看市场状况更像是“牛势初现，熊影犹存”。但如果你是现在真的想入场的话，我建议可以重点研究那些一季度业绩预报良好的科技板块，这类品种有望在后续行情中展现出更强的韧性与成长性。
从中长期角度看，我们有理由抱持乐观态度，新国九条政策的出台无疑是A股市场的一个重大利好，虽然短期内市场可能出现预料之外的波动，但这恰好为我们提供了筛选优质资产、发现真正价值的机会。面对这样的市场环境，投资者应理性看待短期波动，把握住结构性行情，逐步布局具有核心竞争力和良好成长前景的行业及板块。
·从板块上看，电机、家用零部件、保险板块今日领涨；石油石化、能源、超级真菌板块今日领跌。
·从资金上看，金融、非银金融、汽车主力净流入；中特估、科技、国企改革主力净流出。
·从指数上看，保险主题、家电龙头、家用电器日涨幅居前；绿色电力、电力电网、纳斯达克100日涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例：
·周线图（每周更）：5周、10周、20周均线分别金叉；MACD指标金叉，红柱缩短，指标线运行于0轴下方运行；KDJ指标金叉向上收敛，J值探顶拐头；BOLL通道开口扩散，股指在中轨上方运行。
·分析：中期看5周和10周、20周均线形成了金叉，指数也突破了30周均线的压制，技术面上行空间打开，上方压力在3130点附近，也就是60周均线附近，到时候会遇到真正的大阻力。
·日线图（每日更）：5日均线死叉10日、20日均线；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线在0轴下方运行；KDJ指标死叉向下收敛，J值探底拐头；BOLL通道开口扩散，股指在中轨附近运行。
·分析：短期看我目前依然是认为，指数还是需要时间，反复在压力线上下震荡，才能有机会产生突破。
【基本面&消息面】
·统计局数据显示，1-3月全国房地产开发投资22082亿元，同比下降9.5%。（房地产）
·工信部消息，为加快推动5G创新发展，扎实有序推进5G RedCap商用进程。（通信）
·苏州4月18日拟召开低空大会，加速推进全国低空经济示范区建设。（低空经济）
·商业银行对城市房地产融资协调机制推送第一批“白名单”，审批同意项目数量超过2100个，总金额超过5200亿元。（房地产）
·工业和信息化部公布新一批减免车辆购置税新能源汽车目录，小米SU7、比亚迪海豹、智界S7等在列。（新能源汽车）
·特斯拉上海储能超级工厂将于下月开工，并在明年第一季度实现量产。（特斯拉）
【估值面】
·$上证指数(SH000001)$：市盈率13.30，正常估值；
·深证成指：市盈率20.45，偏低估值；
·$创业板指(SZ399006)$：市盈率26.79，偏低估值；
·科创50：市盈率43.18，偏低估值；
·沪深300：市盈率11.86，偏低估值；
·上证50：市盈率10.35，正常估值；
·中证500：市盈率22.00，偏低估值。
【板块分析】
·中证A50：在众多跟踪A50指数的产品中，中证A50指数以其独特的视角和策略脱颖而出，不同于其他类似产品，中证A50指数深挖细分领域的“隐形冠军”，侧重选择那些在三级行业中稳居龙头地位的优质企业，这样的选股策略让我们有机会提前捕捉到各行业冉冉升起的新星，把握住产业发展初期的丰厚红利。想象一下，当一家公司在其所在细分领域崭露头角，逐渐成长为龙头之际，我们已通过中证A50指数将其收入囊中，这就大大降低了高位买入的风险，有效规避了在公司股价已经大幅上涨后才纳入所带来的潜在压力。
值得一提的是，历史数据显示，自2014年12月31日基准日起，中证A50指数的表现明显优于其他几大主流A50指数，这可能与它精准捕捉细分行业龙头，以及适应A股市场快速轮动特点的特性密不可分。所以对于追求资产稳健增值且愿意拥抱未来行业领军者的投资者而言，中证A50指数无疑提供了一个颇具前瞻性和竞争优势的投资工具，值得深入研究和关注，依托于它的精细化编制策略，有望在市场起伏中持续挖掘潜力龙头，为投资者带来相对更优的长期回报，不过追踪这个指数的$富国中证A50ETF发起式联接C(OTCFUND|021211)$我看马上就要结募了，大家也可以先上车再研究。
·科技：近期央妈出台一项重大举措，即设立总额高达5000亿元的科技创新和技术改造专项再贷款政策，利率设定为1.9%，其核心目标在于鼓励和支持金融机构加强对科技型中小企业、关键技术和设备升级项目的资金扶持力度。这一政策无疑为科技成长板块注入了新的活力。
首先，政策驱动下，新质生产力有望深度挖掘数据要素等前沿生产要素的价值潜力，进而带动整个数据产业链的繁荣发展。作为普通投资者，我们可以密切关注那些专注于数据采集、处理、分析及应用的企业，它们在大数据时代的角色将日益凸显，未来发展前景广阔。
其次，政策导向会有力助推制造业的数字化转型升级，促进工业互联网在更广泛的领域实现规模化应用。在此背景下，智能制造与工业互联网相关领域的投资机会值得我们重点关注。这些企业通过技术创新，能够有效提升制造业的效率和竞争力，有望在未来发展中脱颖而出。
再者，我国正在全力构建一体化的高效算力体系，这不仅会刺激国内AI产业链的建设速度大幅提升，催生出对国产高性能算力和存储能力的巨大需求，同时也会加快诸如AIGC（人工智能生成内容）和智能驾驶等领域从实验室走向市场的步伐。这意味着，布局在AI基础架构及其实际应用场景的企业，可能会迎来新一轮的增长爆发点。
综上来看，在当前政策红利和市场需求的双重推动下，科技成长板块在今年依然会是投资市场的一大主线。虽然短期内部分科技股可能存在回调风险，但从中期视角来看，对于追求长期价值增长的投资者而言，持续关注并配置相关科技成长主题的基金产品不失为明智之举。
【策略分享】
·今日上车：越南市场。
·今日下车：基本面50、基建工程、中证银行、一带一路。
·准备上车：香港中小、标普500、标普生物、中概互联、印度市场。
·准备下车：500质量、红利机会。
声明：文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。
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