可转债早餐 20240422
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昨晚发酵概念汇总
1、高股息
4月份年报密集披露期，分红比例提升有望集中验证，叠加国九条的影响，短期高股息相对收益更加确定。同时，稳定资本市场预期是应有之义，支撑指数中枢。近期市场对美联储降息的预期迅速降温，风险资产波动加剧。海外地缘扰动增多，商品全面涨价进一步加剧全球通胀担忧。预计后续国内政策将保持定力，聚焦高质量发展和金融稳定。
高股息：平煤转债、蓝天转债、中信转债、华阳转债、嘉美转债。
2、海运
最新一期上海出口集装箱运价指数报1769.54点，较一周前上涨12.5点。4月19日，集运指数(欧线)期货主力合约大涨10.87%，创出该品种挂牌以来的新高。近日，已有MSC、马士基、达飞等多家航司宣布上调欧线运价。红海冲突影响常态化，将结构性重塑集运市场2024年供需，推升运价中枢，支撑公司盈利水平。
低空经济：长久转债、盛航转债。
3、跨境电商
近年来，跨境电商已经成为我国外贸发展的一股重要力量。据报道，支持跨境电商发展的相关举措有望近期出台，将进一步完善相关政策体系，加快推进跨境电商综试区建设，提升监管便利化水平，构建适应跨境电商发展需要的产业链和生态圈。跨境电商作为我国外贸发展的新业态，近两年发展势头迅猛。统计显示，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%，预计，2024年我国跨境电商进出口规模有望达2.95万亿元。跨境电商主体规模持续扩大。
存储芯片：乐歌转债、英特转债、奥佳转债、大叶转债
4、特斯拉
4月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉可能很快就会向中国客户提供全自动驾驶软件功能FSD。目前，特斯拉FSD已升级至V12.3端到端版本，完全依赖于神经网络和数据驱动。截至2024年4月6日，特斯拉FSD累计行驶里程已达10亿英里，丰富的数据极大程度提升了AI算法能力。
特斯拉：文灿转债、威唐转债、汽模转2、纽泰转债、金钟转债。
5、存储芯片
今年，存储产业链的回暖仍在继续，二季度存储芯片仍处于涨价中，AI企业计划采购的原厂 DRAM 在第二季度上涨了0%-20%，去年7月以来累计涨幅约50%。另据媒体报道，美光公司已向多数客户提出调升DRAM第二季度报价单，涨幅超过20%，目前价格谈判仍在进行中。三大存储原厂的营业利润率距离历史高点还有很大上升空间，原厂仍有涨价意愿。
存储芯片：精测转债、雅创转债、博杰转债、永安转债
重大公告
伟24转债：4月22日上市。
灵康药业 灵康转债：2023年营业收入1.97亿元，净亏损1.51亿元。
首华燃气 首华转债：2023年亏损2.46亿元。
利元亨 利元转债：2023年亏损1.88亿元。
道氏技术 道氏转02：下修2023年业绩预告，预计亏损2300-2950万元。
下修和强赎
提议下修：花园转债，蓝帆转债，应急转债。
万青转债，下修不到底（受制于每股净资产）
不下修：煜邦转债（6个月），中装转2（1个月）。
邻近强赎：冠盛转债12/15，精达转债11/15。
个人观点，仅供参考
$平煤转债(SH113066)$ $长久转债(SH113519)$ $乐歌转债(SZ123072)$
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