一边是天雷滚滚，一边是大幅超预期，机会和风险共存

一边是天雷滚滚，一边是大幅超预期

煤炭周期特征明显，连资源最优质的陕西煤业一季度扣非净利润也下降了百分之二十多。

而另外一边，石油一哥中海油和电力龙头华润电力业绩却超预期，双双大幅增长。

菜头昨天写文章的时候提到过，投资周期股，关键在于资源优势。很明显，类似于中国神华，海油，中煤，陕煤这些具有资源成本优势的公司，抗周期能力远远大于没有成本优势的二三线小公司。

而周期股的投资，最好的时机就是在业绩低迷的时候，股价被恐慌性杀到底部，然后维持一段时间的无人问津之时。

菜头个人是看好未来数年大宗商品，尤其是矿产资源类公司的业绩表现的，因此未来我会加大跟踪资源板块的力度。

本周会调入连续技改优化成本的港股煤炭龙头“中煤能源.HK”到专栏跟踪，同时用一家包装行业的小公司“永新股份”替换掉原先跟踪的“东方雨虹”。

下周年报和一季报结束之后，统一更新专栏里面的安全系数。

2024年应该是上市公司业绩快速分化的一年，疫情之后很多公司会一蹶不振，但另外一些公司会快速起飞。

昨天收盘之后，菜头整体仓位的收益，应该是历史新高了，希望未来能够持续新高下去。

也希望今年的收益率能够甩开大盘多一些。

拭目以待。

至于股价，老规矩，交给市场。

点个发财赞，股票涨停！

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作者 | 菜头

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