$广弘控股(SZ000529)$
肉类食品养殖加工（猪周期）（54.3%）+教育出版发行（无明显周期）(45.7%)双主业
行业区域龙头：华南地区肉食品龙头企业
2020年业绩估值10.19元，5年业绩均值2.296亿，均估8.01元。
2021年Q3业绩微降0.29%，现金流大幅下降135.51%，预计2021年业绩与2020持平（年利2.92亿）估值暂时维持不变。（备注：历史分筹较差，重组股、近5年有上升趋势）
技术上：中短期强势，长期盘整为主。（近10年基本以10元为中轴4.50-20.4元波动）一旦突破6.20元长期趋势将转强（缺点：年度没有放量属于缩量调整）。
综上分析：该股属于技术策略+估值回归。
具体操作：5.51元试探性买入。2021.12.11
2021年业绩同比微增5.01%，扣非微降0.12%，确认估值10.19元，净资产4.05。股东人数开始持续减少。
技术上：长期支撑5.40元。日M+/5.89(少量建仓），待周M+确认加仓。
操作上：中长期趋势策略（滚动仓）。2022.5.12
公司筹划解决同业竞争之关联交易（拟将所持有的教育书店100%股权作价出资认购发行集团向公司增发的股份）如果交易完成，公司双主业转为单一食品企业，考虑到出版业利润占比较大，食品养殖加工短期难以提振公司营收，预计2022年营收业绩大幅下降。
故：结合基本面利润空间受限、策略修正为中短期策略交易，按技术策略（回撤止盈清仓了结7.16元）。调出精选组合标的，目前暂时观望为主。2022.6.1
时隔近2年
股价最高上冲至10.20元（估值回归）
基本面：教育出版业务已剥离。
2022年年报业绩营收下降6.06%，净利润增长177.02%，扣非下降44.27%。确认估值5.68元，均估7.96元。年度分红10派1.5元。
2023年年报业绩营收下降18.36%，净利润下降76.78%，扣非下降0.29%，确认估值5.66元，近8年均估6.81元。年度分红预案10派1.5元（含税），按目前股价5.95元计股息率2.52%。
2024年Q1业绩营收下降4.49%，净利润下降32.86%，扣非下降79.17%。考虑到食品行业（周期性）现状暂不介入。
技术上：股价年内低点（4.46元/2.6日），中长期出现介入信号（5.59元-5.79元）。
综上：非必要暂不参与。
本文作者可以追加内容哦 !
