谈谈我个人的一些随想。
当前正值全球大变局时期，大家都不好过，美国的泡泡越吹越大。
中美两个市场正好相反，一个供应不足，一个需求不足。
但是这个人为制造的贸易壁垒，是生存和发展权利之争，不可逆的状态。
未来怎么解决，历史的经验就是通过“打架”来解决，拳头定胜负。
但是在高速发展的热兵器时代，谁也不愿意打。
因此很多事情，双方都只能这么难受地苟着，看谁苟得久。
比定力的时刻。
就商业大环境来讲，目前因为房地产行业的自由落体预期，拖累了整个大金融以及消费板块。
仅从这个角度来讲，如果没有足够的信心，那么不但银地保不能碰，所有与消费相关的产业都会受到影响。
房地产的问题，影响的不仅仅是买房与没有买房的人，而是99%的人都会受到影响。
也正因如此，2024年股市上涨最好的板块，依然是延续了前两年的走势，比如资源板块，电力板块，以及其他公共公共事业板块等刚性需求的板块。
甚至不排除这种趋势的逐渐加强，演变为新的抱团和泡沫。
菜头目前持有的公司，除了中国平安之外，2024年全部都是上涨的，因为几次调仓，整体收益也还可以。
但是未来可能会根据市场环境的变化，如果出现类似于2022年腾讯控股跌到200块钱那样的机会出现，可能会继续加大调仓的力度。
在悲观预期的加持下，很容易出现破位错杀的机会。
尤其是港股，很多公司几天时间就腰斩了，而一旦价值被重新发现，反弹也是一瞬间的事情。
A股同样也有一些业绩预期反转的公司，比如专栏里面跟踪的金禾实业，虽然公司做的是消费类的代糖产品，但是从化工周期来讲，糖类产品也是大宗化工产品的链条，商品的景气周期是具有传导效应的。
公司最近一两天的反弹，可能也是资金提前布局这样的预期。
因此，对于一些具有一定竞争力的周期（业绩）底部的公司，适当配置一些筹码也是一个很好的选择。
另外，类似于飞科电器这样细分类目的稳定增长，自由现金流和分红都非常良好的公司来讲，只要股价下跌到股息率超过10年期国债收益率的一倍（4.5%以上），就可以越跌越买的。
同时，就如同菜头周五的时候文章所讲的一样，科技升级的路线会是未来10年的主流路线，这中间会伴随着业绩和泡沫的交替出现，一轮一轮的上涨，这是我们产业转型的必经之路，也是未来布局的一个重点。
只不过，这个难度会更大，除了研究公司的基本面之外，还有很大的运气成分。
毕竟2035愿景规划类目里的公司，但凡稍微有一些竞争力，其估值都不便宜。
因此，这也是一个风险和机会并存的问题，当低风险资产的收益率持续走低的时候，高风险资产的估值溢价也就随之体现。
这是投资的一体两面。
总之，还是能力圈的问题，坚持不懂不投的原则，错了就及时止损，获得概率上的赢面，是长期致胜的法宝，连续优秀的公司具有一定惯性，容易少出错。
另外，能够精准地判断错杀行为，是获得超额收益的关键。
以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。
点个发财赞，股票涨停！
原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)
作者 | 菜头
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