wangdizhe（北仪小孩）
今天收盘后，正直局会议文件就出来了。。。快速说一下吧。。。。
第一，在整体经济维度，认为“有效需求不足，国内大循环不通畅，外资环境复杂，宏观不缺性上升”，但同时也觉得“中国经济韧性强”
总提态度，依然坚持“高质量发展”，而且特别说明“要避免前紧后松”，这意思就是说刺激政策或者力度不能停，要一鼓作气，把经济弄上去。。。
其实一方面暗示，护盘的不能停，别以为冲上3100就稳了，真再掉下来，护盘力度不能降，给我守死沪指3000点。。。另一方面，暗示财政及货币刺激不能“掉以轻心”，别以为1季度业绩还行，就踏实了，大国博弈力度提升，不确定性提升，所以要在谨慎中，持续助推，当然了，刺激的方向，也不能胡来，要向着“高质量发展”的方向弄，其实主要就是高端制造业，新能源车，芯片半导体，tmt啥的
第二，要求快些发行并利用好特别国债，同时择机降低贷款融资成本。。。这其实就是催着财政部赶紧发债，并让中央配合卖债，而且暗示出未来前会降存准，然后等美联储降息之后，可以跟着马上降息。。同时提出要积极发展风险投资，鼓励民资。。。就是需要来个牛市，然后利用vc和pe引导高科技企业融资，以加快“国民经济的追轨升维”。。。
对于债券利率走势，其实要观察，因为特别国债肯定要下半年加速放的，本来国债供给增多，需要“让利促销”，也就是债券利率上涨，对应的债券价格就要下跌。。。但是也要看央行买多少了。。。如果卖的多了，买的也多了，供需就会平衡，债券利率就能走稳。。。但总体看君子不立围墙之下，如果是我，还是会减持长债，因为央行买多少我不清楚，但财经部是一定要加量发的。。。
第三，提到要注意系统风险，主要就是房地产。。。“研究消化存量房和优化增量房的办法”，这啥意思啊？其实就说明高层主要考虑的就是房地产怎么去库存。。。存量部分，就是国家低价弄法拍房，然后作为保障房投入市场。。。增量部分，就是放开限购（比如今天天津就放开了），同时优化户型（比如多盖120平米以上的，满足改善型住房需求）。。。做这些的意义，都是尽量让房价“稳稳的走弱”，因为居民杠杆率上不去的话，楼市很难涨的，是在做防守，看一眼看准。。。
第四，对于民生部分，强调“保就业”。。这部分没啥新意，不说也清楚的。。。
第五，提到长三角一体化，江浙沪要进行更多的产业联动。。。这是鼓励江浙沪玩网红直播么？当然不是。。。
特斯拉在上海，是想弄大新能源汽车的。。。同时芯片产业链也在上海，也想做大芯片 。。。所以是以上海为核心，而不是杭州的阿里。。
所以这就是方向，长三角的战略地位慢慢高于珠三角。。。我持有恒生科技ETF，占位的就是汽车，持有半导体etf，占位芯片。。。
一旦弄出一个牛市，做新能源汽车和芯片的会有意被呵护。。。会被冠以“中国的英伟达”还有“中国的特斯拉”啥的，就是要拉高市值，这样整个产业链融资就好弄了，所以其实没有资产泡沫就不会那么快的完成“经济升维”，泡沫的意义，就是“定向融资的助推器”。。
看高层的文件，也是门学问，基本都要“中翻中”。。。
再看看今天盘面吧，北向资金净卖出86.17亿元，所以小幅回调，沪指依然没破3100的。。。很多人都等着政策利好呢，所以减仓意愿也不大。。。经济下行压力比较大，所以各行各业挣钱都难。。。一旦A股有点起色，人气就会回来的。。。别以为都是因为贪婪，很多也是为了生存。。。对于大部分普通上班人而言，炒股票其实是它唯一可做的一个“小生意”。。。
我拿着不动，等着分红，静待机会。。。1季报刚出来，直接跳过中报，就要考虑3季度了。。。因为从现在看，4季度依然是“弱复苏”，ppi部分说明通缩感延续，对于大部分企业而言，所谓的“宏观有效需求不足”，对应的就是规模增长放缓，如果不能进行品类升级或者压榨产业链小伙伴，那么就是“毛利净利走弱”，不降价也没用，因为规模萎缩，费用率会自动上移的。。所以从现在，就要看出中报不会太好。。。
大部分券商研报，未来写的重点都是中报。。。很多人会去看的，尤其具有一定财务分析能力的人，比如中报走弱，就会自然的觉得全年也会走弱。。。所以要提前预判博弈对手的“调研分析模式”。。
4月份的数据，从来不要等统计局，至少要提前10天左右，做到大致预判，基本上是ppi是-2.5%，不会太好的，ppi回归零轴要大概7月份了。。。那是3季度的第一个月，还是要观察的。。。
之前说过，洗盘对我是没用的，无论是暴跌，还是横盘震荡。。。在这个市场里面，所谓的理智，并不是“简单的知性”，而是一种偏执，只要机会不好，胜率不优，我就不下手。。。对于自己配置好仓位，最好谁也不听，少来那么多逻辑和分析，那些都是买之前要想好的，买之后还来回来去琢磨的，都是庸才。。。而一旦机会出现，比如市场错杀，或者情绪波动，就要快速出手。。。
$贵州茅台(SH600519)$$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$$腾讯控股(HK|00700)$
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