![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/734D703E5B14416A7805BAA3FD1B7B42_w690h360.png)
大家好,板块分析和大盘数据老哈合并到一篇,方便大家查阅。
一、异动板块
【电力/电网】
周末大家都在学习电力改革的相关内容,今天电力也不负众望再拉1.5%,不过电力属于主板权重+高股息,更适合中长期价值投资、而不是短期投机,更何况老哈前边低点也在国企、红利等指数间接配置到了,所以今天老哈就先不追,等有回踩我再找机会介入。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/119421E6B6E72814DE1DBF7C8441BFC1_w573h315.png)
【煤炭】
早盘煤炭一度异动拉升超3.5%,可惜午间收盘只剩一半涨幅。异动拉升的原因没有看到什么消息,预计是旺季将至、叠加神秘资金开始干活拉主板股息,所以煤炭一度冲高。
最终回落的原因猜测是煤炭目前的位置并不低,叠加旺季能否持续刺激煤价回暖也还不确定,当过度拉升时,一些吃股息的资金可能会提前兑现。
这块老哈和电力一样,暂时在红利等指数间接配置,短期拉高老哈就暂时不追了,等有回踩我再考虑介入。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/CAB9E9327AA9BA0A78CA1DD68FADFF2D_w575h305.png)
【生物医药/港股医药】
今早生医-2%,港股医药混合-2.75%,异动下跌的原因还是荣昌、康方、药明等大票重挫。这几个票都有特点,要不主营业务在欧美,要不受美方生物法案影响,要不就是有利空预期。
老哈从前几个月就一直分析,接下来医药的资金趋势,大概率是持续流向国内自主研发的创新药,今天国产创新药估值-0.32%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/0151BA24F2601A27C6127683A2476B4A_w576h316.png)
【光伏】
早盘光伏异动下跌约2%,部分光伏混合重挫超4%。重挫的原因老哈在上周三光伏爆拉5个点的时候就已经分析了:当时炒作的消息是光伏协会倡议去产能,但当时老哈分析没有任何一家光伏企业,会放弃千亿利润、万亿市场自砍一刀去产能,把肉割给别人吃,所以大概率是机构为了解套、协议游资拉高自救,怎么上去的,就会怎么跌下来,甚至解放了部分套牢盘后,跌下来时位置会更低。
这些内容大家可以去看老哈上周五、上周四、上周三的文章,天天强调分析,相信大家有做光伏的,上周三能趁拉高及时离场,至少不会追涨吃到这几天光伏大几个点的补跌。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/EE48CE5DA9D94E439419178486CDC8CF_w577h244.png)
二、个人风投
【地产】
其实大家如果有看老哈近期的分析,前面做低空躲避全盘下杀,然后底部提示港股、猪肉、地产、国产创新药的机会我们就不聊了。
近期很多人问半导体、人工智能的时候,老哈一直强调空仓再看看,短期是主板权重+高股息风格,要等市场轮动回科技+成长风格才能做,然后老哈反手倍投A50、红利和国企,你们看近期的行情是不是主板越来越高,科技越来越低。
再比如做医药,老哈分析药明CRO不看,港股创新药(主营业务在欧美)的不看,只考虑国内自主研发的创新药,虽然国产创新药近期也调整了,但也只是近期回踩,近1个月、近3个月业绩还是红的,然后你去看看带药明CRO或者别的创新药,同期业绩哪个不是绿的。
再比如上面聊到的光伏,上周三大把人想追,很多有名的朋友为了蹭上热点一直吹光伏,只有老哈敢冒着被人搞的风险,说光伏是机构为了解套、协议游资拉高出货。
然后是现在要聊的地产,上周三被光伏卡位、冲高回落时老哈就聊过求稳的可以走,包括上周五也聊过求稳的可以走,老哈没走是觉得地产的利好牌还没打完,大概率还有波拉高,且我们是底部抄底,70w平均赚20个点,我想着求稳的已经赚20个点落袋,能冒险的哪怕回撤一部分也问题不大,如果能取得更高收益就更好了。
近期地产回撤大几个点确实很伤,但看到有留言说地产被老哈害得亏10个点,这就过分了。大家可以去看上周三、包括前周五的文章,明确聊过求稳的可以先走。不然懒得去看,那直接看实盘,目前老哈地产指数+8.38%,地产混合+20.27%。
有些东西铁粉可能清楚,但有些新朋友不清楚就容易被带节奏,所以老哈得浪费时间解释。
今天地产再跌2%,不过部分票看到有资金承接了,且前周楼市利好出来后,上周的销售数据不及预期,那么接下来有利好加码的概率,老哈还是之前的看法,求稳的可以走,老哈继续蹲下一波。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/F9605E7564E3B2808912F8ECE84BA33B_w578h310.png)
三、主要赛道
【白酒】
今早白酒-0.28%,划水行情没给到我信号。
【人工智能】
早盘人工智能-0.68%,从分时上看是冲高跳水,代表还有资金借英伟达新高预期拉升出货,所以暂时还不是老哈的介入机会。
【半导体】
今早半导体-0.69%,情况和AI相似,老哈等大盘风格从主板股息轮动回科技成长后再说。
【证券】
早盘证券+0.3%,从日线来看是缩量止跌反抽、且开始补缺口。目前散户的预期是补完缺口就起飞,那有概率不补缺口就拉上去,不然起不到反预期吸筹的效果,所以午后老哈准备先投一份。目前证券611点,距离去年反弹高点810点空间约30%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/9649E6B097D8C3556411BD35D5AE4070_w729h317.png)
【美股】
美股强者恒强,午后老哈准备继续布局,今年下半年大概率会降息。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/3B9E18743D8F448B34E48E3C8E4F0554_w529h225.png)
【债基】
4月社融低于预期,近期为了刺激楼市又是降公积金利率,又是取消商贷利率下限,那银行怎么办?为了缓解风险只能继续降存款利率,所以债市接下来大概率继续走牛。午后老哈准备继续存部分债券。
【量化】
年初和前几周国九条被误读,量化和小微盘都出清过,到现在随时对一些私募量化规范,预计不会再出现年初和前几周急跌的风险,而公募量化这几年已经通过业绩证明量化这个东西在A股还是能超预期盈利的,所以午后我准备继续投。
【中证A50】
午后老哈考虑5k、甚至小1w倍投中证A50,今年A50有点像2021年的沪深300一样,有机会从底部走出确定的、两位数的主升行情。
首先是第三个国九条利好绩优核心资产,A50都是这些。
其次是近期地产炒作有望推动主板行情。
然后是国内经济弱复苏,利率下行背景下不少资金会转战高股息。
最后是美联储加息拉爆泡沫后,会低价抢筹各个国家的核心资产完成收割,接下来外资有持续流入预期,而A50刚好是外资的标的。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/D0D5F66A0FBA749786EC5873F019B8A3_w528h311.png)
四、今早关键数据
【大盘】上证指数+0.37%,深证成指-0.27%,创业板指-0.65%,北证50+0.10,科创50-0.78%。
【汇率/港股】美元离岸人民币7.26,港股恒生科技+0.08%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/0E905267D9206D2E6CA7AA27EAE08EBA_w511h175.png)
【盘面/成交额】个股延续跌势,下跌超3900家;两市成交额4781亿,比上个交易日增加76亿。
【常规指数】前三是电力+1.9%,煤炭+1.75%,银行+1.07%。倒三是地产-2.01%,生医-2%,光伏-1.88%。
【外资/内资】北向资金要盘后才有数据。主力资金净流出148.31亿,流入前三是石油、电网、航运;流出前三是光伏设备、通信设备、半导体。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240527/B9F3D2DDF65143A1A717C123DB10F6A3_w618h192.png)
$明星电力(SH600101)$$大连热电(SH600719)$$吉电股份(SZ000875)$
本文作者可以追加内容哦 !