1.兄弟姐妹们下午好啊，刚刚下午A股开盘后半导体板块突然一根直线就拉升上去了，从跌1个点成涨1.5%，半导体突然拉升是因为国家大基金三期来了，时隔5年 大基金三期再次到来，半导体芯片大概率要开始大涨了！至于到底发生什么了，半导体后市上涨能持续吗？大龙马上分析一波！
2.半导体为何突然拉升？
消息面上国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。股东信息显示，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股。
国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。此次大基金三期，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。
根据目前的消息得知，大基金三期投资重美国重点限制环节或为点，如人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机等）、半导体材料（光刻胶等），并且 加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合，推动国产芯片产业在全球竞争中不断取得新突破。
3.大基金是什么？
大基金，是国家集成电路产业投资基金股份有限公司的简称。是为了投资国内的科技产业，让国内科技产业得到资金的支持，再逐步发展壮大，用以打造本国的自主可控提出的。现大基金有两期，一期主要投向芯片制造环节，设备和材料占比少。在大基金二期中，重点更向材料设备等倾斜，同时增加下游应用；投资更集中在应用上，例如光刻胶。它是专项投资，参与企业的方式是直接股权融资和与地方政府、社会直接联动。
总得来说，半导体刚刚拉升就是因为大基金三期要来了，主要对半导体板块支持，所以行情刚才拉升。
4.半导体后市能继续上涨吗？
大基金历史回顾
#大基金一期：制造为主线、主攻下游各产业链龙头 大基金一期成立于2014年，注册资本987亿，募集规模达1387亿元，通过撬动5000多亿元的地方基金和私募股权投资基金，投资主要聚焦在集成电路芯片设计、制造、封装、测试等领域。推动企业提升产能水平和实行兼并重组、规范企业治理，形成良性自我发展能力。
#大基金二期：投资布局核心设备以及关键零部件 大基金二期成立于2019年，注册资本2042亿，募集规模达2042亿元。在投资领域上更多元化，涵盖了晶圆制造、集成电路设计工具、芯片设计、封装测试、装备、零部件、材料以及应用等多个领域。定位是投资布局核心设备以及关键零部件，以保障芯片产业链安全。在投资策略上，二期基金更注重产业整体协同发展和填补技术空白。主要发起人为地方国资集成电路投资公司。
大基金三期与一二期的主要差异在于资金投向：除了设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点；主要发起人：主要为银行，以及地方控股的投资主体；规模：注册资本超过一二期注册资本总和。
大基金三期落地，半导体设备国产替代的产业趋势明确，重点关注先进制程突破较好的公司、拿单能力更强。
设备方面，首推订单表现优异、估值在板块内较低的北方华创，关注一些具有订单弹性以及估值较低的标的华海清科、盛美上海以及扩产的关键核心设备公司中微公司、拓荆科技；
国产化率较低层面推荐精智达、芯源微、中科飞测、精测电子等。
先进封装方向重要性同样提升，推荐芯碁微装、光力科技等。
零部件方面，推荐持续高增长的正帆科技，国产替代空间较大的新莱应材、英杰电气、华亚智能、富创精密等。
参考前面两次大基金成立后，半导体都迎来了一次不错的上涨行情，这次大概率也会重演，半导体板块近期也是连续调整了几个月，整体估值处于低位，现在这个时间点发大基金三期，自然半导体上涨的概率较大，大龙个人也是重仓半导体芯片板块，真是涨到大龙心房上了，目前半导体整体还在低位，大龙是继续看涨上涨。
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#半导体产业链活跃，持续性几何？#$上证指数(SH000001)$$东方人工智能主题混合A(OTCFUND|005844)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
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