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三大指数午后小幅分化,沪指小半个点上涨,创业板小半个点调整,没什么看头。不过个股活跃涨多跌少,可惜成交额近5506亿,又是地量。内资老样子流出36.33亿,北向资金要等收盘后才能看到。
现在我准备做的是央企红利50、美股、债基、绩优周期、证券。美股就不用多说了,强者恒强;央企红利50我看中它的是中字头+高股息,现在大盘也3000点,该神秘资金发力了,午后拉了煤炭,后面高股息特别是中字头都会来一遍,我赶紧布局。
白酒
这块老哈前面分析过日线有点破位,那要等白酒重新止跌筑底后,老哈再找机会抓底,今天我继续空仓等机会。
半导体
今天国产芯片约-0.5%,也不能说是一日游吧,毕竟近期利好不少有概率是反弹中继消化下获利抛盘,要看明天的接力情况,那老哈就再看看。
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新能源车/光伏
新能源车、光伏今天是窄幅调整状态,宁王那边的利空也快消化完了,那这几天老哈再看看有没有抓底机会,今天我就先不动了。
地产
地产午后小票是拉红了,不过大票还是老样子-0.8%,这块我暂时持基等第二波行情。
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AI
人工智能今天从分时上看是冲高回落,不过近期利好不少,英伟达和苹果新高都和AI有关,连半导体也发力过一轮,应该也会轮到它一次,不过我暂时不追涨,我等调整机会。
医药
今天在药明等CRO的补涨带动下,港股药和医疗一度+2%,可惜目前回落约+0.5%,代表资金还是有分歧,我继续空仓观望等机会。
国产创新药昨日+3%,好于昨日港股药的-2%,所以今天国产创新药受跷跷板影响回调-1.5%也在情理之中,这块老哈等地产做完,我再找机会做它。今年医药这块我会更偏向国药中药、国内自主研发面向国内市场和欧美阵营以外国家等医药。
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我个人基金操作(6月12日、周三)
【我的加仓计划】
$中银中证央企红利50指数C$(020250),+5000元。这只基金追踪央企红利50指数,涵盖最优质的一批高分红的央企资产。受益国企改革+建设A股特色估值体系+新国九条对上市公司分红做出要求+国内经济弱复苏利好高股息资产等因素影响,预计央企红利除了本身的股息外,还会持续获得资金流入抬升估值。我计划逢低布局中银央企红利50指数,拿下央企红利今年的股息和资金流入趋势下的超额行情。
$招商安和债券C$(018680),+2000元。这只基金持仓以优质债券为主,同时运用量化红利低波策略,在严控波动的基础上,增厚收益率。过去6个月业绩做到了+3.47%,超出同类平均的+2.40%,代表这个策略确实有效。我计划开始布局招商安和债券,今年国内经济是弱复苏格局,利率下行背景下,保守资金会持续流向并催化债市和红利资产的行情。
$万家纳斯达克100指数(QDII)C$(019442),+2000元。这只是纳斯达克100指数,涵盖在美上市的100家最优质的非金融高科技企业。5月美方非农超预期、但是失业率高企,数据矛盾不过美股并未下跌,代表市场仍押注美联储下半年会降息、并反映到美股上涨,考虑到海外AI发展火热给美股特别是纳斯达克带来业绩增长点,预计接下来美股还会继续上涨。我计划继续布局万家纳斯达克,跟上美股新一轮上升行情。
$华商盛世成长混合$(630002),+2000元。华商盛世成长当前十大重仓股以有色金属、航空等周期或成长风格的股票为主,且持仓集中度并不高,更重视组合的均衡性。过去5年业绩翻倍,去年大盘深度回调的情况下也取得正收益,属于拉长时间能年年跑赢大盘、短中期回撤率低的绩优混合。这几个月老哈布局后业绩确实很好,我计划每周定投华商盛世成长,跟上周期成长方向的复苏行情。
$南方中证全指证券公司ETF联接C$(004070),+2000元。这只是证券公司指数基金,覆盖所有券商龙头股。近期受大盘调整影响,证券也回踩到600点下方,距离去年反弹高点810点空间超30%,考虑到近期多家券商有并购重组预期,预计等大盘企稳回升证券会很快修复。我计划底部布局南方证券,跟上证券的下一轮上升行情。
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【我的其他计划】
大盘3000点附近有神秘支撑,我持基等接下来的轮动修复行情。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$富国中证煤炭指数(LOF)C(OTCFUND|013275)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$
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