大家好，今日各种利好传言，CPO大涨，地产、证券和保险也拉升，所以行情不能说差，但也好不到哪去，毕竟其余没有利好传言的板块依旧是调整状态，A股和港市目前还是处在一个糟糕时间、糟糕行情的阶段，等变盘点到来了，一些利好传言也可能是前兆，来盘板块。
房地产
所以资金拉升了地产板块。但其实逻辑是说不通的，日本取消YCC后，我们降息压力更大，地产和汇率只能二选一，我个人主观会越临近美联储降息、找机会降一次做端水大师地产和汇率全都要有概率，但这个月是否降变数还是比较大， 黑白读宏观的知道现在国内的真实基本面，是真纠结。
聊远了，反正不归黑白管，黑白也没那个资格去担心宏观，回到地产板块的分析，我的预判依旧是扛过这次回调还有肉，我继续持仓。
港股
恒科昨日拉尾今日补跌，不过下跌强度一般约-0.75%且A股对港市的拖累也有放缓解除的迹象，我继续持仓等港市转强。
AI
今日CPO大涨5.5%，我持仓等下个做多点。
芯片
今日强度跟不上CPO，我暂时观察。
金银铜
今日我暂时观察等下个做多点。
白酒
今日下午超卖反弹但下行期很多问题要消化，我暂时空仓观望。
证券
证券今日跟地产一起拉起来，不过我目前没流动性做，且也需要下周才能确认是否为抢反弹点还是诱多，所以我暂时观察。
美股
全球流动性明显下降之前，基于利好消息面美股还会新高，今日我打算继续做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$华宝致远混合(QDII)C$，+1200元。点评：这只基金持仓以美股大型科技股为主，覆盖美股科技七大巨头，英伟达正是第一大重仓股。过去6个月业绩做到+21.80%，好于同类的+6.47%，所以黑白今日中线做多它追求更高的超额收益。这两位海外CPI和PPI下降都超预期，下半年降息概率提升；再结全球流动性处在高位和海外AI快速发展给美股特别是大型科技股带来新的突破点，预计还将继续沿着上升趋势上涨。
$华宝安享混合C$，+2000元。点评：这只是固收+红利策略增强的债基。用低风险的债券做底，然后一季度有约25%的红利策略持仓仓位做增收。今年在国内利率下行背景下，债市和红利资产将持续获资金流入，华宝安享这个组合风险可控的同时也有超额收益。C类刚成立，业绩参考A类，近6个月是做到了+6.06%，好于同类平均的+2.42%，今日黑白加入中线计划做多。另外讨论区6楼有3000-6.18的红包，黑白已经领取并使用，大家也记得去薅。
$天弘沪深300ETF联接C$，+1200元。点评：该基金紧跟沪深300指数，黑白做多它是考虑沪深300覆盖多个行业的蓝筹股，这些企业大多数是行业龙头，有护城河，具备业绩确定性和较高的股息率。今年在海外降息预期、新国九条等新规利好绩优股的背景下，预计能取得或两位数的估值修复，黑白中线做这个确定性机会。基金我选择的是天弘沪深300，这只满7免赎回费且综合费用对比同类更少，另外该基金有60万人持有和270万人自选，这么多人看好相信不会错。
$鹏华安润混合C$，+2000元。点评：鹏华安润从最新公布的持仓来看还是纯债基，超60%是政策性金融债，在保证风险可控的情况下，通过杠杆等手段增厚利润。黑白做多它是看中它近一年业绩做到+11.77%，远超同类债基水准，今年在存款等利率不断下降的背景下，看好债券市场延续慢牛走势，鹏华安润预计会继续领跑债市。另外初次做多的、在讨论区6楼有10000-12.18的红包，黑白上一次已经领取并使用，大家记得去薅。
$西藏东财数字经济优选混合C$，+1000元。点评：这只基金十大重仓股以算力产业为主，挑的都是各个领域有硬实力的龙头企业。受全球人工智能产业快速发展对算力需求的带动、国内发展新质生产力等因素催化，数字经济特别是算力具备很高的投资空间。今日CPO算力高强度上涨有直接重归上升趋势的可能性，黑白中线右侧做多一次，近期英伟达连续创历史新高，A股的概念其实有些落后。
（二）减仓/调仓计划
无。
$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
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