大家好，板块分析和大盘数据老哈合并到一篇，方便大家查阅。
一、异动板块
【白酒】
早盘白酒一度再跌2.5%，不过随后回升收窄跌幅约-1%。下跌的原因是飞天茅台价格持续下行，白酒金融属性有降级为消费属性的预期，所以茅台再创年内新低，市值跌破2万亿。
随后回升是过去一个月连续下杀几十个点，而白酒有万亿资金底蕴，有资金想自救，有资金想抄底搏超跌反弹，所以途中跌多了有承接资金托底。
白酒究竟会不会从金融属性降级成消费属性没人敢在现在下结论，毕竟涉及万亿资金的博弈，但A股一旦有这个预期容易收不住跌幅，而白酒哪怕近期跌了几十个点，距离消费巨头的估值、还有过半的挤泡沫空间，所以老哈继续空仓看戏等机会。
【消费电子/半导体】
今早消费电子拉升+3.5%，半导体也拉升+2.5%，异动拉升的原因是消息面上，台积电酝酿涨价，因为3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。
上述消息反映了全球消费电子半导体周期反转预期、AI高速发展预期，叠加国内大基金3期持续刺激国产替代预期，近期“科特估”备受机构和媒体追捧，所以都炒起来了。
短期科技可能全面转强，但考虑到A股现在情绪不行，热点经常一日游或者涨一天歇一天，老哈避免因消息追涨，我等调整机会。
二、个人风投
【地产】
早盘地产一度下杀3个点，下杀的原因是消息面上，6月央妈等额续作MLF(没放水)，中标利率10个月不变(没降息)。相当于上周五蓬勃社降息的小作文被证伪，地产需要补跌全部上周五从水下拉上去的幅度。另外5月份各线城市商品住宅价格继续下探，部分资金因利空割肉，加剧了地产板块的跌幅。
今天不降息不放水可能就是酝酿第二波利好的前兆，因为我们楼市用强制手段不让跌好几年，很多雷都是往后推，不上称没四两重，一上称千斤打不住，所以这两年才稍微松开不让跌的手、只要稍不注意扶、它就敢塌下去。
三、主要赛道
【人工智能】
今早人工智能约+0.5%，成色一般偏向是被半导体带起来的，且上周五强势的CPO涨速放缓，传媒游戏甚至是调整的，代表A股增量资金依旧不够，上周五拉CPO就跌半导体，今天拉半导体就跌传媒游戏。
考虑到近期人工智能也好、半导体也罢，都是靠利好接力拉上去的，等利好出尽容易回踩，老哈就不追涨了，我等调整机会。
【医药】
早盘医疗-0.42%，中药一度拉升+1.3%（午间-0.27%），国产创新药+1%。医疗这块老哈相对关注国药中药和国产创新药，但注意，中药我等秋冬流感季，今天拉升是借国外登革热消息，但国内这块防控很好所以最终跳水。国产创新药这两个月逆市拉升十几个点，与此同时、港股药和医疗连跌十几天、二十多个点，所以短期相对位置高，我等回踩。注意再好的板块，布局也要看时间对不对，位置行不行。
【新能源】
今早整车+2.28%，新能源车+1.75%，光伏-0.40%。明显能看到是整车和固态电池拉升，但拉升没看到什么消息，猜测是整车销售数据ok，然后固态电池又有技术迭代吧，不过汽车零部件没给到整车助力，光伏没给到固态助力，代表持续性还是不好说，老哈继续空仓等机会。
【央企红利50】
短期科技成长有超跌补涨、炒作一波的迹象，主板高股息受跷跷板影响调整，但正是调整机会，午后老哈准备大额布局央企红利新基。
央企红利50主要是国企中字头+高股息，不仅受益保守资金抱团高股息，还受益央企改革、建立特殊估值、第三个国九条等利好的影响，短期踩到位后很快会继续上涨，而新基在短期调整期有低位建仓优势。
【美股】
近期美方公布的5月CPI下降超预期，利好美联储三季度降息，考虑到美股强者恒强，午后老哈准备继续加。
【量化】
老哈做的国金量化不是小微盘量化，而是全市场选绩优股的量化，所以不受小微盘出清影响。考虑到前些年公募基金用业绩证明量化这个东西在A股能稳定影响，所以午后老哈准备继续中长期布局。
【债基】
近期为了房地产商化债，又是降公积金利率，又是取消商贷利率下限，为了防范银行利差风险，大概率还会调降存款利率，进而刺激保守资金流向债市，今年债市大概率继续走牛，所以午后老哈准备继续存债基。
【中证A50】
午后老哈考虑中证A50，今年A50有点像2021年的沪深300一样，有机会从底部走出两位数的主升行情。
今年A股迎来第三个国九条，利好核心资产，A50都是这些；然后是国内经济弱复苏，利率下行背景下保守资金会转战高股息；最后是美联储加息拉爆泡沫后，会低价抢筹各个国家的核心资产完成收割，接下来外资有持续流入预期，而A50也是外资抄底的首要标的。
四、今早关键数据
【大盘】上证指数-0.51%，深证成指+0.37%，创业板指+0.80%，北证50-0.63%，科创50+0.47%。
【汇率/港股】美元离岸人民币7.27，港股恒生科技+0.00%。
【盘面/成交额】个股延续跌势，下跌超3400家；两市成交额4901亿，比上个交易日增加153亿。
【常规指数】前三是消电+3.60%，5G通信+2.94%，半导体+2.57%。倒三是煤炭-2.20%，钢铁-1.81%，地产-1.63%。
【外资/内资】北向资金要盘后才有数据。主力资金净流出80.72亿，流入前三是消费电子、汽车整车、半导体。流出前三是电力、银行、地产。
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