今天郭佳队很早就上班了,大约在早上10点左右吧,沪深300ETF的成交额就明显异常放大了。与上周五不同的是,今天郭佳队把资金分成了5份来护盘。10点一笔,10点50分一笔,11点20分一笔,下午2点又一笔,最后在收盘前再加一笔。
但今天的护盘行动依然失败了。因为临近尾盘的时候,突然有大批资金卖出,郭佳队被打了个措手不及,拉都拉不住。
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倒是港股今天的表现还勉强可以,A股收盘之后,恒生指数从跌1%涨回到不涨不跌了。从拉升走势来看,很像是郭佳队所为。但除了郭佳队之外,今年以来港股整体也是比A股好很多的。
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主要体现在几点:
1、今年以来通过港股通流入港股市场的资金累计已达3600亿,而通过沪深股通流入A股市场的资金累计只有500亿。
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2、港股的估值整体比A股便宜,AH溢价指数目前是146%,意味着在AH两地上市的股票,在港股的估值比A股便宜46%。最离谱是年初港股暴跌的时候,AH溢价指数高达165%。
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3、一直有传下个月,港股最高可达28%的红利税会可能减免部分。这个比科创板门槛从50W降低到10W靠谱多,因为港股红利税这么高本来就不合理,是该调整了
4、港股筹码出清得比较干净,该卖港股的外资机构基本都卖了,而内地资金持有港股的比例是不断增加的,一句话总结就是“港股卖出的资金少,买入的资金多”。
而A股筹码结构还是比较差,一方面是外资买得不多,偶尔还会持续一段时间的净卖出(比如最近)。另外一方面是,除了郭佳队和险资还在持续买入,几乎没有场外增量资金了,三年前大量流入A股市场的公募基金,正被基民持续 S 回,基金经理被迫卖出A股。同样一句话总结就是“A股卖出的资金多,买入的资金少,像个不断漏水的木桶”
5、正儿八经的AI概念股(互联网巨头)在港股上市,不在A股。A股的大部分AI概念都只是瞎炒,特别是传媒行业和芯片行业。大部分传媒公司因为商业模式跑不通,都没有因AI而获得业绩改善或者增长。而芯片行业因为技术差距,也暂时跟AI没啥关系。
不过郭佳队把港股拉起来,对A股也是有好处的。港股的估值低,先把估值洼地填平了,AH溢价缩小,A股的吸引力就提高了。关键是创造出赚钱效应,把场子热起来,场外资金才愿意进场,否则进来就亏,进来就亏,只会有更多人选择离开。
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说一下其他信息:
1、今年以来南方降雨比较多,水力发电比较多,挤占了火力发电的空间,导致煤炭需求减少,煤炭的库存增加,市场担心今年煤价“旺季不旺”,煤价下跌。我之前跟大家说过,煤炭今年的基本面其实是恶化的,煤炭股之所以上涨,主要是靠“红利风格”拔估值。目前红利圈内部也是有鄙视链的,水电股鄙视银行股,银行股鄙视煤炭股。
持有煤炭股的朋友要多关注天气了,这雨可能要下到8月份之后才停。
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2、碳酸锂价格最近再度跌破9万元大关。我已经很久没关注碳酸锂了,因为之前就跟大家说过,碳酸锂的产能过剩问题在1-2年内很难得到解决。今天我查了一下信息,原来是我们从智利和阿根廷进口的碳酸锂有所增加,进口均价是1.2万美元/吨,折合人民币就是8.6万元/吨,那难怪国内碳酸锂的价格又跌了。
目前观察跟踪下来,新能源行业里面最有竞争力的环节还是电池,上游过剩,下游内卷。虽然电池环节也好不到哪里去,但矮个子里面挑将军,电池的竞争格局稍微好一些,宁王和比亚迪对后面的小弟依然呈现明显优势。
3、贵州茅台开始行动了,打了一套连招。
取消飞天茅台的开箱,减少散瓶飞天的供给量,稳定散飞的价格,让散飞的价格跟整箱靠拢。目前散瓶飞天的价格是2100元/瓶左右,整箱飞天的价格是2500元/瓶左右。估计后面是散飞涨,整箱跌,两边价格往2300元靠拢
暂停了陈年茅台、精品茅台的投放
i茅台部分门店减少投放量
综合来看,就是缩减供给量,人为地挺价,减缓茅台酒的下跌态势。这招在短期内非常有效,今天茅台酒的价格已经反弹了,所以茅台股的价格也反弹了。但长期的价格仍然由需求决定,居民消费力下降,消费需求不足才是根本原因,光治标不治本是不行的,继续看后面还有什么救市措施。
哦对了,之前有朋友问中免的时候,我回了一句中免和白酒指数的走势很像,今晚顺便把图做给你们吧。
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中免和白酒面临的核心问题是一样的,中产阶级的消费力在过去三年遭受严重打击。而中免又比白酒更差,因为日元兑 RMB 汇率持续贬值,日本免税显得更便宜,抢了这边不少生意,我们很多人都跑去日本那边买买买了。
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4、更新一下套利信息
因为上周三美股休市,当天标普信息科技是暂停申购,所以今天没有份额到账可卖,今晚会有,明天就可以继续卖
突然中断了一天,反而有点不习惯啊,但该申购还是继续申购,今天也是拖拉机继续申购标普信息科技,溢价率还有超10%,每天申购就是预期10%的收益,真是稳啊
开放式基金也继续申购美元债LOF,每天申购也是预期一年的利息,也是很不错
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@东方财富创作小助手 $上证指数(SH000001)$$微盘股(BK1158)$$A50期指当月连续(SGX|CN00Y)$#A股下跌为何“刹不住车”?#
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