大家好，今夜宏观依旧没能等来补偿利好，不过上周预期四连空也通过连续下跌消化，接下来A股大概率会进入一个相对脆弱的平衡期，即稍微有个利好就是超预期能反弹、但如果利空点比如上周预期四连空，比如昨夜英伟达大跌的情况，大盘或者某个细分可能还会有超预期强度的下跌，所以接下来行情谨慎但不必悲观，抢反弹点继续放在一些主题，来盘板块。
港股
今日恒生科技-0.60%，黑白持仓的恒科混合+0.62%，不过A股科技最高的跌超5.5%，谁在拉着港市不让涨一目了然了吧。不过港市基于国资注资、有流动性改善预期，只要A股稍微冷静一点，随时能反弹上去，这两日强度很明显好于A股了。
房地产
地产黑白暂时持仓，这次调整结束后还有一次行情。
人工智能
CPO上周五黑白获利20%，是直接清了1/3做套，原本想躲这几日可能四五个点的回调，结果这两日直接回调9个点，那这次套利算做对了，今夜英伟达反弹，明日CPO观察能否止跌和超卖补涨，接下来黑白会择时中线做多回去。
【芯片】
芯片阶段性思路和AI相似，昨日黑白也追加防御，把芯片设备、芯片指数都清了1/3，躲避今日三四个点的回调，这几日等止跌黑白再在中线择时做多回去。
金银铜
黑白之前对金银铜的判断是5月是震荡回调、有概率出现低点；6-7月才有机会走下一轮上升趋势。但是5月份受海外冲突反复影响，拉了个双头，那时间就推迟了，可能6月出低点，7-8月结合消息流动性才会拉一波。综上，五枪超短黑白暂时观察，等6-7月低值出现时黑白再择时做多。
【医药】
医疗等有抢反弹可行性时，黑白再择时做多。
【白酒】
白酒逻辑面走下坡路了，短线哪怕有超卖补涨、新低大概率也是要破的，黑白求稳暂时观察。
【猪肉】
猪价回升且猪周期有反转苗头，如果放在年后超卖补涨的大环境，是很容易走出10+%的抢反弹可行性的，可惜当下是A股流动性+信心不足的大环境，连港市都被连累趴下，更不用说比较冷门的板块会被虹吸流动性导致出清，等A股大环境恢复的，猪肉这个板块本身也要坐得住，而只要坐得住，今年大概率会有超预期回报。
【证券】
证券黑白暂时观察等做多点。区域是差不多了，但还欠点什么。
【美股】
美股还是不能小看，全球流动性明显下降之前很难跌下去，接下来黑白中线会择时做多。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
本文作者可以追加内容哦 !
