加仓，抄个底

抄底，当然是标题党开玩笑的，对于菜头来讲，不存在抄底一说。

昨天盘中，用增量资金加仓了占总仓位大约6.5%左右的特变电工，这是菜头近一年来抠抠搜搜攒下来的全部碎银子。

14:15分以13.63的价格成交，交易完马上就去雪球发了一个圈记录一下，结果股价就开始反弹了。

这是菜头为数不多的盘中交易运最好的一次，买到当天的盘中次低点，以前盘中交易从来都是买到山岗上（哭）。

股价距离菜头专栏的理想买点还有不少距离，但是考虑到大盘已经接近2900点了，也不想再拿着现金了，就加了算了。

截止到昨天（6月25日）收盘，特变电工今年在上证50指数里面涨幅排在第34位，2024年股价微跌0.51%，也是上证50指数里面下跌公司里面跌幅最小的一家公司（年内仅17家公司下跌）。

菜头虽然经常开玩笑说特变电工不跟煤不跟电，只跟光伏。实际上特变电工还是远比其他光伏股抗跌。

wind光伏指数今年以来已经累计下跌了30%：

因此，玩笑归玩笑，比起全部A股接近90%的股票下跌，特变电工的表现已经算是很优秀的了。

公司1.1倍的PB，我个人认为如果没有偏见的话，值得重仓了。

关于特变电工的基本面分析，这里就不再赘述了，之前写过很多次，最具代表性的一篇文章在这里：

>>>特变电工：被忽视的煤炭龙头，股价开始反转。

菜头跟踪特变电工的时间较长，难免有一些的偏见，不少观点可能是屁股决定脑袋说出来的。

当前我已经把特变的仓位买到了占总仓位的16.5%（总仓位含融资仓位累计109.41%）。

但是即便是这个价格，距离菜头专栏的理想买点也还有20%左右的距离，这笔操作买得比较急，主要还是不想拿现金，没这个习惯。

加仓之后，菜头持有特变电工的平均持仓成本在14块钱附近，如果未来特变电工股价反弹，我可能会适当降低一些仓位，或者有更好的标的被错杀，也有可能再次调仓。

乱市行情，调仓操作可能就会勤快一些。

因此，这些操作也仅供大家参考，请谨慎投资，新特能源的出清还没有到黎明时刻，可能连半夜都没到，这可能会一直压制特变电工的股价表现。

这就是一把悬在特变电工头上的达摩克利斯之剑。

因此，请各位谨慎参考菜头的操作，对自己的钱包负责。

今天收盘之后会收到广汇能源的股息，如果没有意外，我会在27号集合竞价把这部分资金加仓到专栏里面安全系数较高的中国平安A股。

广汇能源当前正处于多事之秋，大股东旗下的广汇物流因信披违规被交易所出具警示函，广汇汽车因为退市阴影也出现股债双杀的局面。

广汇能源虽然没有较大的违规事件，但是也陆陆续续出现一些公司和个人短线交易的违规操作被点名。

说明包括大股东在内的整个集团公司的治理结构是比较糟糕的，这也是我一直不敢重仓的主要原因。

当然这些缺点，就摆在这里。但是公司在新疆东大门拥有60亿吨高热值煤炭储量的现实也是明朗的。

就看你能不能接受这些缺点和可能的风险，对于我个人来讲，走一步看一步，密切跟踪公司基本面的变化。

不管怎么说，广汇能源作为独立的法人主体，从上市以来累计分红率也达到了40%，尤其是增加煤炭业务之后，现金流得到了很大的改善。

新疆的两家企业广汇能源和特变电工，菜头都是因为煤炭这个现金奶牛的原因持仓的，其他的业务密切跟踪，如果哪天真的全部成为拖油瓶了，那就不再持有了。

总的说来，广汇能源和特变电工两家公司都有相同的、类似的问题，负债率高，有拖油瓶业务，瑕疵和优点都很明显。

目前看是瑕不掩瑜，但长期需密切跟踪。

好的资源公司很多，比如海油、神华、陕煤、长江电力等，但是目前涨得都不便宜了。

大致就是这样。

本来之前是打算把这笔增量资金加仓到港股复星医药.HK的，但是一方面是公司没有跌到菜头的理想买点，另外一个方面是港股通资金过去快回来慢，在当前A股波动较大的情况下，想把更多的资金留在A股，好在出现恐慌性错杀的时候及时调仓。

因此加仓特变电工，算一个理性的投机思路吧。

具体来讲这个思路是这样的，假如未来大盘腰斩跌到1500点，特变电工也腰斩了跌到7块钱，但是贵州茅台更惨，跌到50块钱一股了，那么我就可以快速把特变电工卖掉了，买入跌得更多的贵州茅台。

当然，举这么个极端的例子仅仅是便于大家理解，只要地球不爆炸，只要赤水河不断流，茅台就不太可能真的跌到50块钱一股，是吧。

我们可以把特变电工和贵州茅台换成任何其他的公司，永远寻找具有更高投资（赔率）价值的优秀公司，是我们做价值投资长期的追求。

投资就是活到老，学到老，把钱赚到老的一个非常无聊的赚钱过程。

昨天收盘，上证、深成指、创业板三大指数年内涨幅均全部翻绿，仅沪深300指数微涨0.78%。

大盘2950点，菜头2024年内整体收益还有25%左右。

分散投资还能获得这个收益，知足了。

希望特变电工能给我带来好运。

全文完。

以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。

点个发财赞，股票涨停！

原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)

作者 | 菜头

$特变电工(SH600089)$$广汇能源(SH600256)$$中国平安(SH601318)$#OpenAI将终止对中国提供服务##设备更新贷款将获财政贴息##A股缘何走弱？七月能否“翻身”？#