昨日刚说上周预期四连空消化，市场有自发性的超卖补涨行为，结果今日又来三连空共振。首先是月末+季末出于结算等需要，不仅是A股和港市，全市场流动性拮据，去看国债逆回购利率就知道了，这放在往年影响不大，但今年A股情绪和流动性脆弱。其次是汇率回落至7.3，外资出逃压力大，本来日元也新低、亚洲资金有流入港市和A股避险的预期，但这不得不提最后一个利空点，也就是消息面上，正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配。这个消息有一个解读是让上市公司实控人、大股东可以绕开大小非减持、更快速套现，几乎是转融通的升级版，且非交易过户动摇了股市的底层逻辑，所以外资也怕我是来避险，你却是要变戏法卖公司。所以几个本来没那么大的利空，凑一起共振放大了，只能再等一等了，毕竟大盘已经这样，国资还在借道ETF流入，大概率差不到哪去了，至少等一次高强度的超卖补涨，来盘板块。
房地产
今日不仅是地产，大部分板块都跌2+%，且这段时间也不仅地产跌10+%，别的板块有一个算一个，哪个不是奔着新低去，黑白的问题还是之前过于乐观，地产没有及时做套，导致现在非常被动，但地产回调到这个区域基本差不多了，我暂时持仓等下一次炒作。
港股
恒科-2.21%，黑白持仓的混合-1.76%，能少回调一些是一些吧。
港市今日回调的原因，文章开头其实分析了，汇率7.3利空港市，但是亚洲货币有流入港市避险预期；月末+季末流动性拮据，但国资开始注资港市。
本来港市不受影响的。但文章开头的第三则消息，影响了内外资金的信心，叠加A股更大力度拖累影响，港市今日还是没稳住。
但过去一个多月，黑白港市浮亏目前是4%，别的板块多数10+%起步，黑白不是想五十步笑百步，亏就是亏，黑白认亏，只想表达的是近期行情确实离谱，但也有概率复现年初操盘抹吃完杠杆资金后、反倒做补涨的行情，所以黑白持仓等待。
AI
今日我暂时观察，等下个做多点。
芯片
今日我打算中线做多芯片产业指数。
白酒
白酒逻辑面仍下行，我仅观察。
证券
证券我暂时观察等安全性高的抢反弹点。
美股
今日我打算继续中线做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$鑫元价值精选灵活配置混合C$，+1000元。点评：这只混合基金主要投资电力+有色金属。今年电力受电改+电价上调预期影响，再结合电力作为高股息标的获资金抱团，预计接下来还会进一步上涨。黄金有色受海外降息预期、美元美债信用减弱、供需错配和海外冲突反复等因素影响，预计短线波动后还会继续上涨。两者结合黑白看好有超额收益，所以今日回调黑白中线做多。鑫元价值近3个月业绩也确实很好，做到+17.14%，排在同类的第2位。
$中欧中证机器人指数C$，+1000元。点评：这只基金属于机器人指数，成分股包含人工智能、芯片、零部件等各个机器人的核心产业。人工智能大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图，全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业，只等其它关键环节突破量产并商业化，全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口，所以趁机器人板块处在发展初期，个股还很便宜，黑白继续中线做多，挖掘未来的产业升级红利。
$大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C$，+1000元。点评：这只基金紧跟美股纳斯达克100指数，包含全球科技龙头，且覆盖AI全产业。前几晚调整后、这两位美股已经止跌回升，基于海外AI发展火热+美联储下半年降息+全球流动性还处在高位，预计美股特别是纳斯达克还将继续上涨，今日我继续中线做多。
$中欧中证芯片产业指数C$，+1000元。点评：该基金紧跟芯片产业指数，前几年受极端环境影响回调出深度，目前芯片的位置还很低。考虑到A股的行情年前已经反转，新裁判有望重塑并恢复A股的赚钱效应，再基于全球消费电子芯片周期反转、AI对存储算力芯片的需求增长、自主可控对国产芯片的资源倾斜，预计接下来包含所有芯片细分的芯片产业指数会进一步补涨，今日回调我中线做多1000元。
（二）减仓/调仓计划
无。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$前海开源金银珠宝混合C(OTCFUND|002207)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
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