时光飞逝，很快2024年的上半年就要和我们告别了。对于投资全球市场的长线朋友们而言，这半年的海外市场对投资人还是比较友好的。不仅MSCI全球指数总体是有不错的涨幅，而且各个主要市场也呈现出一种普涨的状态，截至6月27日，近6月MSCI全球上涨10.51%，道琼斯工业指数上涨4%，英国富时100上涨5.89%，日经225上涨16.81%，总体延续了去年以来的牛市环境。
今年年初以来，我们整体的观点就是基本上不看空全球任何一个主流市场，也就是整体积极的观点。今年对于全球权益资产，或者说风险资产影响非常重要的一个因素，就是全球流动性拐点的预期，或者说，就是对于美联储降息预期，年初全球市场对于美联储的降息预期是比较乐观的，这几个月下来降息的幅度和预期不断压缩，时点也从第一季度推到可能在第三或者第四季度。虽然目前利率仍旧维持在相对比较高的位置，但是全球投资人预期比较一致的是，货币政策最终会转向宽松，只是过程会比较波折。同时，从2023年初开始的人工智能这条投资线索在今年也仍旧在延续，很多核心标的也有不错的涨幅。
今年海外市场的投资，还有一个不得不考虑的因素，就是汇率。由于美元降息预期在不断被压缩，所以今年美元总体还是一个偏强的态势。因此有一些市场以本币计价的涨幅是相当可观的，但是由于汇率同一时间段相对美元有明显的贬值，因此折算美元的涨幅就少了很多。比如日本市场的情况，就比较典型。
展望2024年下半年，全球市场需要关注的事情也比较多。我们将在下一期详细探讨。
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