今日早盘,在《稀土管理条例》发布、《电力市场运行基本规则》正式实施等政策的刺激下,绿电、稀土等板块大涨。赢得了7月开门红的这些板块,能不能维持涨势呢?
老规矩,先给大家看看本文的主干内容:
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6月回顾
一、大盘整体:震荡下跌,月末止跌
整体来看,6月延续了5月的下跌趋势,各大代表性宽基指数出现较大幅度下跌,其中小盘股的代表中证2000的表现更是可以用惨烈来形容,单月跌幅超9%。
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但是,细看指数走势会发现,月末几个交易日几只指数的走势平稳了下来,这可能是个比较好的兆头。
二、行业板块:电子、通信表现较好
申万31个一级行业中,仅电子、通信、公用事业3个行业上涨,其余行业均下跌。其中,电子、通信表现较好,分别上涨了3.2%、2.9%,与上个月提到的“6月科技成长板块上涨概率高”基本相符。
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7月展望
一、 大盘整体:7月大盘股可能表现较好
近10年,基于日历效应,7月A股大盘股表现可能优于其他类型。以中证几只宽基指数来看,近10年7月,沪深300的上涨概率达到70%,中证500为50%偶然性比较大,而中证1000、中证2000上涨的概率相对较小。
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7月开始上市公司会陆续披露财报数据,大盘龙头行业地位高、市占率高,业绩相对稳定,这或许是他们在7月上涨概率较高的原因。
但也要注意,今年6月各大宽基指数,特别是中证1000、中证2000的跌幅较深,6月底这些指数已出现了止跌迹象,7月来一场反击战也是有可能的。
二、结构性机会:传统行业上涨概率更高
以日历效应来看,7月,申万31个行业里有13个行业上涨概率高于50%,其中,钢铁、石油、化工、养殖、军工、综合六个行业的上涨概率达到70%。
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1、上涨概率较高:钢铁、石油、化工、军工等
(1)央国企多,或更受青睐:钢铁、石油、军工等行业聚集着大量很有实力的央国企。现在,市场风险偏好相对较低,央企现金流相对稳定,再加上这两年“央特估”概念的支撑,这些央国企含量较高的行业可能表现较好。
(2)关注宏观经济走向:7月上涨概率较高的行业大都属于传统行业,其中,钢铁、化工、石油石化都是重要的基础原材料工业,与宏观经济走势密切相关。昨天发布的制造业PMI中,生产指数分项为50.6%,表明制造业企业生产保持扩张;原材料库存指数为47.6%,表示制造业的主要原材料库存减少。这可能意味着处于上游的钢铁、化工、石油石化等在这个方向的需求依旧能够保持在一定水平。
2、上涨概率极低:传媒、计算机
近10年,传媒行业仅有1年在7月上涨,计算机则是两年。7月为中报披露期,业绩不达预期的企业可能会经历较大幅度的调整,成长板块估值较高、弹性较大,因此,在业绩为王的中报披露期可能面临一定风险。
写在最后的话:
在经济周期、气候变化等因素的影响下,市场呈现出一定的日历效应,但影响市场的因素纷繁复杂,未来是难以预测的。虽然从日历效应来看,7月整体上涨概率不大,但是我们已经经历了惨淡的6月,今年出现新的变化也不是不可能~
附:网格“信号灯”
今日,科创创业50、证券公司触发买入。
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网格交易参考:《小白都能看懂的网格交易!》
$科创50ETF(SH588000)$$证券ETF(SH512880)$$标普信息科技LOF(SZ161128)$
#高息股逆势走强,农行股价创新高#
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