今日聚焦
昨天北上休息，因此下半年和"七翻身"的第一战，便只能看内资表演。从结果看，全天6600亿左右成交，中位数涨近0.8%，还算可以。不过从结构上来看，内资还是展现了一些"本领"，一开盘就猛砸赛道方向，包括宁王、茅哥等核心龙头股，与此同时开始硬拉红利股。
由此能很明显的看出，当前内资的投资选择和风格依然是低风偏的特征，当然另一个角度看，在保守表象的背后，也仍然保有追涨杀跌的行为痕迹。关于行业背后的逻辑，下边的复盘说的比较详细，这里先不赘述。
最近大家常提耐心资本，很多人观感这一定是投资收息股的，可答案往往是反直觉的。从实际情况看，相比于耐心资本，当下投资红利的更多是追求效率的趋势资金，甚至是短线资金。反之，从最近村里的讲话看，耐心资本往往和孵化独角兽、科技创新投资等挂钩。
但咱们的资本市场一直就颇有唱反调才能，尤其是近两年，指东打西已经家常便饭了。昨天就有个非常典型的例子，在央妈多次提示长端利率风险后，债市依然不可阻挡，在昨天上午继续创造新高，相应收益率不断走低，30年期一度跌至2.4%。
央妈见状已然忍不下去了，直接一纸公告，表示要面向部分一级交易商开展国债借入操作，简单理解就类似股市里的融券，借来之后便可以有卖出的权利，用在债市主要目的就是调控流动性。这基本就是直接下场降温了，历史上都很罕见。。
至于效果嘛，可以说是立竿见影。。同时也助攻了权益市场，因为债市虹吸效应的预期下降，另外对权益风格也产生了一定影响，赛道成长方向缓过来口气，类固收的红利盘中稍微回踩了一点，不过资金随后意识到了，老子也不是债券，遂继续嗨。。
债券压不下去，股市提不起来，这是今年村里的两大心结。。现在前者已经亲自下场降温了，那后者，有没有可能也下场去添把火呢？
众所周知，韭菜虽然耐寒，但温度过低或者低温维持时间过久，也是会冻死的。。
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下面进入行业复盘时间：
1、新能源：宁德遭遇砸盘，原因是小作文传开工率不足，个别产线停止。公司见状直接辟谣，表示排产良好，Q3环比增长，全球份额稳步提升。。前几天还大干100天，揣测有大单呢，就很离谱。宁王作为300和创业板的核心权重，被小作文恶意针对带来了较坏的市场影响，不过倒是很有利于指数套保策略，尤其是同时持有大量红利多头的套保组合，不能细想了。。
2、白酒：周末茅台管理层走访各市调研，并发声提振市场，表示茅台酒的基本属性和基本需求面都没有变，有信心穿越本轮周期。加之近期的一系列控货措施，茅台批价回归至2310元，原箱价升至2550元。不过股价并没有同步酒价，二级市场完全不给面子。。对茅哥挨锤的理解，也可以效仿同为指数核心权重的宁王。
3、建材：上周35城新房销售同比+0.8%，是今年来周度首次转正，二手房更猛，上周15城成交同比+24%，单月同比+10%。转正的背后，一线城市如上海起到了关键作用，6月上海二手房销量超过2.4万套，创造近三年新高。这也是建材能在历史新低处，卑微反弹3%的原因。。虽然di产重回景气很难了，但组合拳之下， 已有触底企稳之势。
4、红利：10年期和30年期国债收益率盘中再创历史新低，反映出资金对防御资产的趋之若鹜，因此红利也顺势上攻，毕竟股息率相比债券票息，优势还比较大。其中银行、煤炭、电力等传统高股息行业，均有核心标的创出历史新高，和美股的M7"交相辉映"。
5、猪肉：差不多A到底的猪肉股终于开始反击，牧原互动表示当前成本在14.3元/kg，且年底可降至13元，今年利润会得到改善。目前生猪出栏均价差不多18元/kg，产业的全面扭亏几乎板上钉钉，后面重点关注下6月的存量数据，若没有继续走高，则会打消了市场去库反复的担忧，重回猪周期的定价节奏。
我继续实盘持有并坚持每周定投。
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热点新闻
1、6月财新制造业PMI录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高。财新区别于官方PMI，主要以中小企业为统计样本，里面覆盖了很多沿海中小企业，也有不少新兴科创类企业，说明出kou和科创类公司经营活动在扩展加速。
2、数据显示，6月韩国的半_(:」∠)_体出kou额达134亿美元，同比大增50.9%，创出历史新高。此外，全球存储巨头美光、三星、海力士等相继宣布扩产。种种迹象表明半_(:」∠)_体复苏势头依然强劲，且有超预期的味道。国内也有很多半_(:」∠)_体公司业绩很不错，对应的股价也该有所反馈了。。
3、芯原股份预计Q2营业收入6.1亿元，环比+91.87%。公司表示，半_(:」∠)_体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，Q2业绩较Q1显著变好，公司在手订单已连续三季度保持高位。进入7月，中报预报开始陆续披露，困境反转类值得重点关注。
4、泸州老窖跨界投资，旗下基金入股泰科天润，这家公司致力于第三代半_(:」∠)_体材料碳化硅制造，由海力士、三峡基金等共同投资。传统企业开始响应号召，加入对科技的投资，有助于提升公司现在收益，同时助力半_(:」∠)_体产业发展。
5、一众车企6月数据出炉，比亚迪、赛力斯销量同比+35%、+372%，理想、小鹏、蔚来、极氪交付同比+47%、+24%、+98%、+89%，小米交付量破万，其中蔚来、极氪创新高。新能车需求依然保持较高的景气度。
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